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Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
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KONTEN UND UNTERKONTEN DER BUCHHALTUNG gmbh2011
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10-1381-09 0.00
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13-6030 Aushilfslohn 22686.22
13-6030-arjasanow 6716.63
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13-6030-ddienlin 3063.74
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13-6030-jengewald 1920.00
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13-6100-tjungblut 2880.00
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13-6520 Kfz_Versicherung 605.32
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13-6680 Uebernachtung_Unternehmer 91.95
13-6855 KtoGeb 122.33
13-7001 Ausschuettung 105000.00
13-7303 Nebenleistungen 5.51
13-7603 Koerperschaftsteuer 32000.00
13-7610 Gewerbesteuer 30000.00
13-7632 Kapitalertragssteuer 33012.50
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13-9520 Netz_und_Telefon 515.86
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13-9640 Beitraege 120.00
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gmbh2011, Konto 10 (Aktiva)
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20110101 9424.80 -10080-10074 11-1805 25167.07 Saldovortrag
20110101 226.10 -10082-10077 11-1805 25393.17 Saldovortrag
20110101 143.82 -1202 11-1805 25536.99 Saldovortrag
20110101 -1074.54 -1231 11-1805 24462.45 Saldovortrag
20110101 -6183.59 -1310-07 11-1805 18278.86 Saldovortrag
20110101 6197.06 -1310-08 11-1805 24475.92 Saldovortrag
20110101 127.61 -1310-09 11-1805 24603.53 Saldovortrag
20110101 -3088.89 -1310-10 11-1805 21514.64 Saldovortrag
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20110101 -0.00 -1385-08 11-1805 5398.11 Saldovortrag
20110101 -0.06 -1385-09 11-1805 5398.05 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1385-10 11-1805 5398.05 Saldovortrag
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20110101 -0.00 -1500-tjungblut 11-1805 5395.80 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1500-tkinzl 11-1805 5395.80 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1500-ukrohn 11-1805 5395.80 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1500-wkapraun 11-1805 5395.80 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1500-wsarhan 11-1805 5395.80 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1500-xxx 11-1805 5395.80 Saldovortrag
20110101 33930.07 -1501-cgabriel 11-1805 39325.87 Saldovortrag
20110101 -1150.77 -1501-ckettner 11-1805 38175.10 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1501-oppenl 11-1805 38175.10 Saldovortrag
20110101 -2993.47 -1510 11-1805 35181.63 Saldovortrag
20110101 1284.14 -1512 11-1805 36465.77 Saldovortrag
20110101 -419.67 -1513 11-1805 36046.10 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1515 11-1805 36046.10 Saldovortrag
20110101 -903.97 -1518 11-1805 35142.13 Saldovortrag
20110101 -4354.12 -1598 11-1805 30788.01 Saldovortrag
20110101 -0.00 -1599 11-1805 30788.01 Saldovortrag
20110101 -718.00 -2080-Oel 11-1805 30070.01 Saldovortrag
20110101 550.00 -2080-Strom 11-1805 30620.01 Saldovortrag
20110104 -505.82 -1202 13-6520 30114.19 KFZ Versicherung, B1
20110104 -528.00 -1202 13-6310 29586.19 Miete Buero, B2
20110104 -350.00 -1202 13-6670 29236.19 Reisekosten Gabriel, B4
20110104 -6.40 -1501-cgabriel 13-6670 29229.79 Taxi Gütersloh
20110115 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 29069.79 Brutto-Lohn
20110115 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 29020.56 SV AG-Anteil
20110116 -17.28 -1202 13-9631 29003.28 GEZ, B10
20110120 -13.00 -1501-cgabriel 13-6670 28990.28 Taxi Nürnberg
20110124 -7.00 -1501-cgabriel 13-6670 28983.28 Taxi Gütersloh
20110128 -15.00 -1202 13-6520 28968.28 Auto-Verwarnung
20110128 -120.00 -1202 13-9640 28848.28 IHK-Beitrag
20110131 11995.20 -10078-11013 12-8401 40843.48 Rechnung 1und1 Januar
20110131 10995.60 -10080-11014 12-8401 51839.08 Rechnung tes Januar
20110131 -33.00 -1310-10 13-9998 51806.08 Säumniszuschlag USt Dezember
20110201 -9.31 -1202 13-6855 51796.77 Kontoabrechnung, B28
20110201 -528.00 -1202 13-6310 51268.77 Miete FUE, B13
20110201 -350.00 -1202 13-6670 50918.77 Reisekosten Gabriel, B14
20110203 -18.00 -1501-cgabriel 13-6670 50900.77 Taxi Nürnberg
20110203 -17.00 -1501-cgabriel 13-6670 50883.77 Taxi Nürnberg
20110203 -14.00 -1501-cgabriel 13-6670 50869.77 Taxi Nürnberg
20110215 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 50315.10 Brutto-Lohn
20110215 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 50155.10 Brutto-Lohn
20110215 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 50105.87 SV AG-Anteil
20110215 -55.19 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 50050.68 SV AG-Anteil
20110223 -7.00 -1501-cgabriel 13-6670 50043.68 Fahrpreisnacherhebung
20110223 -10.00 -1501-cgabriel 13-6670 50033.68 Taxi Nürnberg
20110228 11424.00 -10078-11017 12-8401 61457.68 Rechnung 1und1 Februar
20110228 10472.00 -10080-11016 12-8401 71929.68 Rechnung tes Februar
20110301 -9.03 -1202 13-6855 71920.65 Kontoabrechnung, B28
20110301 -528.00 -1202 13-6310 71392.65 Miete Fuerth, B24
20110301 -350.00 -1202 13-6670 71042.65 Reisekosten Gabriel, B25
20110314 -13.50 -1501-cgabriel 13-6670 71029.15 Sprinter-Aufpreis
20110315 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 70474.48 Brutto-Lohn
20110315 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 70314.48 Brutto-Lohn
20110315 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 70265.25 SV AG-Anteil
20110315 -55.19 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 70210.06 SV AG-Anteil
20110317 -13.00 -1501-cgabriel 13-6670 70197.06 Taxi Nürnberg
20110327 -13.00 -1501-cgabriel 13-6670 70184.06 Taxi Nürnberg
20110331 13137.60 -10078-11018 12-8401 83321.66 Rechnung 1und1 März
20110331 12042.80 -10080-11017 12-8401 95364.46 Rechnung tes März
20110331 -13.00 -1501-cgabriel 13-6670 95351.46 Taxi Nürnberg
20110401 -8.12 -1202 13-6855 95343.34 Kontoabrechnung
20110401 -528.00 -1202 13-6310 94815.34 Miete Fuerth, B35
20110401 -5.51 -1202 13-7303 94809.83 Zinsen
20110404 -350.00 -1202 13-6670 94459.83 Reisekosten Gabriel, B36
20110407 -7.00 -1501-cgabriel 13-6670 94452.83 Taxi Gütersloh
20110415 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 93898.16 Brutto-Lohn
20110415 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 93738.16 Brutto-Lohn
20110415 -17.28 -1202 13-9631 93720.88 GEZ, B42
20110415 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 93671.65 SV AG-Anteil
20110415 -55.19 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 93616.46 SV AG-Anteil
20110429 -9.00 -1501-cgabriel 13-6670 93607.46 Taxi Münster
20110430 10852.80 -10078-11020 12-8402 104460.26 Rechnung 1und1 April
20110430 9948.40 -10080-11021 12-8402 114408.66 Rechnung tes April
20110502 -7.57 -1202 13-6855 114401.09 Kontoabrechnung, B92
20110502 -528.00 -1202 13-6310 113873.09 Miete Buero Fuerth, B47
20110503 -350.00 -1202 13-6670 113523.09 Reisekosten Gabriel, B48
20110506 -12.00 -1501-cgabriel 13-6670 113511.09 Taxi Münster
20110507 -14.00 -1501-cgabriel 13-6670 113497.09 Taxi Nürnberg
20110515 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 112942.42 Brutto-Lohn
20110515 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 112782.42 Brutto-Lohn
20110515 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 112733.19 SV AG-Anteil
20110515 -55.19 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 112678.00 SV AG-Anteil
20110517 -69.50 -1202 13-6520 112608.50 Bußgeld, Auto
20110517 -15.00 -1202 13-6520 112593.50 Verwarnung, Auto
20110520 -59.88 -1202 13-9520 112533.62 Alfahosting
20110523 -11.50 -1501-cgabriel 13-6670 112522.12 Taxi Nürnberg
20110531 12566.40 -10078-11033 12-8402 125088.52 Rechnung 1und1 Mai
20110531 11519.20 -10080-11028 12-8402 136607.72 Rechnung tes Mai
20110601 -8.99 -1202 13-6855 136598.73 Kontoabrechnung, B92
20110601 -528.00 -1202 13-6310 136070.73 Miete Buero Fuerth, B89
20110601 -380.00 -1202 13-6670 135690.73 Reisekosten Gabriel, B90
20110615 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 135136.06 Brutto-Lohn
20110615 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 134976.06 Brutto-Lohn
20110615 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 134926.83 SV AG-Anteil
20110615 -55.19 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 134871.64 SV AG-Anteil
20110620 -292.74 -1202 13-6300 134578.90 Catering 1u1
20110620 -158.27 -1202 13-6300 134420.63 Catering 1u1
20110627 -35.90 -1202 13-9520 134384.73 Strato
20110630 10852.80 -10078-11043 12-8402 145237.53 Rechnung 1und1 Juni
20110630 9948.40 -10080-11044 12-8402 155185.93 Rechnung tes Juni
20110701 -528.00 -1202 13-6310 154657.93 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110701 -7.98 -1202 13-6855 154649.95 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.06.2011 bis 30.06.2011 7,98S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 3 x 0,20 0,60S Geschäftsvorfälle 3 x 0,03 0,09S Überweisung beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S
20110704 -350.00 -1202 13-6670 154299.95 LASTSCHRIFT 30134002901 010711DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110715 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 153745.28 Brutto-Lohn
20110715 -320.00 -1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin 153425.28 Brutto-Lohn
20110715 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 153265.28 Brutto-Lohn
20110715 -17.28 -1202 13-9631 153248.00 LASTSCHRIFT 616144632 2011072000208860 RUNDFUNK 06.2011 - 08.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN
20110715 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 153198.77 SV AG-Anteil
20110715 -89.60 -1514-ddienlin 13-6010-ddienlin 153109.17 SV AG-Anteil
20110715 -55.19 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 153053.98 SV AG-Anteil
20110719 -81.00 -1202 13-5200 152972.98 LASTSCHRIFT FUE-IT110/4 17071
20110720 -10.00 -1501-cgabriel 13-6670 152962.98 Taxi Karlsruhe
20110726 -29.00 -1202 13-9520 152933.98 LASTSCHRIFT DRP 40891998 63160312
20110731 11995.20 -10078-11047 12-8403 164929.18 Rechnung 1und1 Juli
20110731 10472.00 -10080-11048 12-8403 175401.18 Rechnung tes Juli
20110801 -528.00 -1202 13-6310 174873.18 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 -8.08 -1202 13-6855 174865.10 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.07.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.07.2011 bis 29.07.2011 8,08S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 4 x 0,20 0,80S Geschäftsvorfälle 4 x 0,03 0,12S Überweisung beleglos 2 x 0,20 0,40S Geschäftsvorfälle 2 x 0,03 0,06S
20110801 -15.00 -1202 13-5200 174850.10 ONLINE-UEBERWEISUNG VERWARNUNG, AKTENZ. 0000102708195 FUe-IT 110 DATUM 31.07.2011, 11.21 UHR 1.TAN 827793
20110801 -129.49 -1202 13-6310 174720.61 ONLINE-UEBERWEISUNG BETRIEBSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.10 UHR 1.TAN 963626
20110801 -81.68 -1202 13-9770 174638.93 ONLINE-UEBERWEISUNG BEITRAG 2010 IFT INFORMTIK FUERTH RECHN.NR. 20112283440 DATUM 31.07.2011, 11.51 UHR 1.TAN 963123
20110801 -30.00 -1202 13-9998 174608.93 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST APR 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.44 UHR 1.TAN 485029
20110801 -75.00 -1202 13-9998 174533.93 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHL 218/129/10296 UST MAI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.42 UHR 1.TAN 005569
20110801 -95.00 -1202 13-9998 174438.93 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST JUNI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.34 UHR 1.TAN 576283
20110802 -350.00 -1202 13-6670 174088.93 LASTSCHRIFT 30134002901 010811DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110815 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 173534.26 Brutto-Lohn
20110815 -200.00 -1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery 173334.26 Brutto-Lohn
20110815 -320.00 -1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin 173014.26 Brutto-Lohn
20110815 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 172854.26 Brutto-Lohn
20110815 -56.00 -1512-ccsengery 13-6010-ccsengery 172798.26 SV AG-Anteil
20110815 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 172749.03 SV AG-Anteil
20110815 -89.60 -1514-ddienlin 13-6010-ddienlin 172659.43 SV AG-Anteil
20110815 -55.19 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 172604.24 SV AG-Anteil
20110823 -11.88 -1202 13-9520 172592.36 LASTSCHRIFT DRP 41086610 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110825 -29.00 -1202 13-9520 172563.36 LASTSCHRIFT DRP 41140465 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110828 -428.40 -1501-tjungblut 13-6100-tjungblut 172134.96 Rechnung
20110831 13137.60 -10078-11051 12-8403 185272.56 Rechnung 1und1 August
20110831 3867.50 -10084-11054 12-8403 189140.06 Rechnung lex August
20110831 11519.20 -10080-11053 12-8403 200659.26 Rechnung tes August
20110901 -528.00 -1202 13-6310 200131.26 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20110901 -11.92 -1202 13-6855 200119.34 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.07.2011 bis 31.08.2011 11,92S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20110902 -350.00 -1202 13-6670 199769.34 LASTSCHRIFT 30134002901 010911DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20110915 -554.67 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 199214.67 Brutto-Lohn
20110915 -400.00 -1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery 198814.67 Brutto-Lohn
20110915 -320.00 -1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin 198494.67 Brutto-Lohn
20110915 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 198334.67 Brutto-Lohn
20110915 -400.00 -1500-mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel 197934.67 Brutto-Lohn
20110915 -112.00 -1512-ccsengery 13-6010-ccsengery 197822.67 SV AG-Anteil
20110915 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 197773.44 SV AG-Anteil
20110915 -112.00 -1512-mherrschel 13-6010-mherrschel 197661.44 SV AG-Anteil
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20110926 -14.00 -1202 13-6670 197578.25 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKT.Z D.11.1785838.01.5-25 DATUM 24.09.2011, 19.49 UHR 1.TAN 230066 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 -257.04 -1202 13-9775 197321.21 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN. V. 14.9. RECHN.NR. 2011-2404 DATUM 25.09.2011, 23.54 UHR 1.TAN 941580 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
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20111005 -350.00 -1202 13-6670 218983.12 LASTSCHRIFT 30134002901 011011DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111005 -11.88 -1202 13-9520 218971.24 LASTSCHRIFT DRP 41508435 26841 STRATO AG 100679001 38040007
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20111015 -1100.41 -1500-hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss 216596.16 Brutto-Lohn
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20111102 -528.00 -1202 13-6310 234381.50 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111102 -10.23 -1202 13-6855 234371.27 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2011 bis 31.10.2011 10,23S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 7 x 0,20 1,40S Geschäftsvorfälle 7 x 0,03 0,21S Überweisung beleglos 8 x 0,20 1,60S Geschäftsvorfälle 8 x 0,03 0,24S
20111102 -350.00 -1202 13-6670 234021.27 LASTSCHRIFT 30134002901 011111DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
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20111109 -16.00 -1501-tjungblut 13-6680 233921.27 Hotel jungblut
20111109 -135.66 -1202 13-9775 233785.61 LASTSCHRIFT RG.-NR. 20699/2806 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111109 -26.50 -1501-tjungblut 13-6670 233759.11 Reisekosten tjungblut
20111114 -1391.06 -1202 13-5200 232368.05 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.1529501 V. 18.10.2011 DATUM 13.11.2011, 20.56 UHR 1.TAN 744631 FROEHLICH PEUGEOT 380034892 76050101
20111115 -869.52 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 231498.53 Brutto-Lohn
20111115 -400.00 -1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery 231098.53 Brutto-Lohn
20111115 -705.36 -1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin 230393.17 Brutto-Lohn
20111115 -1120.34 -1500-dperic-LOHN 13-6030-dperic 229272.83 Brutto-Lohn
20111115 -1100.41 -1500-hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss 228172.42 Brutto-Lohn
20111115 -160.00 -1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald 228012.42 Brutto-Lohn
20111115 -300.00 -1500-jfriedrichs-LOHN 13-6030-jfriedrichs 227712.42 Brutto-Lohn
20111115 -481.67 -1500-jkleckow-LOHN 13-6030-jkleckow 227230.75 Brutto-Lohn
20111115 -400.00 -1500-mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel 226830.75 Brutto-Lohn
20111115 -112.00 -1512-ccsengery 13-6010-ccsengery 226718.75 SV AG-Anteil
20111115 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 226669.52 SV AG-Anteil
20111115 -84.00 -1512-jfriedrichs 13-6010-jfriedrichs 226585.52 SV AG-Anteil
20111115 -112.00 -1512-mherrschel 13-6010-mherrschel 226473.52 SV AG-Anteil
20111115 -70.18 -1514-ddienlin 13-6010-ddienlin 226403.34 SV AG-Anteil
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20111128 -856.80 -1501-tjungblut 13-6100-tjungblut 225020.57 Rechnung
20111129 -78.60 -1202 13-9210 224941.97 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 202508 V. 22.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.42 UHR 1.TAN 816918 BARTELS NOTEN, BREMEN 96900204 20010020
20111129 -472.90 -1202 13-9780 224469.07 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 38258 V. 27.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.43 UHR 1.TAN 627852 HOTEL BACCHUS, BENSHEIM 2056042 50950068
20111130 -59.00 -1202 13-9520 224410.07 LASTSCHRIFT DRP 41932564 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111130 11424.00 -10078-11076 12-8404 235834.07 Rechnung 1und1 November
20111130 10281.60 -10078-11079 12-8404 246115.67 Rechnung Intel November
20111130 10995.60 -10080-11075 12-8404 257111.27 Rechnung tes November
20111201 -528.00 -1202 13-6310 256583.27 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111201 -16.13 -1202 13-6855 256567.14 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.11.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.11.2011 bis 30.11.2011 16,13S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 13 x 0,20 2,60S Geschäftsvorfälle 13 x 0,03 0,39S Überweisung beleghaft 1 x 0,20 0,20S Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30S
20111202 -350.00 -1202 13-6670 256217.14 LASTSCHRIFT 30134002901 011211DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111202 -68.00 -1202 13-6670 256149.14 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM DATUM 02.12.2011, 11.21 UHR 1.TAN 564047 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111208 -148.00 -1202 13-6670 256001.14 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM 26.-27.11.11 DATUM 08.12.2011, 12.34 UHR 1.TAN 157200 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
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20111209 -50.00 -1202 13-9520 255901.14 LASTSCHRIFT RG E255787,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000
20111212 -589.05 -1202 13-6310 255312.09 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/10964 DATUM 10.12.2011, 14.05 UHR 1.TAN 925692 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
20111215 -855.08 -1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow 254457.01 Brutto-Lohn
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20111215 -273.70 -1202 13-9775 249143.58 LASTSCHRIFT RECH. 3152/30.11.11 MAND 20699 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111215 -112.00 -1512-ccsengery 13-6010-ccsengery 249031.58 SV AG-Anteil
20111215 -49.23 -1512-jengewald 13-6010-jengewald 248982.35 SV AG-Anteil
20111215 -84.00 -1512-jfriedrichs 13-6010-jfriedrichs 248898.35 SV AG-Anteil
20111215 -112.00 -1512-mherrschel 13-6010-mherrschel 248786.35 SV AG-Anteil
20111215 -107.30 -1514-ddienlin 13-6010-ddienlin 248679.05 SV AG-Anteil
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20111215 -85.08 -1518-arjasanow 13-6010-arjasanow 248198.52 SV AG-Anteil
20111219 -147.56 -1202 13-6310 248050.96 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/11228 DATUM 19.12.2011, 17.13 UHR 1.TAN 628795 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
20111223 16.00 -1202 12-8404 248066.96 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000
20111228 -856.80 -1501-tjungblut 13-6100-tjungblut 247210.16 Rechnung
20111229 -33012.50 -1335-11 13-7632 214197.66 Kapitalsteuer
20111229 -59.00 -1202 13-9520 214138.66 LASTSCHRIFT DRP 42181876 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111229 -30000.00 -1331-11 13-7610 184138.66 Rueckstellung Gewerbesteuer
20111229 -32000.00 -1330-11 13-7603 152138.66 Rueckstellung Koerperschaftsteuer
20111229 820.53 -1310-11 11-1779 152959.19 Umsatzsteuerumbuchung {gmbh2011:11-1575}
20111229 -47657.25 -1310-11 11-1779 105301.94 Umsatzsteuerumbuchung {gmbh2011:11-1775}
20111230 -13.88 -1202 13-6855 105288.06 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.12.2011 bis 30.12.2011 13,88S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 12 x 0,20 2,40S Geschäftsvorfälle 12 x 0,03 0,36S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20111230 11424.00 -10078-11079 12-8404 116712.06 Rechnung Intel Dezember
20111231 -105000.00 -1501-cgabriel 13-7001 11712.06 Ausschüttung
20111231 11424.00 -10078-11085 12-8404 23136.06 Rechnung 1und1 Dezember
20111231 8901.20 -10080-11084 12-8404 32037.26 Rechnung tes Dezember
10 Aktiva 32037.26
10-10078 Hays_1_und_1 44553.60
10-10078-10075 0.00
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10-10078-11076 11424.00
10-10078-11079 21705.60
10-10078-11085 11424.00
10-10080 Miele_TES 30368.80
10-10080-10073 0.00
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10-10080-11075 10995.60
10-10080-11084 8901.20
10-10082 KKH_Wilhelmshaven 226.10
10-10082-10077 226.10
10-10084 Lexware 0.00
10-10084-11054 0.00
10-1202 Kto_Sparkasse_Fürth 20657.31
10-1222 50000.00
10-1231 -1074.54
10-1310 Umsatzsteuer -4938.16
10-1310-07 Umsatzsteuer_2007 -6183.59
10-1310-08 Umsatzsteuer_2008 6197.06
10-1310-09 Umsatzsteuer_2009 127.61
10-1310-10 Umsatzsteuer_2010 296.08
10-1310-11 Umsatzsteuer_2011 -5375.32
10-1330 KSt -47546.43
10-1330-07 28.89
10-1330-08 -7275.32
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10-1330-10 -5800.00
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10-1331 GewSt -40593.00
10-1331-07 48.00
10-1331-08 -2841.00
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10-1331-11 -30000.00
10-1335 QuellenSt -38287.50
10-1335-07 0.00
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10-1335-09 0.00
10-1335-10 -5275.00
10-1335-11 -33012.50
10-1380 Lohnsteuer 15108.53
10-1380-07 2161.54
10-1380-08 11674.64
10-1380-09 1349.51
10-1380-10 -49.50
10-1380-10-zahlung -49.50
10-1380-11 -27.66
10-1380-11-ddienlin -11.08
10-1380-11-dperic -61.94
10-1380-11-zahlung 45.36
10-1381 Soli 112.21
10-1381-07 112.21
10-1381-08 0.00
10-1381-09 0.00
10-1381-10 0.00
10-1385 Kirchensteuer -1.38
10-1385-07 0.00
10-1385-08 0.00
10-1385-09 -0.06
10-1385-10 0.00
10-1385-11 -1.32
10-1385-11-dperic -4.83
10-1385-11-zahlung 3.51
10-1500 Lohnkonten -2.25
10-1500-arjasanow -2.25
10-1500-arjasanow-LOHN -6716.63
10-1500-arjasanow-RV 555.63
10-1500-arjasanow-ZAHL 6161.00
10-1500-ashawky 0.00
10-1500-ccsengery 0.00
10-1500-ccsengery-LOHN -1800.00
10-1500-ccsengery-ZAHL 1800.00
10-1500-ckettner 0.00
10-1500-cnawrot 0.00
10-1500-dblaesche 0.00
10-1500-ddienlin -0.00
10-1500-ddienlin-LOHN -3063.74
10-1500-ddienlin-LST 11.08
10-1500-ddienlin-RV 172.66
10-1500-ddienlin-ZAHL 2880.00
10-1500-dkullick 0.00
10-1500-dperic -0.00
10-1500-dperic-KST 4.83
10-1500-dperic-LOHN -2239.61
10-1500-dperic-LST 61.94
10-1500-dperic-RV 222.84
10-1500-dperic-ZAHL 1950.00
10-1500-etoo 0.00
10-1500-hmaamoun 0.00
10-1500-hparfuss 0.00
10-1500-hparfuss-KV 260.79
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10-1500-hparfuss-PV 40.44
10-1500-hparfuss-ZAHL 3000.00
10-1500-hzaazou 0.00
10-1500-jclaussnitzer 0.00
10-1500-jengewald 0.00
10-1500-jengewald-LOHN -1920.00
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10-1500-jfriedrichs 0.00
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10-1500-jfriedrichs-ZAHL 600.00
10-1500-jkaiser 0.00
10-1500-jkleckow 0.00
10-1500-jkleckow-LOHN -1445.01
10-1500-jkleckow-RV 95.01
10-1500-jkleckow-ZAHL 1350.00
10-1500-jkoch 0.00
10-1500-jschuladen 0.00
10-1500-klaewer 0.00
10-1500-klangschwager 0.00
10-1500-mherrschel 0.00
10-1500-mherrschel-LOHN -1600.00
10-1500-mherrschel-ZAHL 1600.00
10-1500-mtruemper 0.00
10-1500-mweber 0.00
10-1500-oppenl 0.00
10-1500-sgeier 0.00
10-1500-srodenberg 0.00
10-1500-stockbauer 0.00
10-1500-tfelder 0.00
10-1500-tjungblut 0.00
10-1500-tkinzl 0.00
10-1500-ukrohn 0.00
10-1500-wkapraun 0.00
10-1500-wsarhan 0.00
10-1500-xxx 0.00
10-1501 Debitoren 4914.80
10-1501-arjasanow 300.00
10-1501-cgabriel 4971.67
10-1501-ckettner -1150.77
10-1501-mherrschel 300.00
10-1501-oppenl 0.00
10-1501-tjungblut 493.90
10-1510 DAK_Fuerth -739.37
10-1510-zahlung 2254.10
10-1512 Minijob 1745.57
10-1512-ccsengery -504.00
10-1512-jengewald -590.76
10-1512-jfriedrichs -168.00
10-1512-mherrschel -448.00
10-1512-zahlung 2172.19
10-1513 BKK_futur -419.67
10-1514 AOK_Bayern -618.94
10-1514-ddienlin -618.94
10-1515 BKK_Mobil_Oil 46.32
10-1515-jkleckow -238.80
10-1515-zahlung 285.12
10-1516 BKK_Siemens 51.51
10-1516-hparfuss -942.51
10-1516-zahlung 994.02
10-1517 TechnikerKK 0.00
10-1517-dperic -492.48
10-1517-zahlung 492.48
10-1518 Barmer_GEK 807.43
10-1518-arjasanow -1223.94
10-1518-zahlung 2935.34
10-1598 -4354.12
10-1599 0.00
10-2080 Oelkonto 2020.44
10-2080-Oel 713.90
10-2080-Strom 1306.54
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10078 (Hays_1_und_1)
20110101 11815.27 -10075 11-1805 11815.27 Saldovortrag
20110131 11995.20 -11013 12-8401 23810.47 Rechnung 1und1 Januar
20110131 -11815.27 -10075 10-1202 11995.20 Zahlung 1und1 Dezember
20110228 11424.00 -11017 12-8401 23419.20 Rechnung 1und1 Februar
20110331 13137.60 -11018 12-8401 36556.80 Rechnung 1und1 März
20110401 -11995.20 -11013 10-1202 24561.60 Zahlung 1und1 Januar
20110430 10852.80 -11020 12-8402 35414.40 Rechnung 1und1 April
20110509 -11424.00 -11017 10-1202 23990.40 Zahlung 1und1 Februar
20110519 -13137.60 -11018 10-1202 10852.80 Zahlung 1und1 März
20110531 12566.40 -11033 12-8402 23419.20 Rechnung 1und1 Mai
20110630 10852.80 -11043 12-8402 34272.00 Rechnung 1und1 Juni
20110701 -10852.80 -11020 10-1202 23419.20 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007221055 SVWZ+/INV/2011-020 30.4.201 1
20110728 -12566.40 -11033 10-1202 10852.80 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007225947 SVWZ+/INV/2011-033 31.5.201 1
20110731 11995.20 -11047 12-8403 22848.00 Rechnung 1und1 Juli
20110831 13137.60 -11051 12-8403 35985.60 Rechnung 1und1 August
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20110930 12566.40 -11059 12-8403 25704.00 Rechnung 1und1 September
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20111031 10852.80 -11068 12-8403 23419.20 Rechnung 1und1 Oktober
20111130 11424.00 -11076 12-8404 34843.20 Rechnung 1und1 November
20111130 10281.60 -11079 12-8404 45124.80 Rechnung Intel November
20111201 -12566.40 -11059 10-1202 32558.40 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007249438 SVWZ+/INV/2011-059 30.9.201 1 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20111222 -10852.80 -11068 10-1202 21705.60 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007254348 SVWZ+/INV/2011-068 31.10.20 1160-C-110648-01 /2011/Okt Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20111230 11424.00 -11079 12-8404 33129.60 Rechnung Intel Dezember
20111231 11424.00 -11085 12-8404 44553.60 Rechnung 1und1 Dezember
10-10078 Hays_1_und_1 44553.60
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10-10078-11079 21705.60
10-10078-11085 11424.00
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gmbh2011, Konto 10-10078-10075 ()
20110101 11815.27 - 11-1805 11815.27 Saldovortrag
20110131 -11815.27 - 10-1202 0.00 Zahlung 1und1 Dezember
10-10078-10075 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10078-11013 ()
20110131 11995.20 - 12-8401 11995.20 Rechnung 1und1 Januar
20110401 -11995.20 - 10-1202 0.00 Zahlung 1und1 Januar
10-10078-11013 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10078-11017 ()
20110228 11424.00 - 12-8401 11424.00 Rechnung 1und1 Februar
20110509 -11424.00 - 10-1202 0.00 Zahlung 1und1 Februar
10-10078-11017 0.00
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20110331 13137.60 - 12-8401 13137.60 Rechnung 1und1 März
20110519 -13137.60 - 10-1202 0.00 Zahlung 1und1 März
10-10078-11018 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10078-11020 ()
20110430 10852.80 - 12-8402 10852.80 Rechnung 1und1 April
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gmbh2011, Konto 10-10078-11033 ()
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gmbh2011, Konto 10-10078-11047 ()
20110731 11995.20 - 12-8403 11995.20 Rechnung 1und1 Juli
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gmbh2011, Konto 10-10078-11051 ()
20110831 13137.60 - 12-8403 13137.60 Rechnung 1und1 August
20111017 -13137.60 - 10-1202 0.00 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007240212 SVWZ+/INV/2011-051 31.8.201 160-C-110648-01 /2011/Aug Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
10-10078-11051 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10078-11059 ()
20110930 12566.40 - 12-8403 12566.40 Rechnung 1und1 September
20111201 -12566.40 - 10-1202 0.00 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007249438 SVWZ+/INV/2011-059 30.9.201 1 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
10-10078-11059 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10078-11068 ()
20111031 10852.80 - 12-8403 10852.80 Rechnung 1und1 Oktober
20111222 -10852.80 - 10-1202 0.00 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007254348 SVWZ+/INV/2011-068 31.10.20 1160-C-110648-01 /2011/Okt Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
10-10078-11068 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10078-11076 ()
20111130 11424.00 - 12-8404 11424.00 Rechnung 1und1 November
10-10078-11076 11424.00
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gmbh2011, Konto 10-10078-11079 ()
20111130 10281.60 - 12-8404 10281.60 Rechnung Intel November
20111230 11424.00 - 12-8404 21705.60 Rechnung Intel Dezember
10-10078-11079 21705.60
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10078-11085 ()
20111231 11424.00 - 12-8404 11424.00 Rechnung 1und1 Dezember
10-10078-11085 11424.00
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gmbh2011, Konto 10-10080 (Miele_TES)
20110101 3927.00 -10073 11-1805 3927.00 Saldovortrag
20110101 9424.80 -10074 11-1805 13351.80 Saldovortrag
20110110 -3300.00 -10073 10-1202 10051.80 Zahlung tes November
20110131 10995.60 -11014 12-8401 21047.40 Rechnung tes Januar
20110208 -627.00 -10073 10-1202 20420.40 Zahlung tes November
20110210 -9424.80 -10074 10-1202 10995.60 Zahlung tes Dezember
20110228 10472.00 -11016 12-8401 21467.60 Rechnung tes Februar
20110307 -10995.60 -11014 10-1202 10472.00 Zahlung tes Januar
20110331 12042.80 -11017 12-8401 22514.80 Rechnung tes März
20110428 -10472.00 -11016 10-1202 12042.80 Zahlung tes Februar
20110430 9948.40 -11021 12-8402 21991.20 Rechnung tes April
20110503 -12042.80 -11017 10-1202 9948.40 Zahlung tes Maerz
20110531 11519.20 -11028 12-8402 21467.60 Rechnung tes Mai
20110630 9948.40 -11044 12-8402 31416.00 Rechnung tes Juni
20110715 -11519.20 -11028 10-1202 19896.80 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012464927 &CR&CR20 11 028 DME1012
20110726 -9948.40 -11021 10-1202 9948.40 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012511213 &CR&CR20 11 021 DME1012
20110731 10472.00 -11048 12-8403 20420.40 Rechnung tes Juli
20110805 -9948.40 -11044 10-1202 10472.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012575324 &CR&CR20 11 044 DME1012
20110831 11519.20 -11053 12-8403 21991.20 Rechnung tes August
20110831 -10472.00 -11048 10-1202 11519.20 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012699331 &CR&CR20 11048 DME10126 STHREE GMBH 1435416007 50230400
20110930 10472.00 -11063 12-8403 21991.20 Rechnung tes September
20111028 -11519.20 -11053 10-1202 10472.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012990325 &CR&CR20 11053 DME10129 STHREE GMBH 1435416007 50230400
20111031 10472.00 -11069 12-8404 20944.00 Rechnung tes Oktober
20111111 -10472.00 -11063 10-1202 10472.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1013055621 &CR&CR20 11063 DME10130 STHREE GMBH 1435416007 50230400
20111130 10995.60 -11075 12-8404 21467.60 Rechnung tes November
20111231 8901.20 -11084 12-8404 30368.80 Rechnung tes Dezember
10-10080 Miele_TES 30368.80
10-10080-10073 0.00
10-10080-10074 0.00
10-10080-11014 0.00
10-10080-11016 0.00
10-10080-11017 0.00
10-10080-11021 0.00
10-10080-11028 0.00
10-10080-11044 0.00
10-10080-11048 0.00
10-10080-11053 0.00
10-10080-11063 0.00
10-10080-11069 10472.00
10-10080-11075 10995.60
10-10080-11084 8901.20
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gmbh2011, Konto 10-10080-10073 ()
20110101 3927.00 - 11-1805 3927.00 Saldovortrag
20110110 -3300.00 - 10-1202 627.00 Zahlung tes November
20110208 -627.00 - 10-1202 0.00 Zahlung tes November
10-10080-10073 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10080-10074 ()
20110101 9424.80 - 11-1805 9424.80 Saldovortrag
20110210 -9424.80 - 10-1202 0.00 Zahlung tes Dezember
10-10080-10074 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10080-11014 ()
20110131 10995.60 - 12-8401 10995.60 Rechnung tes Januar
20110307 -10995.60 - 10-1202 0.00 Zahlung tes Januar
10-10080-11014 0.00
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gmbh2011, Konto 10-10080-11016 ()
20110228 10472.00 - 12-8401 10472.00 Rechnung tes Februar
20110428 -10472.00 - 10-1202 0.00 Zahlung tes Februar
10-10080-11016 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11017 ()
20110331 12042.80 - 12-8401 12042.80 Rechnung tes März
20110503 -12042.80 - 10-1202 0.00 Zahlung tes Maerz
10-10080-11017 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11021 ()
20110430 9948.40 - 12-8402 9948.40 Rechnung tes April
20110726 -9948.40 - 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012511213 &CR&CR20 11 021 DME1012
10-10080-11021 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11028 ()
20110531 11519.20 - 12-8402 11519.20 Rechnung tes Mai
20110715 -11519.20 - 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012464927 &CR&CR20 11 028 DME1012
10-10080-11028 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11044 ()
20110630 9948.40 - 12-8402 9948.40 Rechnung tes Juni
20110805 -9948.40 - 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012575324 &CR&CR20 11 044 DME1012
10-10080-11044 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11048 ()
20110731 10472.00 - 12-8403 10472.00 Rechnung tes Juli
20110831 -10472.00 - 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012699331 &CR&CR20 11048 DME10126 STHREE GMBH 1435416007 50230400
10-10080-11048 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11053 ()
20110831 11519.20 - 12-8403 11519.20 Rechnung tes August
20111028 -11519.20 - 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012990325 &CR&CR20 11053 DME10129 STHREE GMBH 1435416007 50230400
10-10080-11053 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11063 ()
20110930 10472.00 - 12-8403 10472.00 Rechnung tes September
20111111 -10472.00 - 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1013055621 &CR&CR20 11063 DME10130 STHREE GMBH 1435416007 50230400
10-10080-11063 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11069 ()
20111031 10472.00 - 12-8404 10472.00 Rechnung tes Oktober
10-10080-11069 10472.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11075 ()
20111130 10995.60 - 12-8404 10995.60 Rechnung tes November
10-10080-11075 10995.60
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10080-11084 ()
20111231 8901.20 - 12-8404 8901.20 Rechnung tes Dezember
10-10080-11084 8901.20
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10082 (KKH_Wilhelmshaven)
20110101 226.10 -10077 11-1805 226.10 Saldovortrag
10-10082 KKH_Wilhelmshaven 226.10
10-10082-10077 226.10
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10082-10077 ()
20110101 226.10 - 11-1805 226.10 Saldovortrag
10-10082-10077 226.10
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10084 (Lexware)
20110831 3867.50 -11054 12-8403 3867.50 Rechnung lex August
20111118 -3867.50 -11054 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 2011-054 VOM 13.10.2011 / Z AHLUNG ERFOLGT VORBEHALTLIC H DER ANERKENNUNG DER LEIST UNG. SOLCOM UNTERNEHMENSB.GMBH 11013 64050000
10-10084 Lexware 0.00
10-10084-11054 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-10084-11054 ()
20110831 3867.50 - 12-8403 3867.50 Rechnung lex August
20111118 -3867.50 - 10-1202 0.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 2011-054 VOM 13.10.2011 / Z AHLUNG ERFOLGT VORBEHALTLIC H DER ANERKENNUNG DER LEIST UNG. SOLCOM UNTERNEHMENSB.GMBH 11013 64050000
10-10084-11054 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1202 (Kto_Sparkasse_Fürth)
20110101 143.82 - 11-1805 143.82 Saldovortrag
20110104 -87.00 - 10-2080-Strom 56.82 Infra, B6
20110104 -505.82 - 13-6520 -449.00 KFZ Versicherung, B1
20110104 -528.00 - 13-6310 -977.00 Miete Buero, B2
20110104 -110.00 - 10-2080-Oel -1087.00 Oelvorauszahlung, B5
20110104 -350.00 - 13-6670 -1437.00 Reisekosten Gabriel, B4
20110110 3300.00 - 10-10080-10073 1863.00 Zahlung tes November
20110116 -1200.00 - 10-1501-cgabriel 663.00 Entnahme
20110116 -17.28 - 13-9631 645.72 GEZ, B10
20110117 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 485.72 Aushilfslohn Engewald, B15
20110117 -49.23 - 10-1512-zahlung 436.49 Minijob/GSV, B11
20110128 -15.00 - 13-6520 421.49 Auto-Verwarnung
20110128 -120.00 - 13-9640 301.49 IHK-Beitrag
20110131 -2100.00 - 10-1501-cgabriel -1798.51 Entnahme, f. Dani
20110131 -1413.16 - 10-1310-10 -3211.67 USt-Vorauszahlung
20110131 11815.27 - 10-10078-10075 8603.60 Zahlung 1und1 Dezember
20110201 -9.31 - 13-6855 8594.29 Kontoabrechnung, B28
20110201 -528.00 - 13-6310 8066.29 Miete FUE, B13
20110201 -110.00 - 10-2080-Oel 7956.29 Oelvorauszahlung, B16
20110201 -350.00 - 13-6670 7606.29 Reisekosten Gabriel, B14
20110208 627.00 - 10-10080-10073 8233.29 Zahlung tes November
20110210 9424.80 - 10-10080-10074 17658.09 Zahlung tes Dezember
20110214 90.46 - 10-2080-Strom 17748.55 Rückzahlung infra
20110214 -2004.81 - 10-1310-10 15743.74 USt-Vorauszahlung
20110214 -3614.07 - 10-1310-11 12129.67 USt-Vorauszahlung
20110216 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 9146.67 Entnahme
20110218 -300.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 8846.67 Lohn
20110222 -49.23 - 10-1512-zahlung 8797.44 GSV, B20
20110226 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 8637.44 Aushilfslohn Engewald, B23
20110301 -9.03 - 13-6855 8628.41 Kontoabrechnung, B28
20110301 -528.00 - 13-6310 8100.41 Miete Fuerth, B24
20110301 -110.00 - 10-2080-Oel 7990.41 Oelvorauszahlung, B26
20110301 -76.00 - 10-2080-Strom 7914.41 RE Infra, B27
20110301 -350.00 - 13-6670 7564.41 Reisekosten Gabriel, B25
20110304 -212.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 7352.41 Lohn
20110307 -36.00 - 10-1310-11 7316.41 USt-Versp.Zuschlag
20110307 -3436.91 - 10-1310-11 3879.50 USt-Vorauszahlung
20110307 10995.60 - 10-10080-11014 14875.10 Zahlung tes Januar
20110318 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 11892.10 Entnahme
20110326 -49.23 - 10-1512-zahlung 11842.87 GSV, B32
20110328 49.50 - 10-1380-10-zahlung 11892.37 Finanzamt
20110330 -4992.00 - 10-1501-cgabriel 6900.37 Entnahme
20110331 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 6740.37 Aushilfslohn Engewald, B33
20110331 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 6228.37 Lohn
20110331 -76.00 - 10-2080-Strom 6152.37 RE Infra, B34
20110401 -8.12 - 13-6855 6144.25 Kontoabrechnung
20110401 -528.00 - 13-6310 5616.25 Miete Fuerth, B35
20110401 -110.00 - 10-2080-Oel 5506.25 Oelvorauszahlung, B37
20110401 11995.20 - 10-10078-11013 17501.45 Zahlung 1und1 Januar
20110401 -5.51 - 13-7303 17495.94 Zinsen
20110404 -350.00 - 13-6670 17145.94 Reisekosten Gabriel, B36
20110411 -3964.52 - 10-1310-11 13181.42 USt-Vorauszahlung
20110415 -1998.00 - 10-1501-cgabriel 11183.42 Entnahme
20110415 -17.28 - 13-9631 11166.14 GEZ, B42
20110418 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 8183.14 Entnahme
20110428 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 8023.14 Aushilfslohn Engewald, B44
20110428 -49.23 - 10-1512-zahlung 7973.91 GSV, B46
20110428 10472.00 - 10-10080-11016 18445.91 Zahlung tes Februar
20110429 -4992.00 - 10-1501-cgabriel 13453.91 Entnahme
20110502 -7.57 - 13-6855 13446.34 Kontoabrechnung, B92
20110502 -528.00 - 13-6310 12918.34 Miete Buero Fuerth, B47
20110502 -76.00 - 10-2080-Strom 12842.34 RE Infra Fuerth, B45
20110503 -4985.00 - 10-1501-cgabriel 7857.34 Entnahme
20110503 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 7345.34 Lohn
20110503 -110.00 - 10-2080-Oel 7235.34 Oelvorauszahlung, B49
20110503 -350.00 - 13-6670 6885.34 Reisekosten Gabriel, B48
20110503 12042.80 - 10-10080-11017 18928.14 Zahlung tes Maerz
20110509 11424.00 - 10-10078-11017 30352.14 Zahlung 1und1 Februar
20110512 -3265.32 - 10-1310-11 27086.82 USt-Vorauszahlung
20110516 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 24103.82 Entnahme
20110517 -69.50 - 13-6520 24034.32 Bußgeld, Auto
20110517 -15.00 - 13-6520 24019.32 Verwarnung, Auto
20110519 13137.60 - 10-10078-11018 37156.92 Zahlung 1und1 März
20110520 -59.88 - 13-9520 37097.04 Alfahosting
20110531 -76.00 - 10-2080-Strom 37021.04 Infra Fuerth, B88
20110601 -8.99 - 13-6855 37012.05 Kontoabrechnung, B92
20110601 -528.00 - 13-6310 36484.05 Miete Buero Fuerth, B89
20110601 -110.00 - 10-2080-Oel 36374.05 Oelvorauszahlung, B91
20110601 -380.00 - 13-6670 35994.05 Reisekosten Gabriel, B90
20110607 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 35834.05 Aushilfslohn Engewald, B93
20110607 -49.23 - 10-1512-zahlung 35784.82 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110607 -3789.72 - 10-1310-11 31995.10 USt-Vorauszahlung
20110608 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 31483.10 Lohn
20110616 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 28500.10 Entnahme
20110620 -292.74 - 13-6300 28207.36 Catering 1u1
20110620 -158.27 - 13-6300 28049.09 Catering 1u1
20110620 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 27537.09 Lohn
20110627 -35.90 - 13-9520 27501.19 Strato
20110630 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 27341.19 Aushilfslohn Engewald, B93
20110630 -49.23 - 10-1512-zahlung 27291.96 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110630 -76.00 - 10-2080-Strom 27215.96 Infra Fuerth
20110701 -528.00 - 13-6310 26687.96 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110701 -110.00 - 10-2080-Oel 26577.96 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110701 -7.98 - 13-6855 26569.98 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.06.2011 bis 30.06.2011 7,98S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 3 x 0,20 0,60S Geschäftsvorfälle 3 x 0,03 0,09S Überweisung beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S
20110701 10852.80 - 10-10078-11020 37422.78 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007221055 SVWZ+/INV/2011-020 30.4.201 1
20110704 -350.00 - 13-6670 37072.78 LASTSCHRIFT 30134002901 010711DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110712 -3193.31 - 10-1310-11 33879.47 ONLINE-UEBERWEISUNG UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 06/2011 IFT INFORMATIK DATUM 12.07.2011, 09.23 UHR 1.TAN 434095
20110715 -17.28 - 13-9631 33862.19 LASTSCHRIFT 616144632 2011072000208860 RUNDFUNK 06.2011 - 08.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN
20110715 11519.20 - 10-10080-11028 45381.39 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012464927 &CR&CR20 11 028 DME1012
20110718 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 42398.39 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER
20110719 -81.00 - 13-5200 42317.39 LASTSCHRIFT FUE-IT110/4 17071
20110722 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 42157.39 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK
20110725 -49.23 - 10-1512-zahlung 42108.16 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD
20110725 -4000.00 - 10-1501-cgabriel 38108.16 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203
20110726 -29.00 - 13-9520 38079.16 LASTSCHRIFT DRP 40891998 63160312
20110726 9948.40 - 10-10080-11021 48027.56 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012511213 &CR&CR20 11 021 DME1012
20110728 12566.40 - 10-10078-11033 60593.96 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007225947 SVWZ+/INV/2011-033 31.5.201 1
20110801 -528.00 - 13-6310 60065.96 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 -110.00 - 10-2080-Oel 59955.96 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 -8.08 - 13-6855 59947.88 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.07.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.07.2011 bis 29.07.2011 8,08S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 4 x 0,20 0,80S Geschäftsvorfälle 4 x 0,03 0,12S Überweisung beleglos 2 x 0,20 0,40S Geschäftsvorfälle 2 x 0,03 0,06S
20110801 -76.00 - 10-2080-Strom 59871.88 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 07/11
20110801 -1922.74 - 10-1310-11 57949.14 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST MAI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.36 UHR 1.TAN 745376
20110801 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 57437.14 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN JULI 2011 DATUM 31.07.2011, 11.13 UHR 1.TAN 690778
20110801 -111.90 - 10-2080-Oel 57325.24 ONLINE-UEBERWEISUNG HEIZUNGSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.12 UHR 1.TAN 852844
20110801 -15.00 - 13-5200 57310.24 ONLINE-UEBERWEISUNG VERWARNUNG, AKTENZ. 0000102708195 FUe-IT 110 DATUM 31.07.2011, 11.21 UHR 1.TAN 827793
20110801 -129.49 - 13-6310 57180.75 ONLINE-UEBERWEISUNG BETRIEBSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.10 UHR 1.TAN 963626
20110801 -81.68 - 13-9770 57099.07 ONLINE-UEBERWEISUNG BEITRAG 2010 IFT INFORMTIK FUERTH RECHN.NR. 20112283440 DATUM 31.07.2011, 11.51 UHR 1.TAN 963123
20110801 -30.00 - 13-9998 57069.07 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST APR 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.44 UHR 1.TAN 485029
20110801 -75.00 - 13-9998 56994.07 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHL 218/129/10296 UST MAI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.42 UHR 1.TAN 005569
20110801 -95.00 - 13-9998 56899.07 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST JUNI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.34 UHR 1.TAN 576283
20110802 -350.00 - 13-6670 56549.07 LASTSCHRIFT 30134002901 010811DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110802 -3500.00 - 10-1501-cgabriel 53049.07 ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384
20110805 9948.40 - 10-10080-11044 62997.47 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012575324 &CR&CR20 11 044 DME1012
20110818 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 60014.47 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110819 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 59502.47 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011- AUG. DATUM 19.08.2011, 15.41 UHR 1.TAN 934798 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20110819 -200.00 - 10-1500-ccsengery-ZAHL 59302.47 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.55 UHR 1.TAN 905819 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110819 -640.00 - 10-1500-ddienlin-ZAHL 58662.47 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.40 UHR 1.TAN 837701 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110819 -320.00 - 10-1501-tjungblut 58342.47 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011-AUG. DATUM 19.08.2011, 15.44 UHR 1.TAN 805438 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20110822 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 58182.47 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110823 -49.23 - 10-1512-zahlung 58133.24 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110823 -11.88 - 13-9520 58121.36 LASTSCHRIFT DRP 41086610 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110825 -29.00 - 13-9520 58092.36 LASTSCHRIFT DRP 41140465 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110831 -76.00 - 10-2080-Strom 58016.36 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 08/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20110831 10852.80 - 10-10078-11043 68869.16 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007232006 SVWZ+/INV/2011-043 30.6.201 1 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20110831 10472.00 - 10-10080-11048 79341.16 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012699331 &CR&CR20 11048 DME10126 STHREE GMBH 1435416007 50230400
20110901 -528.00 - 13-6310 78813.16 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20110901 -110.00 - 10-2080-Oel 78703.16 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20110901 -11.92 - 13-6855 78691.24 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.07.2011 bis 31.08.2011 11,92S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20110902 -350.00 - 13-6670 78341.24 LASTSCHRIFT 30134002901 010911DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20110914 -1506.73 - 10-1310-11 76834.51 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 UMS.ST JUL.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20110914 -4329.32 - 10-1310-11 72505.19 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 UMS.ST AUG.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20110915 -4695.00 - 10-1501-cgabriel 67810.19 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110915 -165.10 - 10-1512-zahlung 67645.09 ONLINE-UEBERWEISUNG 14993475 RUECKSTANDS-BETRAG 07/08 2011 DATUM 15.09.2011, 09.36 UHR 1.TAN 544670 MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110919 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 64662.09 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110922 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 64502.09 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110923 -49.23 - 10-1512-zahlung 64452.86 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110923 -754.88 - 10-1518-zahlung 63697.98 LASTSCHRIFT Z3501375998 OB-14993475 BARMER GEK 4000410 30050000
20110926 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 63185.98 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20110926 -400.00 - 10-1500-ccsengery-ZAHL 62785.98 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN SEPT. 2011 DATUM 25.09.2011, 23.30 UHR 1.TAN 163533 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110926 -640.00 - 10-1500-ddienlin-ZAHL 62145.98 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 SEPT. DATUM 25.09.2011, 23.25 UHR 1.TAN 893249 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110926 -400.00 - 10-1500-mherrschel-ZAHL 61745.98 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.38 UHR 1.TAN 779919 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20110926 -1000.00 - 10-1501-cgabriel 60745.98 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME AUSLAGENERSATZ DATUM 24.09.2011, 19.47 UHR 1.TAN 994060 GABRIEL, DR. CHRISTIAN 200031185 76030080
20110926 -360.00 - 10-1501-tjungblut 60385.98 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.35 UHR 1.TAN 605548 TOBIAS JUNGBLUT 1210781054 30020900
20110926 -14.00 - 13-6670 60371.98 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKTENZ. D.11.1655421.01.7-25 DATUM 24.09.2011, 19.52 UHR 1.TAN 833088 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 -14.00 - 13-6670 60357.98 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKT.Z D.11.1785838.01.5-25 DATUM 24.09.2011, 19.49 UHR 1.TAN 230066 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 -257.04 - 13-9775 60100.94 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN. V. 14.9. RECHN.NR. 2011-2404 DATUM 25.09.2011, 23.54 UHR 1.TAN 941580 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20110928 -107.84 - 10-1518-zahlung 59993.10 LASTSCHRIFT Z5450354167 OB-14993475 BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 0911 - 0911 BARMER GEK 4000410 30050000
20110929 11995.20 - 10-10078-11047 71988.30 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007237391 SVWZ+/INV/2011-047 31.7.201 1 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20110930 -59.00 - 13-9520 71929.30 LASTSCHRIFT DRP 41423717 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110930 -76.00 - 10-2080-Strom 71853.30 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 09/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111004 -528.00 - 13-6310 71325.30 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111004 -110.00 - 10-2080-Oel 71215.30 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111004 -11.09 - 13-6855 71204.21 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.09.2011 bis 30.09.2011 11,09S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 6 x 0,20 1,20S Geschäftsvorfälle 6 x 0,03 0,18S Überweisung beleglos 11 x 0,20 2,20S Geschäftsvorfälle 11 x 0,03 0,33S
20111005 -350.00 - 13-6670 70854.21 LASTSCHRIFT 30134002901 011011DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111005 -11.88 - 13-9520 70842.33 LASTSCHRIFT DRP 41508435 26841 STRATO AG 100679001 38040007
20111013 -3622.52 - 10-1310-11 67219.81 LASTSCHRIFT 218/129/10296 UMS.ST SEP.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111017 -17.28 - 13-9631 67202.53 LASTSCHRIFT 616144632 2011102000210054 RUNDFUNK 09.2011 - 11.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN RUNDFUNKANST. 2024100 70050000
20111017 13137.60 - 10-10078-11051 80340.13 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007240212 SVWZ+/INV/2011-051 31.8.201 160-C-110648-01 /2011/Aug Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20111018 -2983.00 - 10-1501-cgabriel 77357.13 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111024 -49.23 - 10-1512-zahlung 77307.90 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111024 -160.00 - 10-1500-jengewald-ZAHL 77147.90 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111025 -512.00 - 10-1500-arjasanow-ZAHL 76635.90 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
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20111025 -320.00 - 10-1500-ddienlin-ZAHL 75915.90 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 OKT DATUM 25.10.2011, 13.28 UHR 1.TAN 161738 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111025 -1000.00 - 10-1500-hparfuss-ZAHL 74915.90 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG OKT. DATUM 25.10.2011, 13.18 UHR 1.TAN 909043 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111025 -400.00 - 10-1500-mherrschel-ZAHL 74515.90 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG IFT OKT DATUM 25.10.2011, 13.30 UHR 1.TAN 010970 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111025 -4990.00 - 10-1501-cgabriel 69525.90 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111025 -856.80 - 10-1501-tjungblut 68669.10 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG OKTOBER MARKETING WEBAUFTRITT DATUM 25.10.2011, 13.11 UHR 1.TAN 828344 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111025 -357.00 - 13-9770 68312.10 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG F. TEST- HARDWARE DATUM 25.10.2011, 14.11 UHR 1.TAN 373364 DIETER SCHLOTZ 82098500 61170024
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20111028 -59.00 - 13-9520 66558.69 LASTSCHRIFT DRP 41674440 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
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20111102 -10.23 - 13-6855 77353.66 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2011 bis 31.10.2011 10,23S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 7 x 0,20 1,40S Geschäftsvorfälle 7 x 0,03 0,21S Überweisung beleglos 8 x 0,20 1,60S Geschäftsvorfälle 8 x 0,03 0,24S
20111102 -350.00 - 13-6670 77003.66 LASTSCHRIFT 30134002901 011111DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111103 -95.04 - 10-1515-zahlung 76908.62 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 11.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
20111104 -450.00 - 10-1500-jkleckow-ZAHL 76458.62 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN OKT. 11 DATUM 04.11.2011, 08.15 UHR 1.TAN 567000 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111104 -273.60 - 10-1501-tjungblut 76185.02 ONLINE-UEBERWEISUNG NACHZAHLUNG UST AUG. - OKT. DATUM 04.11.2011, 08.11 UHR 1.TAN 122824 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
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20111125 -960.00 - 10-1500-dperic-ZAHL 20959.73 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.54 UHR 1.TAN 496595 DARJAN PERIC 101001504 50850150
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10-1202 Kto_Sparkasse_Fürth 20657.31
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10-1222 50000.00
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gmbh2011, Konto 10-1231 ()
20110101 -1074.54 - 11-1805 -1074.54 Saldovortrag
10-1231 -1074.54
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gmbh2011, Konto 10-1310 (Umsatzsteuer)
20110101 -6183.59 -07 11-1805 -6183.59 Saldovortrag
20110101 6197.06 -08 11-1805 13.47 Saldovortrag
20110101 127.61 -09 11-1805 141.08 Saldovortrag
20110101 -3088.89 -10 11-1805 -2947.81 Saldovortrag
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20110131 1413.16 -10 10-1202 -1567.65 USt-Vorauszahlung
20110214 2004.81 -10 10-1202 437.16 USt-Vorauszahlung
20110214 3614.07 -11 10-1202 4051.23 USt-Vorauszahlung
20110307 36.00 -11 10-1202 4087.23 USt-Versp.Zuschlag
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10-1310 Umsatzsteuer -4938.16
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10-1310-10 Umsatzsteuer_2010 296.08
10-1310-11 Umsatzsteuer_2011 -5375.32
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10-1310-07 Umsatzsteuer_2007 -6183.59
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gmbh2011, Konto 10-1310-08 (Umsatzsteuer_2008)
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10-1310-08 Umsatzsteuer_2008 6197.06
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gmbh2011, Konto 10-1310-09 (Umsatzsteuer_2009)
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10-1310-09 Umsatzsteuer_2009 127.61
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10-1310-10 Umsatzsteuer_2010 296.08
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10-1330 KSt -47546.43
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gmbh2011, Konto 10-1330-07 ()
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10-1330-07 28.89
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gmbh2011, Konto 10-1330-09 ()
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gmbh2011, Konto 10-1330-10 ()
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gmbh2011, Konto 10-1330-11 ()
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***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1331-11 ()
20111229 -30000.00 - 13-7610 -30000.00 Rueckstellung Gewerbesteuer
10-1331-11 -30000.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1335 (QuellenSt)
20110101 -0.00 -07 11-1805 0.00 Saldovortrag
20110101 -0.00 -08 11-1805 0.00 Saldovortrag
20110101 -0.00 -09 11-1805 0.00 Saldovortrag
20110101 -5275.00 -10 11-1805 -5275.00 Saldovortrag
20111229 -33012.50 -11 13-7632 -38287.50 Kapitalsteuer
10-1335 QuellenSt -38287.50
10-1335-07 0.00
10-1335-08 0.00
10-1335-09 0.00
10-1335-10 -5275.00
10-1335-11 -33012.50
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1335-07 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1335-07 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1335-08 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1335-08 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1335-09 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1335-09 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1335-10 ()
20110101 -5275.00 - 11-1805 -5275.00 Saldovortrag
10-1335-10 -5275.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1335-11 ()
20111229 -33012.50 - 13-7632 -33012.50 Kapitalsteuer
10-1335-11 -33012.50
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380 (Lohnsteuer)
20110101 2161.54 -07 11-1805 2161.54 Saldovortrag
20110101 11674.64 -08 11-1805 13836.18 Saldovortrag
20110101 1349.51 -09 11-1805 15185.69 Saldovortrag
20110101 -0.00 -10 11-1805 15185.69 Saldovortrag
20110328 -49.50 -10-zahlung 10-1202 15136.19 Finanzamt
20111115 -45.36 -11-dperic 10-1500-dperic-LST 15090.83 Lohnsteuer
20111214 45.36 -11-zahlung 10-1202 15136.19 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LOHNST NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111215 -11.08 -11-ddienlin 10-1500-ddienlin-LST 15125.11 Lohnsteuer
20111215 -16.58 -11-dperic 10-1500-dperic-LST 15108.53 Lohnsteuer
10-1380 Lohnsteuer 15108.53
10-1380-07 2161.54
10-1380-08 11674.64
10-1380-09 1349.51
10-1380-10 -49.50
10-1380-10-zahlung -49.50
10-1380-11 -27.66
10-1380-11-ddienlin -11.08
10-1380-11-dperic -61.94
10-1380-11-zahlung 45.36
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-07 ()
20110101 2161.54 - 11-1805 2161.54 Saldovortrag
10-1380-07 2161.54
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-08 ()
20110101 11674.64 - 11-1805 11674.64 Saldovortrag
10-1380-08 11674.64
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-09 ()
20110101 1349.51 - 11-1805 1349.51 Saldovortrag
10-1380-09 1349.51
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-10 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
20110328 -49.50 -zahlung 10-1202 -49.50 Finanzamt
10-1380-10 -49.50
10-1380-10-zahlung -49.50
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-10-zahlung ()
20110328 -49.50 - 10-1202 -49.50 Finanzamt
10-1380-10-zahlung -49.50
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-11 ()
20111115 -45.36 -dperic 10-1500-dperic-LST -45.36 Lohnsteuer
20111214 45.36 -zahlung 10-1202 0.00 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LOHNST NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111215 -11.08 -ddienlin 10-1500-ddienlin-LST -11.08 Lohnsteuer
20111215 -16.58 -dperic 10-1500-dperic-LST -27.66 Lohnsteuer
10-1380-11 -27.66
10-1380-11-ddienlin -11.08
10-1380-11-dperic -61.94
10-1380-11-zahlung 45.36
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-11-ddienlin ()
20111215 -11.08 - 10-1500-ddienlin-LST -11.08 Lohnsteuer
10-1380-11-ddienlin -11.08
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-11-dperic ()
20111115 -45.36 - 10-1500-dperic-LST -45.36 Lohnsteuer
20111215 -16.58 - 10-1500-dperic-LST -61.94 Lohnsteuer
10-1380-11-dperic -61.94
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1380-11-zahlung ()
20111214 45.36 - 10-1202 45.36 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LOHNST NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
10-1380-11-zahlung 45.36
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1381 (Soli)
20110101 112.21 -07 11-1805 112.21 Saldovortrag
20110101 -0.00 -08 11-1805 112.21 Saldovortrag
20110101 -0.00 -09 11-1805 112.21 Saldovortrag
20110101 -0.00 -10 11-1805 112.21 Saldovortrag
10-1381 Soli 112.21
10-1381-07 112.21
10-1381-08 0.00
10-1381-09 0.00
10-1381-10 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1381-07 ()
20110101 112.21 - 11-1805 112.21 Saldovortrag
10-1381-07 112.21
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1381-08 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1381-08 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1381-09 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1381-09 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1381-10 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1381-10 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385 (Kirchensteuer)
20110101 -0.00 -07 11-1805 0.00 Saldovortrag
20110101 -0.00 -08 11-1805 0.00 Saldovortrag
20110101 -0.06 -09 11-1805 -0.06 Saldovortrag
20110101 -0.00 -10 11-1805 -0.06 Saldovortrag
20111115 -3.51 -11-dperic 10-1500-dperic-KST -3.57 Kirchensteuer
20111214 3.51 -11-zahlung 10-1202 -0.06 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LKST.RK NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111215 -1.32 -11-dperic 10-1500-dperic-KST -1.38 Kirchensteuer
10-1385 Kirchensteuer -1.38
10-1385-07 0.00
10-1385-08 0.00
10-1385-09 -0.06
10-1385-10 0.00
10-1385-11 -1.32
10-1385-11-dperic -4.83
10-1385-11-zahlung 3.51
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385-07 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1385-07 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385-08 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1385-08 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385-09 ()
20110101 -0.06 - 11-1805 -0.06 Saldovortrag
10-1385-09 -0.06
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385-10 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1385-10 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385-11 ()
20111115 -3.51 -dperic 10-1500-dperic-KST -3.51 Kirchensteuer
20111214 3.51 -zahlung 10-1202 0.00 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LKST.RK NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111215 -1.32 -dperic 10-1500-dperic-KST -1.32 Kirchensteuer
10-1385-11 -1.32
10-1385-11-dperic -4.83
10-1385-11-zahlung 3.51
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385-11-dperic ()
20111115 -3.51 - 10-1500-dperic-KST -3.51 Kirchensteuer
20111215 -1.32 - 10-1500-dperic-KST -4.83 Kirchensteuer
10-1385-11-dperic -4.83
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1385-11-zahlung ()
20111214 3.51 - 10-1202 3.51 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LKST.RK NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
10-1385-11-zahlung 3.51
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500 (Lohnkonten)
20110101 -2.25 -arjasanow 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -ashawky 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -ckettner 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -cnawrot 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -dblaesche 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -dkullick 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -etoo 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -hmaamoun 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -hzaazou 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -jclaussnitzer 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -jengewald 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -jkaiser 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -jkoch 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -jschuladen 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -klaewer 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -klangschwager 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -mtruemper 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -mweber 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -oppenl 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -sgeier 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -srodenberg 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -stockbauer 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -tfelder 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -tjungblut 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -tkinzl 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -ukrohn 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -wkapraun 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -wsarhan 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110101 -0.00 -xxx 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110115 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -162.25 Brutto-Lohn
20110117 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -2.25 Aushilfslohn Engewald, B15
20110215 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110215 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -716.92 Brutto-Lohn
20110215 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -674.25 RV-Beitrag
20110218 300.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -374.25 Lohn
20110226 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -214.25 Aushilfslohn Engewald, B23
20110304 212.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110315 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110315 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -716.92 Brutto-Lohn
20110315 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -674.25 RV-Beitrag
20110331 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -514.25 Aushilfslohn Engewald, B33
20110331 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110415 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110415 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -716.92 Brutto-Lohn
20110415 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -674.25 RV-Beitrag
20110428 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -514.25 Aushilfslohn Engewald, B44
20110503 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110515 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110515 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -716.92 Brutto-Lohn
20110515 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -674.25 RV-Beitrag
20110607 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -514.25 Aushilfslohn Engewald, B93
20110608 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110615 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110615 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -716.92 Brutto-Lohn
20110615 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -674.25 RV-Beitrag
20110620 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -162.25 Lohn
20110630 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -2.25 Aushilfslohn Engewald, B93
20110715 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110715 -320.00 -ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin -876.92 Brutto-Lohn
20110715 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -1036.92 Brutto-Lohn
20110715 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -994.25 RV-Beitrag
20110722 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -834.25 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK
20110801 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -322.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN JULI 2011 DATUM 31.07.2011, 11.13 UHR 1.TAN 690778
20110815 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -876.92 Brutto-Lohn
20110815 -200.00 -ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery -1076.92 Brutto-Lohn
20110815 -320.00 -ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin -1396.92 Brutto-Lohn
20110815 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -1556.92 Brutto-Lohn
20110815 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -1514.25 RV-Beitrag
20110819 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -1002.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011- AUG. DATUM 19.08.2011, 15.41 UHR 1.TAN 934798 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20110819 200.00 -ccsengery-ZAHL 10-1202 -802.25 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.55 UHR 1.TAN 905819 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110819 640.00 -ddienlin-ZAHL 10-1202 -162.25 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.40 UHR 1.TAN 837701 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110822 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -2.25 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110915 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110915 -400.00 -ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery -956.92 Brutto-Lohn
20110915 -320.00 -ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin -1276.92 Brutto-Lohn
20110915 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -1436.92 Brutto-Lohn
20110915 -400.00 -mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel -1836.92 Brutto-Lohn
20110915 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -1794.25 RV-Beitrag
20110922 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -1634.25 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110926 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -1122.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20110926 400.00 -ccsengery-ZAHL 10-1202 -722.25 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN SEPT. 2011 DATUM 25.09.2011, 23.30 UHR 1.TAN 163533 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110926 640.00 -ddienlin-ZAHL 10-1202 -82.25 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 SEPT. DATUM 25.09.2011, 23.25 UHR 1.TAN 893249 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110926 400.00 -mherrschel-ZAHL 10-1202 317.75 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.38 UHR 1.TAN 779919 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111015 -554.67 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -236.92 Brutto-Lohn
20111015 -400.00 -ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery -636.92 Brutto-Lohn
20111015 -320.00 -ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin -956.92 Brutto-Lohn
20111015 -1100.41 -hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss -2057.33 Brutto-Lohn
20111015 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -2217.33 Brutto-Lohn
20111015 -481.67 -jkleckow-LOHN 13-6030-jkleckow -2699.00 Brutto-Lohn
20111015 -400.00 -mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel -3099.00 Brutto-Lohn
20111015 86.93 -hparfuss-KV 10-1516-hparfuss -3012.07 KV-Beitrag
20111015 13.48 -hparfuss-PV 10-1516-hparfuss -2998.59 PV-Beitrag
20111015 42.67 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -2955.92 RV-Beitrag
20111015 31.67 -jkleckow-RV 10-1515-jkleckow -2924.25 RV-Beitrag
20111024 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -2764.25 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111025 512.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -2252.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20111025 400.00 -ccsengery-ZAHL 10-1202 -1852.25 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN OKT. 2011 DATUM 25.10.2011, 13.16 UHR 1.TAN 057398 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111025 320.00 -ddienlin-ZAHL 10-1202 -1532.25 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 OKT DATUM 25.10.2011, 13.28 UHR 1.TAN 161738 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111025 1000.00 -hparfuss-ZAHL 10-1202 -532.25 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG OKT. DATUM 25.10.2011, 13.18 UHR 1.TAN 909043 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111025 400.00 -mherrschel-ZAHL 10-1202 -132.25 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG IFT OKT DATUM 25.10.2011, 13.30 UHR 1.TAN 010970 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111104 450.00 -jkleckow-ZAHL 10-1202 317.75 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN OKT. 11 DATUM 04.11.2011, 08.15 UHR 1.TAN 567000 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111115 -869.52 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -551.77 Brutto-Lohn
20111115 -400.00 -ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery -951.77 Brutto-Lohn
20111115 -705.36 -ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin -1657.13 Brutto-Lohn
20111115 -1120.34 -dperic-LOHN 13-6030-dperic -2777.47 Brutto-Lohn
20111115 -1100.41 -hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss -3877.88 Brutto-Lohn
20111115 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -4037.88 Brutto-Lohn
20111115 -300.00 -jfriedrichs-LOHN 13-6030-jfriedrichs -4337.88 Brutto-Lohn
20111115 -481.67 -jkleckow-LOHN 13-6030-jkleckow -4819.55 Brutto-Lohn
20111115 -400.00 -mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel -5219.55 Brutto-Lohn
20111115 45.36 -dperic-LST 10-1380-11-dperic -5174.19 Lohnsteuer
20111115 3.51 -dperic-KST 10-1385-11-dperic -5170.68 Kirchensteuer
20111115 86.93 -hparfuss-KV 10-1516-hparfuss -5083.75 KV-Beitrag
20111115 13.48 -hparfuss-PV 10-1516-hparfuss -5070.27 PV-Beitrag
20111115 86.52 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -4983.75 RV-Beitrag
20111115 65.36 -ddienlin-RV 10-1514-ddienlin -4918.39 RV-Beitrag
20111115 111.47 -dperic-RV 10-1517-dperic -4806.92 RV-Beitrag
20111115 31.67 -jkleckow-RV 10-1515-jkleckow -4775.25 RV-Beitrag
20111122 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -4615.25 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111125 783.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -3832.25 ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT PLUS KRKS. DATUM 25.11.2011, 09.45 UHR 1.TAN 548889 ANDREAS RJASANOW 105087918 50850150
20111125 400.00 -ccsengery-ZAHL 10-1202 -3432.25 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.47 UHR 1.TAN 150272 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111125 640.00 -ddienlin-ZAHL 10-1202 -2792.25 ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.46 UHR 1.TAN 414771 DOMINIK DIENLEIN 4700984015 38160220
20111125 960.00 -dperic-ZAHL 10-1202 -1832.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.54 UHR 1.TAN 496595 DARJAN PERIC 101001504 50850150
20111125 1000.00 -hparfuss-ZAHL 10-1202 -832.25 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.49 UHR 1.TAN 929984 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111125 300.00 -jfriedrichs-ZAHL 10-1202 -532.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.53 UHR 1.TAN 730884 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
20111125 450.00 -jkleckow-ZAHL 10-1202 -82.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.51 UHR 1.TAN 292910 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111125 400.00 -mherrschel-ZAHL 10-1202 317.75 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.52 UHR 1.TAN 578686 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111215 -855.08 -arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow -537.33 Brutto-Lohn
20111215 -400.00 -ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery -937.33 Brutto-Lohn
20111215 -1078.38 -ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin -2015.71 Brutto-Lohn
20111215 -1119.27 -dperic-LOHN 13-6030-dperic -3134.98 Brutto-Lohn
20111215 -1100.41 -hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss -4235.39 Brutto-Lohn
20111215 -160.00 -jengewald-LOHN 13-6030-jengewald -4395.39 Brutto-Lohn
20111215 -300.00 -jfriedrichs-LOHN 13-6030-jfriedrichs -4695.39 Brutto-Lohn
20111215 -481.67 -jkleckow-LOHN 13-6030-jkleckow -5177.06 Brutto-Lohn
20111215 -400.00 -mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel -5577.06 Brutto-Lohn
20111215 11.08 -ddienlin-LST 10-1380-11-ddienlin -5565.98 Lohnsteuer
20111215 16.58 -dperic-LST 10-1380-11-dperic -5549.40 Lohnsteuer
20111215 1.32 -dperic-KST 10-1385-11-dperic -5548.08 Kirchensteuer
20111215 86.93 -hparfuss-KV 10-1516-hparfuss -5461.15 KV-Beitrag
20111215 13.48 -hparfuss-PV 10-1516-hparfuss -5447.67 PV-Beitrag
20111215 85.08 -arjasanow-RV 10-1518-arjasanow -5362.59 RV-Beitrag
20111215 107.30 -ddienlin-RV 10-1514-ddienlin -5255.29 RV-Beitrag
20111215 111.37 -dperic-RV 10-1517-dperic -5143.92 RV-Beitrag
20111215 31.67 -jkleckow-RV 10-1515-jkleckow -5112.25 RV-Beitrag
20111221 770.00 -arjasanow-ZAHL 10-1202 -4342.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.53 UHR 1.TAN 769965 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20111221 400.00 -ccsengery-ZAHL 10-1202 -3942.25 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.55 UHR 1.TAN 636017 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111221 640.00 -ddienlin-ZAHL 10-1202 -3302.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.54 UHR 1.TAN 441574 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111221 990.00 -dperic-ZAHL 10-1202 -2312.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 915176 DARJAN PERIC 101001504 50850150
20111221 1000.00 -hparfuss-ZAHL 10-1202 -1312.25 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.57 UHR 1.TAN 860469 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111221 300.00 -jfriedrichs-ZAHL 10-1202 -1012.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 447360 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
20111221 450.00 -jkleckow-ZAHL 10-1202 -562.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 624299 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111221 400.00 -mherrschel-ZAHL 10-1202 -162.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 688359 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111222 160.00 -jengewald-ZAHL 10-1202 -2.25 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
10-1500 Lohnkonten -2.25
10-1500-arjasanow -2.25
10-1500-arjasanow-LOHN -6716.63
10-1500-arjasanow-RV 555.63
10-1500-arjasanow-ZAHL 6161.00
10-1500-ashawky 0.00
10-1500-ccsengery 0.00
10-1500-ccsengery-LOHN -1800.00
10-1500-ccsengery-ZAHL 1800.00
10-1500-ckettner 0.00
10-1500-cnawrot 0.00
10-1500-dblaesche 0.00
10-1500-ddienlin -0.00
10-1500-ddienlin-LOHN -3063.74
10-1500-ddienlin-LST 11.08
10-1500-ddienlin-RV 172.66
10-1500-ddienlin-ZAHL 2880.00
10-1500-dkullick 0.00
10-1500-dperic -0.00
10-1500-dperic-KST 4.83
10-1500-dperic-LOHN -2239.61
10-1500-dperic-LST 61.94
10-1500-dperic-RV 222.84
10-1500-dperic-ZAHL 1950.00
10-1500-etoo 0.00
10-1500-hmaamoun 0.00
10-1500-hparfuss 0.00
10-1500-hparfuss-KV 260.79
10-1500-hparfuss-LOHN -3301.23
10-1500-hparfuss-PV 40.44
10-1500-hparfuss-ZAHL 3000.00
10-1500-hzaazou 0.00
10-1500-jclaussnitzer 0.00
10-1500-jengewald 0.00
10-1500-jengewald-LOHN -1920.00
10-1500-jengewald-ZAHL 1920.00
10-1500-jfriedrichs 0.00
10-1500-jfriedrichs-LOHN -600.00
10-1500-jfriedrichs-ZAHL 600.00
10-1500-jkaiser 0.00
10-1500-jkleckow 0.00
10-1500-jkleckow-LOHN -1445.01
10-1500-jkleckow-RV 95.01
10-1500-jkleckow-ZAHL 1350.00
10-1500-jkoch 0.00
10-1500-jschuladen 0.00
10-1500-klaewer 0.00
10-1500-klangschwager 0.00
10-1500-mherrschel 0.00
10-1500-mherrschel-LOHN -1600.00
10-1500-mherrschel-ZAHL 1600.00
10-1500-mtruemper 0.00
10-1500-mweber 0.00
10-1500-oppenl 0.00
10-1500-sgeier 0.00
10-1500-srodenberg 0.00
10-1500-stockbauer 0.00
10-1500-tfelder 0.00
10-1500-tjungblut 0.00
10-1500-tkinzl 0.00
10-1500-ukrohn 0.00
10-1500-wkapraun 0.00
10-1500-wsarhan 0.00
10-1500-xxx 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-arjasanow ()
20110101 -2.25 - 11-1805 -2.25 Saldovortrag
20110215 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110215 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110218 300.00 -ZAHL 10-1202 -214.25 Lohn
20110304 212.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110315 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110315 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110331 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110415 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110415 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110503 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110515 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110515 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110608 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110615 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110615 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110620 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 Lohn
20110715 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110715 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110801 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN JULI 2011 DATUM 31.07.2011, 11.13 UHR 1.TAN 690778
20110815 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110815 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110819 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011- AUG. DATUM 19.08.2011, 15.41 UHR 1.TAN 934798 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20110915 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20110915 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20110926 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20111015 -554.67 -LOHN 13-6030-arjasanow -556.92 Brutto-Lohn
20111015 42.67 -RV 10-1518-arjasanow -514.25 RV-Beitrag
20111025 512.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20111115 -869.52 -LOHN 13-6030-arjasanow -871.77 Brutto-Lohn
20111115 86.52 -RV 10-1518-arjasanow -785.25 RV-Beitrag
20111125 783.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT PLUS KRKS. DATUM 25.11.2011, 09.45 UHR 1.TAN 548889 ANDREAS RJASANOW 105087918 50850150
20111215 -855.08 -LOHN 13-6030-arjasanow -857.33 Brutto-Lohn
20111215 85.08 -RV 10-1518-arjasanow -772.25 RV-Beitrag
20111221 770.00 -ZAHL 10-1202 -2.25 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.53 UHR 1.TAN 769965 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
10-1500-arjasanow -2.25
10-1500-arjasanow-LOHN -6716.63
10-1500-arjasanow-RV 555.63
10-1500-arjasanow-ZAHL 6161.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-arjasanow-LOHN ()
20110215 -554.67 - 13-6030-arjasanow -554.67 Brutto-Lohn
20110315 -554.67 - 13-6030-arjasanow -1109.34 Brutto-Lohn
20110415 -554.67 - 13-6030-arjasanow -1664.01 Brutto-Lohn
20110515 -554.67 - 13-6030-arjasanow -2218.68 Brutto-Lohn
20110615 -554.67 - 13-6030-arjasanow -2773.35 Brutto-Lohn
20110715 -554.67 - 13-6030-arjasanow -3328.02 Brutto-Lohn
20110815 -554.67 - 13-6030-arjasanow -3882.69 Brutto-Lohn
20110915 -554.67 - 13-6030-arjasanow -4437.36 Brutto-Lohn
20111015 -554.67 - 13-6030-arjasanow -4992.03 Brutto-Lohn
20111115 -869.52 - 13-6030-arjasanow -5861.55 Brutto-Lohn
20111215 -855.08 - 13-6030-arjasanow -6716.63 Brutto-Lohn
10-1500-arjasanow-LOHN -6716.63
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-arjasanow-RV ()
20110215 42.67 - 10-1518-arjasanow 42.67 RV-Beitrag
20110315 42.67 - 10-1518-arjasanow 85.34 RV-Beitrag
20110415 42.67 - 10-1518-arjasanow 128.01 RV-Beitrag
20110515 42.67 - 10-1518-arjasanow 170.68 RV-Beitrag
20110615 42.67 - 10-1518-arjasanow 213.35 RV-Beitrag
20110715 42.67 - 10-1518-arjasanow 256.02 RV-Beitrag
20110815 42.67 - 10-1518-arjasanow 298.69 RV-Beitrag
20110915 42.67 - 10-1518-arjasanow 341.36 RV-Beitrag
20111015 42.67 - 10-1518-arjasanow 384.03 RV-Beitrag
20111115 86.52 - 10-1518-arjasanow 470.55 RV-Beitrag
20111215 85.08 - 10-1518-arjasanow 555.63 RV-Beitrag
10-1500-arjasanow-RV 555.63
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-arjasanow-ZAHL ()
20110218 300.00 - 10-1202 300.00 Lohn
20110304 212.00 - 10-1202 512.00 Lohn
20110331 512.00 - 10-1202 1024.00 Lohn
20110503 512.00 - 10-1202 1536.00 Lohn
20110608 512.00 - 10-1202 2048.00 Lohn
20110620 512.00 - 10-1202 2560.00 Lohn
20110801 512.00 - 10-1202 3072.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN JULI 2011 DATUM 31.07.2011, 11.13 UHR 1.TAN 690778
20110819 512.00 - 10-1202 3584.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011- AUG. DATUM 19.08.2011, 15.41 UHR 1.TAN 934798 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20110926 512.00 - 10-1202 4096.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20111025 512.00 - 10-1202 4608.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20111125 783.00 - 10-1202 5391.00 ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT PLUS KRKS. DATUM 25.11.2011, 09.45 UHR 1.TAN 548889 ANDREAS RJASANOW 105087918 50850150
20111221 770.00 - 10-1202 6161.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.53 UHR 1.TAN 769965 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
10-1500-arjasanow-ZAHL 6161.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ashawky ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-ashawky 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ccsengery ()
20110815 -200.00 -LOHN 13-6030-ccsengery -200.00 Brutto-Lohn
20110819 200.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.55 UHR 1.TAN 905819 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110915 -400.00 -LOHN 13-6030-ccsengery -400.00 Brutto-Lohn
20110926 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN SEPT. 2011 DATUM 25.09.2011, 23.30 UHR 1.TAN 163533 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111015 -400.00 -LOHN 13-6030-ccsengery -400.00 Brutto-Lohn
20111025 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN OKT. 2011 DATUM 25.10.2011, 13.16 UHR 1.TAN 057398 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111115 -400.00 -LOHN 13-6030-ccsengery -400.00 Brutto-Lohn
20111125 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.47 UHR 1.TAN 150272 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111215 -400.00 -LOHN 13-6030-ccsengery -400.00 Brutto-Lohn
20111221 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.55 UHR 1.TAN 636017 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
10-1500-ccsengery 0.00
10-1500-ccsengery-LOHN -1800.00
10-1500-ccsengery-ZAHL 1800.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ccsengery-LOHN ()
20110815 -200.00 - 13-6030-ccsengery -200.00 Brutto-Lohn
20110915 -400.00 - 13-6030-ccsengery -600.00 Brutto-Lohn
20111015 -400.00 - 13-6030-ccsengery -1000.00 Brutto-Lohn
20111115 -400.00 - 13-6030-ccsengery -1400.00 Brutto-Lohn
20111215 -400.00 - 13-6030-ccsengery -1800.00 Brutto-Lohn
10-1500-ccsengery-LOHN -1800.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ccsengery-ZAHL ()
20110819 200.00 - 10-1202 200.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.55 UHR 1.TAN 905819 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110926 400.00 - 10-1202 600.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN SEPT. 2011 DATUM 25.09.2011, 23.30 UHR 1.TAN 163533 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111025 400.00 - 10-1202 1000.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN OKT. 2011 DATUM 25.10.2011, 13.16 UHR 1.TAN 057398 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111125 400.00 - 10-1202 1400.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.47 UHR 1.TAN 150272 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111221 400.00 - 10-1202 1800.00 ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.55 UHR 1.TAN 636017 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
10-1500-ccsengery-ZAHL 1800.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ckettner ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-ckettner 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-cnawrot ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-cnawrot 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dblaesche ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-dblaesche 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ddienlin ()
20110715 -320.00 -LOHN 13-6030-ddienlin -320.00 Brutto-Lohn
20110815 -320.00 -LOHN 13-6030-ddienlin -640.00 Brutto-Lohn
20110819 640.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.40 UHR 1.TAN 837701 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110915 -320.00 -LOHN 13-6030-ddienlin -320.00 Brutto-Lohn
20110926 640.00 -ZAHL 10-1202 320.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 SEPT. DATUM 25.09.2011, 23.25 UHR 1.TAN 893249 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111015 -320.00 -LOHN 13-6030-ddienlin 0.00 Brutto-Lohn
20111025 320.00 -ZAHL 10-1202 320.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 OKT DATUM 25.10.2011, 13.28 UHR 1.TAN 161738 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111115 -705.36 -LOHN 13-6030-ddienlin -385.36 Brutto-Lohn
20111115 65.36 -RV 10-1514-ddienlin -320.00 RV-Beitrag
20111125 640.00 -ZAHL 10-1202 320.00 ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.46 UHR 1.TAN 414771 DOMINIK DIENLEIN 4700984015 38160220
20111215 -1078.38 -LOHN 13-6030-ddienlin -758.38 Brutto-Lohn
20111215 11.08 -LST 10-1380-11-ddienlin -747.30 Lohnsteuer
20111215 107.30 -RV 10-1514-ddienlin -640.00 RV-Beitrag
20111221 640.00 -ZAHL 10-1202 -0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.54 UHR 1.TAN 441574 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
10-1500-ddienlin -0.00
10-1500-ddienlin-LOHN -3063.74
10-1500-ddienlin-LST 11.08
10-1500-ddienlin-RV 172.66
10-1500-ddienlin-ZAHL 2880.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ddienlin-LOHN ()
20110715 -320.00 - 13-6030-ddienlin -320.00 Brutto-Lohn
20110815 -320.00 - 13-6030-ddienlin -640.00 Brutto-Lohn
20110915 -320.00 - 13-6030-ddienlin -960.00 Brutto-Lohn
20111015 -320.00 - 13-6030-ddienlin -1280.00 Brutto-Lohn
20111115 -705.36 - 13-6030-ddienlin -1985.36 Brutto-Lohn
20111215 -1078.38 - 13-6030-ddienlin -3063.74 Brutto-Lohn
10-1500-ddienlin-LOHN -3063.74
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ddienlin-LST ()
20111215 11.08 - 10-1380-11-ddienlin 11.08 Lohnsteuer
10-1500-ddienlin-LST 11.08
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ddienlin-RV ()
20111115 65.36 - 10-1514-ddienlin 65.36 RV-Beitrag
20111215 107.30 - 10-1514-ddienlin 172.66 RV-Beitrag
10-1500-ddienlin-RV 172.66
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ddienlin-ZAHL ()
20110819 640.00 - 10-1202 640.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.40 UHR 1.TAN 837701 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110926 640.00 - 10-1202 1280.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 SEPT. DATUM 25.09.2011, 23.25 UHR 1.TAN 893249 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111025 320.00 - 10-1202 1600.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 OKT DATUM 25.10.2011, 13.28 UHR 1.TAN 161738 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111125 640.00 - 10-1202 2240.00 ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.46 UHR 1.TAN 414771 DOMINIK DIENLEIN 4700984015 38160220
20111221 640.00 - 10-1202 2880.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.54 UHR 1.TAN 441574 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
10-1500-ddienlin-ZAHL 2880.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dkullick ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-dkullick 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dperic ()
20111115 -1120.34 -LOHN 13-6030-dperic -1120.34 Brutto-Lohn
20111115 45.36 -LST 10-1380-11-dperic -1074.98 Lohnsteuer
20111115 3.51 -KST 10-1385-11-dperic -1071.47 Kirchensteuer
20111115 111.47 -RV 10-1517-dperic -960.00 RV-Beitrag
20111125 960.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.54 UHR 1.TAN 496595 DARJAN PERIC 101001504 50850150
20111215 -1119.27 -LOHN 13-6030-dperic -1119.27 Brutto-Lohn
20111215 16.58 -LST 10-1380-11-dperic -1102.69 Lohnsteuer
20111215 1.32 -KST 10-1385-11-dperic -1101.37 Kirchensteuer
20111215 111.37 -RV 10-1517-dperic -990.00 RV-Beitrag
20111221 990.00 -ZAHL 10-1202 -0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 915176 DARJAN PERIC 101001504 50850150
10-1500-dperic -0.00
10-1500-dperic-KST 4.83
10-1500-dperic-LOHN -2239.61
10-1500-dperic-LST 61.94
10-1500-dperic-RV 222.84
10-1500-dperic-ZAHL 1950.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dperic-KST ()
20111115 3.51 - 10-1385-11-dperic 3.51 Kirchensteuer
20111215 1.32 - 10-1385-11-dperic 4.83 Kirchensteuer
10-1500-dperic-KST 4.83
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dperic-LOHN ()
20111115 -1120.34 - 13-6030-dperic -1120.34 Brutto-Lohn
20111215 -1119.27 - 13-6030-dperic -2239.61 Brutto-Lohn
10-1500-dperic-LOHN -2239.61
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dperic-LST ()
20111115 45.36 - 10-1380-11-dperic 45.36 Lohnsteuer
20111215 16.58 - 10-1380-11-dperic 61.94 Lohnsteuer
10-1500-dperic-LST 61.94
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dperic-RV ()
20111115 111.47 - 10-1517-dperic 111.47 RV-Beitrag
20111215 111.37 - 10-1517-dperic 222.84 RV-Beitrag
10-1500-dperic-RV 222.84
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-dperic-ZAHL ()
20111125 960.00 - 10-1202 960.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.54 UHR 1.TAN 496595 DARJAN PERIC 101001504 50850150
20111221 990.00 - 10-1202 1950.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 915176 DARJAN PERIC 101001504 50850150
10-1500-dperic-ZAHL 1950.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-etoo ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-etoo 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-hmaamoun ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-hmaamoun 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-hparfuss ()
20111015 -1100.41 -LOHN 13-6030-hparfuss -1100.41 Brutto-Lohn
20111015 86.93 -KV 10-1516-hparfuss -1013.48 KV-Beitrag
20111015 13.48 -PV 10-1516-hparfuss -1000.00 PV-Beitrag
20111025 1000.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG OKT. DATUM 25.10.2011, 13.18 UHR 1.TAN 909043 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111115 -1100.41 -LOHN 13-6030-hparfuss -1100.41 Brutto-Lohn
20111115 86.93 -KV 10-1516-hparfuss -1013.48 KV-Beitrag
20111115 13.48 -PV 10-1516-hparfuss -1000.00 PV-Beitrag
20111125 1000.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.49 UHR 1.TAN 929984 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111215 -1100.41 -LOHN 13-6030-hparfuss -1100.41 Brutto-Lohn
20111215 86.93 -KV 10-1516-hparfuss -1013.48 KV-Beitrag
20111215 13.48 -PV 10-1516-hparfuss -1000.00 PV-Beitrag
20111221 1000.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.57 UHR 1.TAN 860469 HANS PARFUSS 192238 70020270
10-1500-hparfuss 0.00
10-1500-hparfuss-KV 260.79
10-1500-hparfuss-LOHN -3301.23
10-1500-hparfuss-PV 40.44
10-1500-hparfuss-ZAHL 3000.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-hparfuss-KV ()
20111015 86.93 - 10-1516-hparfuss 86.93 KV-Beitrag
20111115 86.93 - 10-1516-hparfuss 173.86 KV-Beitrag
20111215 86.93 - 10-1516-hparfuss 260.79 KV-Beitrag
10-1500-hparfuss-KV 260.79
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-hparfuss-LOHN ()
20111015 -1100.41 - 13-6030-hparfuss -1100.41 Brutto-Lohn
20111115 -1100.41 - 13-6030-hparfuss -2200.82 Brutto-Lohn
20111215 -1100.41 - 13-6030-hparfuss -3301.23 Brutto-Lohn
10-1500-hparfuss-LOHN -3301.23
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-hparfuss-PV ()
20111015 13.48 - 10-1516-hparfuss 13.48 PV-Beitrag
20111115 13.48 - 10-1516-hparfuss 26.96 PV-Beitrag
20111215 13.48 - 10-1516-hparfuss 40.44 PV-Beitrag
10-1500-hparfuss-PV 40.44
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-hparfuss-ZAHL ()
20111025 1000.00 - 10-1202 1000.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG OKT. DATUM 25.10.2011, 13.18 UHR 1.TAN 909043 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111125 1000.00 - 10-1202 2000.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.49 UHR 1.TAN 929984 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111221 1000.00 - 10-1202 3000.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.57 UHR 1.TAN 860469 HANS PARFUSS 192238 70020270
10-1500-hparfuss-ZAHL 3000.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-hzaazou ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-hzaazou 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jclaussnitzer ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-jclaussnitzer 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jengewald ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
20110115 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110117 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 Aushilfslohn Engewald, B15
20110215 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110226 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 Aushilfslohn Engewald, B23
20110315 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110331 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 Aushilfslohn Engewald, B33
20110415 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110428 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 Aushilfslohn Engewald, B44
20110515 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110607 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 Aushilfslohn Engewald, B93
20110615 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110630 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 Aushilfslohn Engewald, B93
20110715 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110722 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK
20110815 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110822 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110915 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110922 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111015 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20111024 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111115 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20111122 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111215 -160.00 -LOHN 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20111222 160.00 -ZAHL 10-1202 0.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
10-1500-jengewald 0.00
10-1500-jengewald-LOHN -1920.00
10-1500-jengewald-ZAHL 1920.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jengewald-LOHN ()
20110115 -160.00 - 13-6030-jengewald -160.00 Brutto-Lohn
20110215 -160.00 - 13-6030-jengewald -320.00 Brutto-Lohn
20110315 -160.00 - 13-6030-jengewald -480.00 Brutto-Lohn
20110415 -160.00 - 13-6030-jengewald -640.00 Brutto-Lohn
20110515 -160.00 - 13-6030-jengewald -800.00 Brutto-Lohn
20110615 -160.00 - 13-6030-jengewald -960.00 Brutto-Lohn
20110715 -160.00 - 13-6030-jengewald -1120.00 Brutto-Lohn
20110815 -160.00 - 13-6030-jengewald -1280.00 Brutto-Lohn
20110915 -160.00 - 13-6030-jengewald -1440.00 Brutto-Lohn
20111015 -160.00 - 13-6030-jengewald -1600.00 Brutto-Lohn
20111115 -160.00 - 13-6030-jengewald -1760.00 Brutto-Lohn
20111215 -160.00 - 13-6030-jengewald -1920.00 Brutto-Lohn
10-1500-jengewald-LOHN -1920.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jengewald-ZAHL ()
20110117 160.00 - 10-1202 160.00 Aushilfslohn Engewald, B15
20110226 160.00 - 10-1202 320.00 Aushilfslohn Engewald, B23
20110331 160.00 - 10-1202 480.00 Aushilfslohn Engewald, B33
20110428 160.00 - 10-1202 640.00 Aushilfslohn Engewald, B44
20110607 160.00 - 10-1202 800.00 Aushilfslohn Engewald, B93
20110630 160.00 - 10-1202 960.00 Aushilfslohn Engewald, B93
20110722 160.00 - 10-1202 1120.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK
20110822 160.00 - 10-1202 1280.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110922 160.00 - 10-1202 1440.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111024 160.00 - 10-1202 1600.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111122 160.00 - 10-1202 1760.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111222 160.00 - 10-1202 1920.00 DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
10-1500-jengewald-ZAHL 1920.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jfriedrichs ()
20111115 -300.00 -LOHN 13-6030-jfriedrichs -300.00 Brutto-Lohn
20111125 300.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.53 UHR 1.TAN 730884 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
20111215 -300.00 -LOHN 13-6030-jfriedrichs -300.00 Brutto-Lohn
20111221 300.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 447360 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
10-1500-jfriedrichs 0.00
10-1500-jfriedrichs-LOHN -600.00
10-1500-jfriedrichs-ZAHL 600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jfriedrichs-LOHN ()
20111115 -300.00 - 13-6030-jfriedrichs -300.00 Brutto-Lohn
20111215 -300.00 - 13-6030-jfriedrichs -600.00 Brutto-Lohn
10-1500-jfriedrichs-LOHN -600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jfriedrichs-ZAHL ()
20111125 300.00 - 10-1202 300.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.53 UHR 1.TAN 730884 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
20111221 300.00 - 10-1202 600.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 447360 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
10-1500-jfriedrichs-ZAHL 600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jkaiser ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-jkaiser 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jkleckow ()
20111015 -481.67 -LOHN 13-6030-jkleckow -481.67 Brutto-Lohn
20111015 31.67 -RV 10-1515-jkleckow -450.00 RV-Beitrag
20111104 450.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN OKT. 11 DATUM 04.11.2011, 08.15 UHR 1.TAN 567000 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111115 -481.67 -LOHN 13-6030-jkleckow -481.67 Brutto-Lohn
20111115 31.67 -RV 10-1515-jkleckow -450.00 RV-Beitrag
20111125 450.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.51 UHR 1.TAN 292910 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111215 -481.67 -LOHN 13-6030-jkleckow -481.67 Brutto-Lohn
20111215 31.67 -RV 10-1515-jkleckow -450.00 RV-Beitrag
20111221 450.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 624299 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
10-1500-jkleckow 0.00
10-1500-jkleckow-LOHN -1445.01
10-1500-jkleckow-RV 95.01
10-1500-jkleckow-ZAHL 1350.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jkleckow-LOHN ()
20111015 -481.67 - 13-6030-jkleckow -481.67 Brutto-Lohn
20111115 -481.67 - 13-6030-jkleckow -963.34 Brutto-Lohn
20111215 -481.67 - 13-6030-jkleckow -1445.01 Brutto-Lohn
10-1500-jkleckow-LOHN -1445.01
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jkleckow-RV ()
20111015 31.67 - 10-1515-jkleckow 31.67 RV-Beitrag
20111115 31.67 - 10-1515-jkleckow 63.34 RV-Beitrag
20111215 31.67 - 10-1515-jkleckow 95.01 RV-Beitrag
10-1500-jkleckow-RV 95.01
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jkleckow-ZAHL ()
20111104 450.00 - 10-1202 450.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN OKT. 11 DATUM 04.11.2011, 08.15 UHR 1.TAN 567000 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111125 450.00 - 10-1202 900.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.51 UHR 1.TAN 292910 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111221 450.00 - 10-1202 1350.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 624299 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
10-1500-jkleckow-ZAHL 1350.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jkoch ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-jkoch 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-jschuladen ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-jschuladen 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-klaewer ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-klaewer 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-klangschwager ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-klangschwager 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-mherrschel ()
20110915 -400.00 -LOHN 13-6030-mherrschel -400.00 Brutto-Lohn
20110926 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.38 UHR 1.TAN 779919 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111015 -400.00 -LOHN 13-6030-mherrschel -400.00 Brutto-Lohn
20111025 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG IFT OKT DATUM 25.10.2011, 13.30 UHR 1.TAN 010970 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111115 -400.00 -LOHN 13-6030-mherrschel -400.00 Brutto-Lohn
20111125 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.52 UHR 1.TAN 578686 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111215 -400.00 -LOHN 13-6030-mherrschel -400.00 Brutto-Lohn
20111221 400.00 -ZAHL 10-1202 0.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 688359 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
10-1500-mherrschel 0.00
10-1500-mherrschel-LOHN -1600.00
10-1500-mherrschel-ZAHL 1600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-mherrschel-LOHN ()
20110915 -400.00 - 13-6030-mherrschel -400.00 Brutto-Lohn
20111015 -400.00 - 13-6030-mherrschel -800.00 Brutto-Lohn
20111115 -400.00 - 13-6030-mherrschel -1200.00 Brutto-Lohn
20111215 -400.00 - 13-6030-mherrschel -1600.00 Brutto-Lohn
10-1500-mherrschel-LOHN -1600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-mherrschel-ZAHL ()
20110926 400.00 - 10-1202 400.00 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.38 UHR 1.TAN 779919 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111025 400.00 - 10-1202 800.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG IFT OKT DATUM 25.10.2011, 13.30 UHR 1.TAN 010970 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111125 400.00 - 10-1202 1200.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.52 UHR 1.TAN 578686 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111221 400.00 - 10-1202 1600.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 688359 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
10-1500-mherrschel-ZAHL 1600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-mtruemper ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-mtruemper 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-mweber ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-mweber 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-oppenl ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-oppenl 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-sgeier ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-sgeier 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-srodenberg ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-srodenberg 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-stockbauer ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-stockbauer 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-tfelder ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-tfelder 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-tjungblut ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-tjungblut 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-tkinzl ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-tkinzl 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-ukrohn ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-ukrohn 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-wkapraun ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-wkapraun 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-wsarhan ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-wsarhan 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1500-xxx ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1500-xxx 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1501 (Debitoren)
20110101 33930.07 -cgabriel 11-1805 33930.07 Saldovortrag
20110101 -1150.77 -ckettner 11-1805 32779.30 Saldovortrag
20110101 -0.00 -oppenl 11-1805 32779.30 Saldovortrag
20110104 -6.40 -cgabriel 13-6670 32772.90 Taxi Gütersloh
20110116 1200.00 -cgabriel 10-1202 33972.90 Entnahme
20110120 -13.00 -cgabriel 13-6670 33959.90 Taxi Nürnberg
20110124 -7.00 -cgabriel 13-6670 33952.90 Taxi Gütersloh
20110131 2100.00 -cgabriel 10-1202 36052.90 Entnahme, f. Dani
20110203 -18.00 -cgabriel 13-6670 36034.90 Taxi Nürnberg
20110203 -17.00 -cgabriel 13-6670 36017.90 Taxi Nürnberg
20110203 -14.00 -cgabriel 13-6670 36003.90 Taxi Nürnberg
20110216 2983.00 -cgabriel 10-1202 38986.90 Entnahme
20110223 -7.00 -cgabriel 13-6670 38979.90 Fahrpreisnacherhebung
20110223 -10.00 -cgabriel 13-6670 38969.90 Taxi Nürnberg
20110314 -13.50 -cgabriel 13-6670 38956.40 Sprinter-Aufpreis
20110317 -13.00 -cgabriel 13-6670 38943.40 Taxi Nürnberg
20110318 2983.00 -cgabriel 10-1202 41926.40 Entnahme
20110327 -13.00 -cgabriel 13-6670 41913.40 Taxi Nürnberg
20110330 4992.00 -cgabriel 10-1202 46905.40 Entnahme
20110331 -13.00 -cgabriel 13-6670 46892.40 Taxi Nürnberg
20110407 -7.00 -cgabriel 13-6670 46885.40 Taxi Gütersloh
20110415 1998.00 -cgabriel 10-1202 48883.40 Entnahme
20110418 2983.00 -cgabriel 10-1202 51866.40 Entnahme
20110429 4992.00 -cgabriel 10-1202 56858.40 Entnahme
20110429 -9.00 -cgabriel 13-6670 56849.40 Taxi Münster
20110503 4985.00 -cgabriel 10-1202 61834.40 Entnahme
20110506 -12.00 -cgabriel 13-6670 61822.40 Taxi Münster
20110507 -14.00 -cgabriel 13-6670 61808.40 Taxi Nürnberg
20110516 2983.00 -cgabriel 10-1202 64791.40 Entnahme
20110523 -11.50 -cgabriel 13-6670 64779.90 Taxi Nürnberg
20110616 2983.00 -cgabriel 10-1202 67762.90 Entnahme
20110718 2983.00 -cgabriel 10-1202 70745.90 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER
20110720 -10.00 -cgabriel 13-6670 70735.90 Taxi Karlsruhe
20110725 4000.00 -cgabriel 10-1202 74735.90 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203
20110802 3500.00 -cgabriel 10-1202 78235.90 ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384
20110818 2983.00 -cgabriel 10-1202 81218.90 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110819 320.00 -tjungblut 10-1202 81538.90 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011-AUG. DATUM 19.08.2011, 15.44 UHR 1.TAN 805438 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20110828 -428.40 -tjungblut 13-6100-tjungblut 81110.50 Rechnung
20110915 4695.00 -cgabriel 10-1202 85805.50 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110919 2983.00 -cgabriel 10-1202 88788.50 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110926 1000.00 -cgabriel 10-1202 89788.50 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME AUSLAGENERSATZ DATUM 24.09.2011, 19.47 UHR 1.TAN 994060 GABRIEL, DR. CHRISTIAN 200031185 76030080
20110926 360.00 -tjungblut 10-1202 90148.50 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.35 UHR 1.TAN 605548 TOBIAS JUNGBLUT 1210781054 30020900
20110928 -428.40 -tjungblut 13-6100-tjungblut 89720.10 Rechnung
20111018 2983.00 -cgabriel 10-1202 92703.10 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111025 4990.00 -cgabriel 10-1202 97693.10 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111025 856.80 -tjungblut 10-1202 98549.90 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG OKTOBER MARKETING WEBAUFTRITT DATUM 25.10.2011, 13.11 UHR 1.TAN 828344 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111028 -856.80 -tjungblut 13-6100-tjungblut 97693.10 Rechnung
20111104 273.60 -tjungblut 10-1202 97966.70 ONLINE-UEBERWEISUNG NACHZAHLUNG UST AUG. - OKT. DATUM 04.11.2011, 08.11 UHR 1.TAN 122824 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111104 250.00 -tjungblut 10-1202 98216.70 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG RK MUENCHEN DATUM 04.11.2011, 08.08 UHR 1.TAN 026028 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111109 -84.00 -tjungblut 13-6680 98132.70 Hotel jungblut
20111109 -16.00 -tjungblut 13-6680 98116.70 Hotel jungblut
20111109 -26.50 -tjungblut 13-6670 98090.20 Reisekosten tjungblut
20111118 2983.00 -cgabriel 10-1202 101073.20 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111122 300.00 -arjasanow 10-1202 101373.20 ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.15 UHR 1.TAN 947091 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20111122 4985.00 -cgabriel 10-1202 106358.20 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 22.11.2011, 09.13 UHR 1.TAN 751810 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111122 300.00 -mherrschel 10-1202 106658.20 ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.16 UHR 1.TAN 745660 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111122 273.60 -tjungblut 10-1202 106931.80 ONLINE-UEBERWEISUNG UST-NACHZAHLUNG AUG SEP DATUM 22.11.2011, 09.17 UHR 1.TAN 485615 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111128 -856.80 -tjungblut 13-6100-tjungblut 106075.00 Rechnung
20111219 2983.00 -cgabriel 10-1202 109058.00 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111221 720.00 -tjungblut 10-1202 109778.00 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 11/2011 DATUM 21.12.2011, 19.02 UHR 1.TAN 908954 TOBIAS JUNGBLUT 1210781054 30020900
20111228 -856.80 -tjungblut 13-6100-tjungblut 108921.20 Rechnung
20111230 993.60 -tjungblut 10-1202 109914.80 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 201112271003 DEZ. PLUS MWST. AUS RE 201112510 NOVEMBER 2011 DATUM 30.12.2011, 16.04 UHR 1.TAN 258601 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111231 -105000.00 -cgabriel 13-7001 4914.80 Ausschüttung
10-1501 Debitoren 4914.80
10-1501-arjasanow 300.00
10-1501-cgabriel 4971.67
10-1501-ckettner -1150.77
10-1501-mherrschel 300.00
10-1501-oppenl 0.00
10-1501-tjungblut 493.90
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1501-arjasanow ()
20111122 300.00 - 10-1202 300.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.15 UHR 1.TAN 947091 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
10-1501-arjasanow 300.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1501-cgabriel ()
20110101 33930.07 - 11-1805 33930.07 Saldovortrag
20110104 -6.40 - 13-6670 33923.67 Taxi Gütersloh
20110116 1200.00 - 10-1202 35123.67 Entnahme
20110120 -13.00 - 13-6670 35110.67 Taxi Nürnberg
20110124 -7.00 - 13-6670 35103.67 Taxi Gütersloh
20110131 2100.00 - 10-1202 37203.67 Entnahme, f. Dani
20110203 -18.00 - 13-6670 37185.67 Taxi Nürnberg
20110203 -17.00 - 13-6670 37168.67 Taxi Nürnberg
20110203 -14.00 - 13-6670 37154.67 Taxi Nürnberg
20110216 2983.00 - 10-1202 40137.67 Entnahme
20110223 -7.00 - 13-6670 40130.67 Fahrpreisnacherhebung
20110223 -10.00 - 13-6670 40120.67 Taxi Nürnberg
20110314 -13.50 - 13-6670 40107.17 Sprinter-Aufpreis
20110317 -13.00 - 13-6670 40094.17 Taxi Nürnberg
20110318 2983.00 - 10-1202 43077.17 Entnahme
20110327 -13.00 - 13-6670 43064.17 Taxi Nürnberg
20110330 4992.00 - 10-1202 48056.17 Entnahme
20110331 -13.00 - 13-6670 48043.17 Taxi Nürnberg
20110407 -7.00 - 13-6670 48036.17 Taxi Gütersloh
20110415 1998.00 - 10-1202 50034.17 Entnahme
20110418 2983.00 - 10-1202 53017.17 Entnahme
20110429 4992.00 - 10-1202 58009.17 Entnahme
20110429 -9.00 - 13-6670 58000.17 Taxi Münster
20110503 4985.00 - 10-1202 62985.17 Entnahme
20110506 -12.00 - 13-6670 62973.17 Taxi Münster
20110507 -14.00 - 13-6670 62959.17 Taxi Nürnberg
20110516 2983.00 - 10-1202 65942.17 Entnahme
20110523 -11.50 - 13-6670 65930.67 Taxi Nürnberg
20110616 2983.00 - 10-1202 68913.67 Entnahme
20110718 2983.00 - 10-1202 71896.67 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER
20110720 -10.00 - 13-6670 71886.67 Taxi Karlsruhe
20110725 4000.00 - 10-1202 75886.67 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203
20110802 3500.00 - 10-1202 79386.67 ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384
20110818 2983.00 - 10-1202 82369.67 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110915 4695.00 - 10-1202 87064.67 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110919 2983.00 - 10-1202 90047.67 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110926 1000.00 - 10-1202 91047.67 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME AUSLAGENERSATZ DATUM 24.09.2011, 19.47 UHR 1.TAN 994060 GABRIEL, DR. CHRISTIAN 200031185 76030080
20111018 2983.00 - 10-1202 94030.67 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111025 4990.00 - 10-1202 99020.67 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111118 2983.00 - 10-1202 102003.67 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111122 4985.00 - 10-1202 106988.67 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 22.11.2011, 09.13 UHR 1.TAN 751810 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111219 2983.00 - 10-1202 109971.67 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111231 -105000.00 - 13-7001 4971.67 Ausschüttung
10-1501-cgabriel 4971.67
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1501-ckettner ()
20110101 -1150.77 - 11-1805 -1150.77 Saldovortrag
10-1501-ckettner -1150.77
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1501-mherrschel ()
20111122 300.00 - 10-1202 300.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.16 UHR 1.TAN 745660 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
10-1501-mherrschel 300.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1501-oppenl ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1501-oppenl 0.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1501-tjungblut ()
20110819 320.00 - 10-1202 320.00 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011-AUG. DATUM 19.08.2011, 15.44 UHR 1.TAN 805438 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20110828 -428.40 - 13-6100-tjungblut -108.40 Rechnung
20110926 360.00 - 10-1202 251.60 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.35 UHR 1.TAN 605548 TOBIAS JUNGBLUT 1210781054 30020900
20110928 -428.40 - 13-6100-tjungblut -176.80 Rechnung
20111025 856.80 - 10-1202 680.00 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG OKTOBER MARKETING WEBAUFTRITT DATUM 25.10.2011, 13.11 UHR 1.TAN 828344 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111028 -856.80 - 13-6100-tjungblut -176.80 Rechnung
20111104 273.60 - 10-1202 96.80 ONLINE-UEBERWEISUNG NACHZAHLUNG UST AUG. - OKT. DATUM 04.11.2011, 08.11 UHR 1.TAN 122824 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111104 250.00 - 10-1202 346.80 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG RK MUENCHEN DATUM 04.11.2011, 08.08 UHR 1.TAN 026028 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111109 -84.00 - 13-6680 262.80 Hotel jungblut
20111109 -16.00 - 13-6680 246.80 Hotel jungblut
20111109 -26.50 - 13-6670 220.30 Reisekosten tjungblut
20111122 273.60 - 10-1202 493.90 ONLINE-UEBERWEISUNG UST-NACHZAHLUNG AUG SEP DATUM 22.11.2011, 09.17 UHR 1.TAN 485615 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111128 -856.80 - 13-6100-tjungblut -362.90 Rechnung
20111221 720.00 - 10-1202 357.10 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 11/2011 DATUM 21.12.2011, 19.02 UHR 1.TAN 908954 TOBIAS JUNGBLUT 1210781054 30020900
20111228 -856.80 - 13-6100-tjungblut -499.70 Rechnung
20111230 993.60 - 10-1202 493.90 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 201112271003 DEZ. PLUS MWST. AUS RE 201112510 NOVEMBER 2011 DATUM 30.12.2011, 16.04 UHR 1.TAN 258601 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
10-1501-tjungblut 493.90
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1510 (DAK_Fuerth)
20110101 -2993.47 - 11-1805 -2993.47 Saldovortrag
20111114 2232.10 -zahlung 10-1202 -761.37 ONLINE-UEBERWEISUNG ZEICHEN 502 492 3525 00 -410741-12000-EH NACHZAHLUNG WG BETRIEBSPRUE FING RV NORDBAYERN DATUM 13.11.2011, 20.48 UHR 1.TAN 771600 DAK HAMBURG 938756000 20080000
20111129 22.00 -zahlung 10-1202 -739.37 ONLINE-UEBERWEISUNG ZEICHEN 502 492 3525 00 -410741-12000-EH 502492352501-410741-12000-L I FEHLBETRAG DATUM 29.11.2011, 19.40 UHR 1.TAN 584973 DAK HAMBURG 938756000 20080000
10-1510 DAK_Fuerth -739.37
10-1510-zahlung 2254.10
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1510-zahlung ()
20111114 2232.10 - 10-1202 2232.10 ONLINE-UEBERWEISUNG ZEICHEN 502 492 3525 00 -410741-12000-EH NACHZAHLUNG WG BETRIEBSPRUE FING RV NORDBAYERN DATUM 13.11.2011, 20.48 UHR 1.TAN 771600 DAK HAMBURG 938756000 20080000
20111129 22.00 - 10-1202 2254.10 ONLINE-UEBERWEISUNG ZEICHEN 502 492 3525 00 -410741-12000-EH 502492352501-410741-12000-L I FEHLBETRAG DATUM 29.11.2011, 19.40 UHR 1.TAN 584973 DAK HAMBURG 938756000 20080000
10-1510-zahlung 2254.10
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1512 (Minijob)
20110101 1284.14 - 11-1805 1284.14 Saldovortrag
20110115 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1234.91 SV AG-Anteil
20110117 49.23 -zahlung 10-1202 1284.14 Minijob/GSV, B11
20110215 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1234.91 SV AG-Anteil
20110222 49.23 -zahlung 10-1202 1284.14 GSV, B20
20110315 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1234.91 SV AG-Anteil
20110326 49.23 -zahlung 10-1202 1284.14 GSV, B32
20110415 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1234.91 SV AG-Anteil
20110428 49.23 -zahlung 10-1202 1284.14 GSV, B46
20110515 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1234.91 SV AG-Anteil
20110607 49.23 -zahlung 10-1202 1284.14 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110615 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1234.91 SV AG-Anteil
20110630 49.23 -zahlung 10-1202 1284.14 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110715 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1234.91 SV AG-Anteil
20110725 49.23 -zahlung 10-1202 1284.14 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD
20110815 -56.00 -ccsengery 13-6010-ccsengery 1228.14 SV AG-Anteil
20110815 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1178.91 SV AG-Anteil
20110823 49.23 -zahlung 10-1202 1228.14 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110915 165.10 -zahlung 10-1202 1393.24 ONLINE-UEBERWEISUNG 14993475 RUECKSTANDS-BETRAG 07/08 2011 DATUM 15.09.2011, 09.36 UHR 1.TAN 544670 MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110915 -112.00 -ccsengery 13-6010-ccsengery 1281.24 SV AG-Anteil
20110915 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1232.01 SV AG-Anteil
20110915 -112.00 -mherrschel 13-6010-mherrschel 1120.01 SV AG-Anteil
20110923 49.23 -zahlung 10-1202 1169.24 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111015 -112.00 -ccsengery 13-6010-ccsengery 1057.24 SV AG-Anteil
20111015 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1008.01 SV AG-Anteil
20111015 -112.00 -mherrschel 13-6010-mherrschel 896.01 SV AG-Anteil
20111024 49.23 -zahlung 10-1202 945.24 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111115 -112.00 -ccsengery 13-6010-ccsengery 833.24 SV AG-Anteil
20111115 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 784.01 SV AG-Anteil
20111115 -84.00 -jfriedrichs 13-6010-jfriedrichs 700.01 SV AG-Anteil
20111115 -112.00 -mherrschel 13-6010-mherrschel 588.01 SV AG-Anteil
20111123 49.23 -zahlung 10-1202 637.24 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111128 1078.19 -zahlung 10-1202 1715.43 LASTSCHRIFT Z4834432851 OB-14993475 EINZUG BEITRAG KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE 1050541 44050000
20111215 -112.00 -ccsengery 13-6010-ccsengery 1603.43 SV AG-Anteil
20111215 -49.23 -jengewald 13-6010-jengewald 1554.20 SV AG-Anteil
20111215 -84.00 -jfriedrichs 13-6010-jfriedrichs 1470.20 SV AG-Anteil
20111215 -112.00 -mherrschel 13-6010-mherrschel 1358.20 SV AG-Anteil
20111223 49.23 -zahlung 10-1202 1407.43 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111228 338.14 -zahlung 10-1202 1745.57 LASTSCHRIFT Z6336135299 OB-14993475 338,14. BEITRAG 1211 - 1211 KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE 1050541 44050000
10-1512 Minijob 1745.57
10-1512-ccsengery -504.00
10-1512-jengewald -590.76
10-1512-jfriedrichs -168.00
10-1512-mherrschel -448.00
10-1512-zahlung 2172.19
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1512-ccsengery ()
20110815 -56.00 - 13-6010-ccsengery -56.00 SV AG-Anteil
20110915 -112.00 - 13-6010-ccsengery -168.00 SV AG-Anteil
20111015 -112.00 - 13-6010-ccsengery -280.00 SV AG-Anteil
20111115 -112.00 - 13-6010-ccsengery -392.00 SV AG-Anteil
20111215 -112.00 - 13-6010-ccsengery -504.00 SV AG-Anteil
10-1512-ccsengery -504.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1512-jengewald ()
20110115 -49.23 - 13-6010-jengewald -49.23 SV AG-Anteil
20110215 -49.23 - 13-6010-jengewald -98.46 SV AG-Anteil
20110315 -49.23 - 13-6010-jengewald -147.69 SV AG-Anteil
20110415 -49.23 - 13-6010-jengewald -196.92 SV AG-Anteil
20110515 -49.23 - 13-6010-jengewald -246.15 SV AG-Anteil
20110615 -49.23 - 13-6010-jengewald -295.38 SV AG-Anteil
20110715 -49.23 - 13-6010-jengewald -344.61 SV AG-Anteil
20110815 -49.23 - 13-6010-jengewald -393.84 SV AG-Anteil
20110915 -49.23 - 13-6010-jengewald -443.07 SV AG-Anteil
20111015 -49.23 - 13-6010-jengewald -492.30 SV AG-Anteil
20111115 -49.23 - 13-6010-jengewald -541.53 SV AG-Anteil
20111215 -49.23 - 13-6010-jengewald -590.76 SV AG-Anteil
10-1512-jengewald -590.76
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1512-jfriedrichs ()
20111115 -84.00 - 13-6010-jfriedrichs -84.00 SV AG-Anteil
20111215 -84.00 - 13-6010-jfriedrichs -168.00 SV AG-Anteil
10-1512-jfriedrichs -168.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1512-mherrschel ()
20110915 -112.00 - 13-6010-mherrschel -112.00 SV AG-Anteil
20111015 -112.00 - 13-6010-mherrschel -224.00 SV AG-Anteil
20111115 -112.00 - 13-6010-mherrschel -336.00 SV AG-Anteil
20111215 -112.00 - 13-6010-mherrschel -448.00 SV AG-Anteil
10-1512-mherrschel -448.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1512-zahlung ()
20110117 49.23 - 10-1202 49.23 Minijob/GSV, B11
20110222 49.23 - 10-1202 98.46 GSV, B20
20110326 49.23 - 10-1202 147.69 GSV, B32
20110428 49.23 - 10-1202 196.92 GSV, B46
20110607 49.23 - 10-1202 246.15 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110630 49.23 - 10-1202 295.38 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110725 49.23 - 10-1202 344.61 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD
20110823 49.23 - 10-1202 393.84 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110915 165.10 - 10-1202 558.94 ONLINE-UEBERWEISUNG 14993475 RUECKSTANDS-BETRAG 07/08 2011 DATUM 15.09.2011, 09.36 UHR 1.TAN 544670 MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110923 49.23 - 10-1202 608.17 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111024 49.23 - 10-1202 657.40 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111123 49.23 - 10-1202 706.63 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111128 1078.19 - 10-1202 1784.82 LASTSCHRIFT Z4834432851 OB-14993475 EINZUG BEITRAG KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE 1050541 44050000
20111223 49.23 - 10-1202 1834.05 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111228 338.14 - 10-1202 2172.19 LASTSCHRIFT Z6336135299 OB-14993475 338,14. BEITRAG 1211 - 1211 KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE 1050541 44050000
10-1512-zahlung 2172.19
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1513 (BKK_futur)
20110101 -419.67 - 11-1805 -419.67 Saldovortrag
10-1513 BKK_futur -419.67
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1514 (AOK_Bayern)
20110715 -89.60 -ddienlin 13-6010-ddienlin -89.60 SV AG-Anteil
20110815 -89.60 -ddienlin 13-6010-ddienlin -179.20 SV AG-Anteil
20111015 -89.60 -ddienlin 13-6010-ddienlin -268.80 SV AG-Anteil
20111115 -65.36 -ddienlin 10-1500-ddienlin-RV -334.16 RV-Beitrag
20111115 -70.18 -ddienlin 13-6010-ddienlin -404.34 SV AG-Anteil
20111215 -107.30 -ddienlin 10-1500-ddienlin-RV -511.64 RV-Beitrag
20111215 -107.30 -ddienlin 13-6010-ddienlin -618.94 SV AG-Anteil
10-1514 AOK_Bayern -618.94
10-1514-ddienlin -618.94
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1514-ddienlin ()
20110715 -89.60 - 13-6010-ddienlin -89.60 SV AG-Anteil
20110815 -89.60 - 13-6010-ddienlin -179.20 SV AG-Anteil
20111015 -89.60 - 13-6010-ddienlin -268.80 SV AG-Anteil
20111115 -65.36 - 10-1500-ddienlin-RV -334.16 RV-Beitrag
20111115 -70.18 - 13-6010-ddienlin -404.34 SV AG-Anteil
20111215 -107.30 - 10-1500-ddienlin-RV -511.64 RV-Beitrag
20111215 -107.30 - 13-6010-ddienlin -618.94 SV AG-Anteil
10-1514-ddienlin -618.94
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1515 (BKK_Mobil_Oil)
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
20111015 -31.67 -jkleckow 10-1500-jkleckow-RV -31.67 RV-Beitrag
20111015 -47.93 -jkleckow 13-6010-jkleckow -79.60 SV AG-Anteil
20111103 95.04 -zahlung 10-1202 15.44 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 11.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
20111115 -31.67 -jkleckow 10-1500-jkleckow-RV -16.23 RV-Beitrag
20111115 -47.93 -jkleckow 13-6010-jkleckow -64.16 SV AG-Anteil
20111128 95.04 -zahlung 10-1202 30.88 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 11.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
20111215 -31.67 -jkleckow 10-1500-jkleckow-RV -0.79 RV-Beitrag
20111215 -47.93 -jkleckow 13-6010-jkleckow -48.72 SV AG-Anteil
20111228 95.04 -zahlung 10-1202 46.32 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 12.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
10-1515 BKK_Mobil_Oil 46.32
10-1515-jkleckow -238.80
10-1515-zahlung 285.12
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1515-jkleckow ()
20111015 -31.67 - 10-1500-jkleckow-RV -31.67 RV-Beitrag
20111015 -47.93 - 13-6010-jkleckow -79.60 SV AG-Anteil
20111115 -31.67 - 10-1500-jkleckow-RV -111.27 RV-Beitrag
20111115 -47.93 - 13-6010-jkleckow -159.20 SV AG-Anteil
20111215 -31.67 - 10-1500-jkleckow-RV -190.87 RV-Beitrag
20111215 -47.93 - 13-6010-jkleckow -238.80 SV AG-Anteil
10-1515-jkleckow -238.80
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1515-zahlung ()
20111103 95.04 - 10-1202 95.04 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 11.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
20111128 95.04 - 10-1202 190.08 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 11.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
20111228 95.04 - 10-1202 285.12 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 12.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
10-1515-zahlung 285.12
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1516 (BKK_Siemens)
20111015 -86.93 -hparfuss 10-1500-hparfuss-KV -86.93 KV-Beitrag
20111015 -13.48 -hparfuss 10-1500-hparfuss-PV -100.41 PV-Beitrag
20111015 -213.76 -hparfuss 13-6010-hparfuss -314.17 SV AG-Anteil
20111114 331.34 -zahlung 10-1202 17.17 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
20111115 -86.93 -hparfuss 10-1500-hparfuss-KV -69.76 KV-Beitrag
20111115 -13.48 -hparfuss 10-1500-hparfuss-PV -83.24 PV-Beitrag
20111115 -213.76 -hparfuss 13-6010-hparfuss -297.00 SV AG-Anteil
20111128 331.34 -zahlung 10-1202 34.34 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
20111215 -86.93 -hparfuss 10-1500-hparfuss-KV -52.59 KV-Beitrag
20111215 -13.48 -hparfuss 10-1500-hparfuss-PV -66.07 PV-Beitrag
20111215 -213.76 -hparfuss 13-6010-hparfuss -279.83 SV AG-Anteil
20111228 331.34 -zahlung 10-1202 51.51 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
10-1516 BKK_Siemens 51.51
10-1516-hparfuss -942.51
10-1516-zahlung 994.02
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1516-hparfuss ()
20111015 -86.93 - 10-1500-hparfuss-KV -86.93 KV-Beitrag
20111015 -13.48 - 10-1500-hparfuss-PV -100.41 PV-Beitrag
20111015 -213.76 - 13-6010-hparfuss -314.17 SV AG-Anteil
20111115 -86.93 - 10-1500-hparfuss-KV -401.10 KV-Beitrag
20111115 -13.48 - 10-1500-hparfuss-PV -414.58 PV-Beitrag
20111115 -213.76 - 13-6010-hparfuss -628.34 SV AG-Anteil
20111215 -86.93 - 10-1500-hparfuss-KV -715.27 KV-Beitrag
20111215 -13.48 - 10-1500-hparfuss-PV -728.75 PV-Beitrag
20111215 -213.76 - 13-6010-hparfuss -942.51 SV AG-Anteil
10-1516-hparfuss -942.51
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1516-zahlung ()
20111114 331.34 - 10-1202 331.34 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
20111128 331.34 - 10-1202 662.68 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
20111228 331.34 - 10-1202 994.02 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
10-1516-zahlung 994.02
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1517 (TechnikerKK)
20111115 -111.47 -dperic 10-1500-dperic-RV -111.47 RV-Beitrag
20111115 -135.88 -dperic 13-6010-dperic -247.35 SV AG-Anteil
20111202 247.35 -zahlung 10-1202 0.00 LASTSCHRIFT BNR 14993475 B5630191624 BEITRAEGE 11/11 TK-301111,CDAE,3100872997 TECHNIKER KRANKENKASSE 1280376854 20050550
20111215 -111.37 -dperic 10-1500-dperic-RV -111.37 RV-Beitrag
20111215 -133.76 -dperic 13-6010-dperic -245.13 SV AG-Anteil
20111228 245.13 -zahlung 10-1202 0.00 LASTSCHRIFT BNR 14993475 B5630191624 BEITRAEGE 12/11 TK-231211,CDAE,4400960581 TECHNIKER KRANKENKASSE 1280376854 20050550
10-1517 TechnikerKK 0.00
10-1517-dperic -492.48
10-1517-zahlung 492.48
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1517-dperic ()
20111115 -111.47 - 10-1500-dperic-RV -111.47 RV-Beitrag
20111115 -135.88 - 13-6010-dperic -247.35 SV AG-Anteil
20111215 -111.37 - 10-1500-dperic-RV -358.72 RV-Beitrag
20111215 -133.76 - 13-6010-dperic -492.48 SV AG-Anteil
10-1517-dperic -492.48
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1517-zahlung ()
20111202 247.35 - 10-1202 247.35 LASTSCHRIFT BNR 14993475 B5630191624 BEITRAEGE 11/11 TK-301111,CDAE,3100872997 TECHNIKER KRANKENKASSE 1280376854 20050550
20111228 245.13 - 10-1202 492.48 LASTSCHRIFT BNR 14993475 B5630191624 BEITRAEGE 12/11 TK-231211,CDAE,4400960581 TECHNIKER KRANKENKASSE 1280376854 20050550
10-1517-zahlung 492.48
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1518 (Barmer_GEK)
20110101 -903.97 - 11-1805 -903.97 Saldovortrag
20110215 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -946.64 RV-Beitrag
20110215 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1001.83 SV AG-Anteil
20110315 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -1044.50 RV-Beitrag
20110315 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1099.69 SV AG-Anteil
20110415 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -1142.36 RV-Beitrag
20110415 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1197.55 SV AG-Anteil
20110515 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -1240.22 RV-Beitrag
20110515 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1295.41 SV AG-Anteil
20110615 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -1338.08 RV-Beitrag
20110615 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1393.27 SV AG-Anteil
20110715 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -1435.94 RV-Beitrag
20110715 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1491.13 SV AG-Anteil
20110815 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -1533.80 RV-Beitrag
20110815 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1588.99 SV AG-Anteil
20110915 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -1631.66 RV-Beitrag
20110915 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -1686.85 SV AG-Anteil
20110923 754.88 -zahlung 10-1202 -931.97 LASTSCHRIFT Z3501375998 OB-14993475 BARMER GEK 4000410 30050000
20110928 107.84 -zahlung 10-1202 -824.13 LASTSCHRIFT Z5450354167 OB-14993475 BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 0911 - 0911 BARMER GEK 4000410 30050000
20111015 -42.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV -866.80 RV-Beitrag
20111015 -55.19 -arjasanow 13-6010-arjasanow -921.99 SV AG-Anteil
20111027 1694.41 -zahlung 10-1202 772.42 LASTSCHRIFT Z3650365622 OB-14993475 BETRAG EUR 1.586,57. BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 1011 - 1011 BARMER GEK 4000410 30050000
20111115 -86.52 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV 685.90 RV-Beitrag
20111115 -86.52 -arjasanow 13-6010-arjasanow 599.38 SV AG-Anteil
20111128 190.69 -zahlung 10-1202 790.07 LASTSCHRIFT Z0150389723 OB-14993475 BETRAG EUR 190,69. BEITRAG 1111 - 1111 BARMER GEK 4000410 30050000
20111215 -85.08 -arjasanow 10-1500-arjasanow-RV 704.99 RV-Beitrag
20111215 -85.08 -arjasanow 13-6010-arjasanow 619.91 SV AG-Anteil
20111228 187.52 -zahlung 10-1202 807.43 LASTSCHRIFT Z3050396613 OB-14993475 BETRAG EUR 187,52. BEITRAG 1211 - 1211 BARMER GEK 4000410 30050000
10-1518 Barmer_GEK 807.43
10-1518-arjasanow -1223.94
10-1518-zahlung 2935.34
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1518-arjasanow ()
20110215 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -42.67 RV-Beitrag
20110215 -55.19 - 13-6010-arjasanow -97.86 SV AG-Anteil
20110315 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -140.53 RV-Beitrag
20110315 -55.19 - 13-6010-arjasanow -195.72 SV AG-Anteil
20110415 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -238.39 RV-Beitrag
20110415 -55.19 - 13-6010-arjasanow -293.58 SV AG-Anteil
20110515 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -336.25 RV-Beitrag
20110515 -55.19 - 13-6010-arjasanow -391.44 SV AG-Anteil
20110615 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -434.11 RV-Beitrag
20110615 -55.19 - 13-6010-arjasanow -489.30 SV AG-Anteil
20110715 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -531.97 RV-Beitrag
20110715 -55.19 - 13-6010-arjasanow -587.16 SV AG-Anteil
20110815 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -629.83 RV-Beitrag
20110815 -55.19 - 13-6010-arjasanow -685.02 SV AG-Anteil
20110915 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -727.69 RV-Beitrag
20110915 -55.19 - 13-6010-arjasanow -782.88 SV AG-Anteil
20111015 -42.67 - 10-1500-arjasanow-RV -825.55 RV-Beitrag
20111015 -55.19 - 13-6010-arjasanow -880.74 SV AG-Anteil
20111115 -86.52 - 10-1500-arjasanow-RV -967.26 RV-Beitrag
20111115 -86.52 - 13-6010-arjasanow -1053.78 SV AG-Anteil
20111215 -85.08 - 10-1500-arjasanow-RV -1138.86 RV-Beitrag
20111215 -85.08 - 13-6010-arjasanow -1223.94 SV AG-Anteil
10-1518-arjasanow -1223.94
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1518-zahlung ()
20110923 754.88 - 10-1202 754.88 LASTSCHRIFT Z3501375998 OB-14993475 BARMER GEK 4000410 30050000
20110928 107.84 - 10-1202 862.72 LASTSCHRIFT Z5450354167 OB-14993475 BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 0911 - 0911 BARMER GEK 4000410 30050000
20111027 1694.41 - 10-1202 2557.13 LASTSCHRIFT Z3650365622 OB-14993475 BETRAG EUR 1.586,57. BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 1011 - 1011 BARMER GEK 4000410 30050000
20111128 190.69 - 10-1202 2747.82 LASTSCHRIFT Z0150389723 OB-14993475 BETRAG EUR 190,69. BEITRAG 1111 - 1111 BARMER GEK 4000410 30050000
20111228 187.52 - 10-1202 2935.34 LASTSCHRIFT Z3050396613 OB-14993475 BETRAG EUR 187,52. BEITRAG 1211 - 1211 BARMER GEK 4000410 30050000
10-1518-zahlung 2935.34
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1598 ()
20110101 -4354.12 - 11-1805 -4354.12 Saldovortrag
10-1598 -4354.12
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 10-1599 ()
20110101 -0.00 - 11-1805 0.00 Saldovortrag
10-1599 0.00
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gmbh2011, Konto 10-2080 (Oelkonto)
20110101 -718.00 -Oel 11-1805 -718.00 Saldovortrag
20110101 550.00 -Strom 11-1805 -168.00 Saldovortrag
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20110104 110.00 -Oel 10-1202 29.00 Oelvorauszahlung, B5
20110201 110.00 -Oel 10-1202 139.00 Oelvorauszahlung, B16
20110214 -90.46 -Strom 10-1202 48.54 Rückzahlung infra
20110301 110.00 -Oel 10-1202 158.54 Oelvorauszahlung, B26
20110301 76.00 -Strom 10-1202 234.54 RE Infra, B27
20110331 76.00 -Strom 10-1202 310.54 RE Infra, B34
20110401 110.00 -Oel 10-1202 420.54 Oelvorauszahlung, B37
20110502 76.00 -Strom 10-1202 496.54 RE Infra Fuerth, B45
20110503 110.00 -Oel 10-1202 606.54 Oelvorauszahlung, B49
20110531 76.00 -Strom 10-1202 682.54 Infra Fuerth, B88
20110601 110.00 -Oel 10-1202 792.54 Oelvorauszahlung, B91
20110630 76.00 -Strom 10-1202 868.54 Infra Fuerth
20110701 110.00 -Oel 10-1202 978.54 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 110.00 -Oel 10-1202 1088.54 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 76.00 -Strom 10-1202 1164.54 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 07/11
20110801 111.90 -Oel 10-1202 1276.44 ONLINE-UEBERWEISUNG HEIZUNGSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.12 UHR 1.TAN 852844
20110831 76.00 -Strom 10-1202 1352.44 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 08/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20110901 110.00 -Oel 10-1202 1462.44 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20110930 76.00 -Strom 10-1202 1538.44 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 09/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111004 110.00 -Oel 10-1202 1648.44 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111031 76.00 -Strom 10-1202 1724.44 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 10/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111102 110.00 -Oel 10-1202 1834.44 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111130 76.00 -Strom 10-1202 1910.44 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 11/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111201 110.00 -Oel 10-1202 2020.44 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
10-2080 Oelkonto 2020.44
10-2080-Oel 713.90
10-2080-Strom 1306.54
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gmbh2011, Konto 10-2080-Oel ()
20110101 -718.00 - 11-1805 -718.00 Saldovortrag
20110104 110.00 - 10-1202 -608.00 Oelvorauszahlung, B5
20110201 110.00 - 10-1202 -498.00 Oelvorauszahlung, B16
20110301 110.00 - 10-1202 -388.00 Oelvorauszahlung, B26
20110401 110.00 - 10-1202 -278.00 Oelvorauszahlung, B37
20110503 110.00 - 10-1202 -168.00 Oelvorauszahlung, B49
20110601 110.00 - 10-1202 -58.00 Oelvorauszahlung, B91
20110701 110.00 - 10-1202 52.00 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 110.00 - 10-1202 162.00 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 111.90 - 10-1202 273.90 ONLINE-UEBERWEISUNG HEIZUNGSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.12 UHR 1.TAN 852844
20110901 110.00 - 10-1202 383.90 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111004 110.00 - 10-1202 493.90 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111102 110.00 - 10-1202 603.90 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111201 110.00 - 10-1202 713.90 DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
10-2080-Oel 713.90
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gmbh2011, Konto 10-2080-Strom ()
20110101 550.00 - 11-1805 550.00 Saldovortrag
20110104 87.00 - 10-1202 637.00 Infra, B6
20110214 -90.46 - 10-1202 546.54 Rückzahlung infra
20110301 76.00 - 10-1202 622.54 RE Infra, B27
20110331 76.00 - 10-1202 698.54 RE Infra, B34
20110502 76.00 - 10-1202 774.54 RE Infra Fuerth, B45
20110531 76.00 - 10-1202 850.54 Infra Fuerth, B88
20110630 76.00 - 10-1202 926.54 Infra Fuerth
20110801 76.00 - 10-1202 1002.54 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 07/11
20110831 76.00 - 10-1202 1078.54 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 08/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20110930 76.00 - 10-1202 1154.54 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 09/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111031 76.00 - 10-1202 1230.54 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 10/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111130 76.00 - 10-1202 1306.54 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 11/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
10-2080-Strom 1306.54
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gmbh2011, Konto 11 (Passiva)
20110101 -11815.27 -1805 10-10078-10075 -11815.27 Saldovortrag
20110101 -3927.00 -1805 10-10080-10073 -15742.27 Saldovortrag
20110101 -9424.80 -1805 10-10080-10074 -25167.07 Saldovortrag
20110101 -226.10 -1805 10-10082-10077 -25393.17 Saldovortrag
20110101 -143.82 -1805 10-1202 -25536.99 Saldovortrag
20110101 1074.54 -1805 10-1231 -24462.45 Saldovortrag
20110101 6183.59 -1805 10-1310-07 -18278.86 Saldovortrag
20110101 -6197.06 -1805 10-1310-08 -24475.92 Saldovortrag
20110101 -127.61 -1805 10-1310-09 -24603.53 Saldovortrag
20110101 3088.89 -1805 10-1310-10 -21514.64 Saldovortrag
20110101 -28.89 -1805 10-1330-07 -21543.53 Saldovortrag
20110101 7275.32 -1805 10-1330-08 -14268.21 Saldovortrag
20110101 2500.00 -1805 10-1330-09 -11768.21 Saldovortrag
20110101 5800.00 -1805 10-1330-10 -5968.21 Saldovortrag
20110101 -48.00 -1805 10-1331-07 -6016.21 Saldovortrag
20110101 2841.00 -1805 10-1331-08 -3175.21 Saldovortrag
20110101 2400.00 -1805 10-1331-09 -775.21 Saldovortrag
20110101 5400.00 -1805 10-1331-10 4624.79 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1335-07 4624.79 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1335-08 4624.79 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1335-09 4624.79 Saldovortrag
20110101 5275.00 -1805 10-1335-10 9899.79 Saldovortrag
20110101 -2161.54 -1805 10-1380-07 7738.25 Saldovortrag
20110101 -11674.64 -1805 10-1380-08 -3936.39 Saldovortrag
20110101 -1349.51 -1805 10-1380-09 -5285.90 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1380-10 -5285.90 Saldovortrag
20110101 -112.21 -1805 10-1381-07 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1381-08 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1381-09 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1381-10 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1385-07 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1385-08 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.06 -1805 10-1385-09 -5398.05 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1385-10 -5398.05 Saldovortrag
20110101 2.25 -1805 10-1500-arjasanow -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-ashawky -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-ckettner -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-cnawrot -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-dblaesche -5395.80 Saldovortrag
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20110101 0.00 -1805 10-1500-hmaamoun -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-hzaazou -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-jclaussnitzer -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-jengewald -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-jkaiser -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-jkoch -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-jschuladen -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-klaewer -5395.80 Saldovortrag
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20110101 0.00 -1805 10-1500-oppenl -5395.80 Saldovortrag
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20110101 0.00 -1805 10-1500-stockbauer -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-tfelder -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-tjungblut -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-tkinzl -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-ukrohn -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-wkapraun -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-wsarhan -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1500-xxx -5395.80 Saldovortrag
20110101 -33930.07 -1805 10-1501-cgabriel -39325.87 Saldovortrag
20110101 1150.77 -1805 10-1501-ckettner -38175.10 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1501-oppenl -38175.10 Saldovortrag
20110101 2993.47 -1805 10-1510 -35181.63 Saldovortrag
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20110101 419.67 -1805 10-1513 -36046.10 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1515 -36046.10 Saldovortrag
20110101 903.97 -1805 10-1518 -35142.13 Saldovortrag
20110101 4354.12 -1805 10-1598 -30788.01 Saldovortrag
20110101 0.00 -1805 10-1599 -30788.01 Saldovortrag
20110101 718.00 -1805 10-2080-Oel -30070.01 Saldovortrag
20110101 -550.00 -1805 10-2080-Strom -30620.01 Saldovortrag
20110104 55.88 -1575-111 13-6670 -30564.13 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B4)
20110120 0.85 -1571-111 13-6670 -30563.28 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110124 0.46 -1571-111 13-6670 -30562.82 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi Gütersloh)
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20110131 -1755.60 -1775-111 12-8401 -34233.62 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes Januar)
20110201 55.88 -1575-111 13-6670 -34177.74 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B14)
20110203 1.18 -1571-111 13-6670 -34176.56 7 v.H. Vorst. von 18.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 1.11 -1571-111 13-6670 -34175.45 7 v.H. Vorst. von 17.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 0.92 -1571-111 13-6670 -34174.53 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110223 0.65 -1571-111 13-6670 -34173.88 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Nürnberg)
20110228 -1824.00 -1775-111 12-8401 -35997.88 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Februar)
20110228 -1672.00 -1775-111 12-8401 -37669.88 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Februar)
20110301 55.88 -1575-111 13-6670 -37614.00 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B25)
20110317 0.85 -1571-111 13-6670 -37613.15 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110331 -2097.60 -1775-111 12-8401 -39710.75 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 März)
20110331 -1922.80 -1775-111 12-8401 -41633.55 19 v.H. USt. von 12042.80 (Rechnung tes März)
20110331 0.85 -1571-111 13-6670 -41632.70 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110401 55.88 -1575-112 13-6670 -41576.82 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B36)
20110429 0.59 -1571-112 13-6670 -41576.23 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Münster)
20110430 -1732.80 -1775-112 12-8402 -43309.03 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 April)
20110430 -1588.40 -1775-112 12-8402 -44897.43 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes April)
20110503 55.88 -1575-112 13-6670 -44841.55 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B48)
20110507 0.92 -1571-112 13-6670 -44840.63 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110520 9.56 -1575-112 13-9520 -44831.07 19 v.H. Vorst. von 59.88 (Alfahosting)
20110523 0.75 -1571-112 13-6670 -44830.32 7 v.H. Vorst. von 11.50 (Taxi Nürnberg)
20110531 -2006.40 -1775-112 12-8402 -46836.72 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 Mai)
20110531 -1839.20 -1775-112 12-8402 -48675.92 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes Mai)
20110601 55.88 -1575-112 13-6670 -48620.04 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110620 46.74 -1575-112 13-6300 -48573.30 19 v.H. Vorst. von 292.74 (Catering 1u1)
20110620 25.27 -1575-112 13-6300 -48548.03 19 v.H. Vorst. von 158.27 (Catering 1u1)
20110630 -1732.80 -1775-112 12-8402 -50280.83 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Juni)
20110630 -1588.40 -1775-112 12-8402 -51869.23 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes Juni)
20110701 55.88 -1575-113 13-6670 -51813.35 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110720 0.65 -1571-113 13-6670 -51812.70 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Karlsruhe)
20110731 -1672.00 -1775-113 12-8403 -53484.70 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110731 -1672.00 -1775-113 12-8403 -55156.70 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110802 55.88 -1575-113 13-6670 -55100.82 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO)
20110828 68.40 -1575-113 13-6100-tjungblut -55032.42 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110831 -2097.60 -1775-113 12-8403 -57130.02 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 August)
20110831 -534.70 -1775-113 12-8403 -57664.72 19 v.H. USt. von 3348.92 (Rechnung lex August)
20110831 -1839.20 -1775-113 12-8403 -59503.92 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes August)
20110901 55.88 -1575-113 13-6670 -59448.04 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO)
20110928 68.40 -1575-113 13-6100-tjungblut -59379.64 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110930 -2006.40 -1775-113 12-8403 -61386.04 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 September)
20110930 -1672.00 -1775-113 12-8403 -63058.04 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes September)
20111001 55.88 -1575-114 13-6670 -63002.16 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO)
20111028 136.80 -1575-114 13-6100-tjungblut -62865.36 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111031 -1732.80 -1775-114 12-8403 -64598.16 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Oktober)
20111031 -1672.00 -1775-114 12-8404 -66270.16 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Oktober)
20111102 55.88 -1575-114 13-6670 -66214.28 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO)
20111109 5.50 -1571-114 13-6680 -66208.78 7 v.H. Vorst. von 84.00 (Hotel jungblut)
20111109 2.55 -1575-114 13-6680 -66206.23 19 v.H. Vorst. von 16.00 (Hotel jungblut)
20111109 4.23 -1575-114 13-6670 -66202.00 19 v.H. Vorst. von 26.50 (Reisekosten tjungblut)
20111128 136.80 -1575-114 13-6100-tjungblut -66065.20 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111130 -1824.00 -1775-114 12-8404 -67889.20 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 November)
20111130 -1641.60 -1775-114 12-8404 -69530.80 19 v.H. USt. von 10281.60 (Rechnung Intel November)
20111130 -1755.60 -1775-114 12-8404 -71286.40 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes November)
20111201 55.88 -1575-114 13-6670 -71230.52 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO)
20111223 -2.55 -1775-114 12-8404 -71233.07 19 v.H. USt. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000)
20111228 136.80 -1575-114 13-6100-tjungblut -71096.27 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111229 -820.53 -1779 10-1310-11 -71916.80 Umsatzsteuerumbuchung {-gmbh2011:11-1575}
20111229 47657.25 -1779 10-1310-11 -24259.55 Umsatzsteuerumbuchung {-gmbh2011:11-1775}
20111230 -1824.00 -1775-114 12-8404 -26083.55 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung Intel Dezember)
20111231 -1824.00 -1775-114 12-8404 -27907.55 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Dezember)
20111231 -1421.20 -1775-114 12-8404 -29328.75 19 v.H. USt. von 8901.20 (Rechnung tes Dezember)
11 Passiva -29328.75
11-1571 15.28
11-1571-111 6.87
11-1571-112 2.26
11-1571-113 0.65
11-1571-114 5.50
11-1575 1306.11
11-1575-111 167.64
11-1575-112 249.21
11-1575-113 304.44
11-1575-114 584.82
11-1775 -46866.85
11-1775-111 -11187.20
11-1775-112 -10488.00
11-1775-113 -11493.90
11-1775-114 -13697.75
11-1779 46836.72
11-1805 -30620.01
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1571 ()
20110120 0.85 -111 13-6670 0.85 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110124 0.46 -111 13-6670 1.31 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi Gütersloh)
20110203 1.18 -111 13-6670 2.49 7 v.H. Vorst. von 18.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 1.11 -111 13-6670 3.60 7 v.H. Vorst. von 17.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 0.92 -111 13-6670 4.52 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110223 0.65 -111 13-6670 5.17 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Nürnberg)
20110317 0.85 -111 13-6670 6.02 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110331 0.85 -111 13-6670 6.87 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110429 0.59 -112 13-6670 7.46 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Münster)
20110507 0.92 -112 13-6670 8.38 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110523 0.75 -112 13-6670 9.13 7 v.H. Vorst. von 11.50 (Taxi Nürnberg)
20110720 0.65 -113 13-6670 9.78 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Karlsruhe)
20111109 5.50 -114 13-6680 15.28 7 v.H. Vorst. von 84.00 (Hotel jungblut)
11-1571 15.28
11-1571-111 6.87
11-1571-112 2.26
11-1571-113 0.65
11-1571-114 5.50
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1571-111 ()
20110120 0.85 - 13-6670 0.85 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110124 0.46 - 13-6670 1.31 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi Gütersloh)
20110203 1.18 - 13-6670 2.49 7 v.H. Vorst. von 18.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 1.11 - 13-6670 3.60 7 v.H. Vorst. von 17.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 0.92 - 13-6670 4.52 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110223 0.65 - 13-6670 5.17 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Nürnberg)
20110317 0.85 - 13-6670 6.02 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110331 0.85 - 13-6670 6.87 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
11-1571-111 6.87
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1571-112 ()
20110429 0.59 - 13-6670 0.59 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Münster)
20110507 0.92 - 13-6670 1.51 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110523 0.75 - 13-6670 2.26 7 v.H. Vorst. von 11.50 (Taxi Nürnberg)
11-1571-112 2.26
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1571-113 ()
20110720 0.65 - 13-6670 0.65 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Karlsruhe)
11-1571-113 0.65
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1571-114 ()
20111109 5.50 - 13-6680 5.50 7 v.H. Vorst. von 84.00 (Hotel jungblut)
11-1571-114 5.50
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1575 ()
20110104 55.88 -111 13-6670 55.88 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B4)
20110201 55.88 -111 13-6670 111.76 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B14)
20110301 55.88 -111 13-6670 167.64 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B25)
20110401 55.88 -112 13-6670 223.52 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B36)
20110503 55.88 -112 13-6670 279.40 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B48)
20110520 9.56 -112 13-9520 288.96 19 v.H. Vorst. von 59.88 (Alfahosting)
20110601 55.88 -112 13-6670 344.84 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110620 46.74 -112 13-6300 391.58 19 v.H. Vorst. von 292.74 (Catering 1u1)
20110620 25.27 -112 13-6300 416.85 19 v.H. Vorst. von 158.27 (Catering 1u1)
20110701 55.88 -113 13-6670 472.73 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110802 55.88 -113 13-6670 528.61 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO)
20110828 68.40 -113 13-6100-tjungblut 597.01 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110901 55.88 -113 13-6670 652.89 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO)
20110928 68.40 -113 13-6100-tjungblut 721.29 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20111001 55.88 -114 13-6670 777.17 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO)
20111028 136.80 -114 13-6100-tjungblut 913.97 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111102 55.88 -114 13-6670 969.85 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO)
20111109 2.55 -114 13-6680 972.40 19 v.H. Vorst. von 16.00 (Hotel jungblut)
20111109 4.23 -114 13-6670 976.63 19 v.H. Vorst. von 26.50 (Reisekosten tjungblut)
20111128 136.80 -114 13-6100-tjungblut 1113.43 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111201 55.88 -114 13-6670 1169.31 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO)
20111228 136.80 -114 13-6100-tjungblut 1306.11 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
11-1575 1306.11
11-1575-111 167.64
11-1575-112 249.21
11-1575-113 304.44
11-1575-114 584.82
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1575-111 ()
20110104 55.88 - 13-6670 55.88 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B4)
20110201 55.88 - 13-6670 111.76 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B14)
20110301 55.88 - 13-6670 167.64 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B25)
11-1575-111 167.64
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1575-112 ()
20110401 55.88 - 13-6670 55.88 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B36)
20110503 55.88 - 13-6670 111.76 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B48)
20110520 9.56 - 13-9520 121.32 19 v.H. Vorst. von 59.88 (Alfahosting)
20110601 55.88 - 13-6670 177.20 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110620 46.74 - 13-6300 223.94 19 v.H. Vorst. von 292.74 (Catering 1u1)
20110620 25.27 - 13-6300 249.21 19 v.H. Vorst. von 158.27 (Catering 1u1)
11-1575-112 249.21
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1575-113 ()
20110701 55.88 - 13-6670 55.88 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110802 55.88 - 13-6670 111.76 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO)
20110828 68.40 - 13-6100-tjungblut 180.16 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110901 55.88 - 13-6670 236.04 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO)
20110928 68.40 - 13-6100-tjungblut 304.44 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
11-1575-113 304.44
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1575-114 ()
20111001 55.88 - 13-6670 55.88 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO)
20111028 136.80 - 13-6100-tjungblut 192.68 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111102 55.88 - 13-6670 248.56 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO)
20111109 2.55 - 13-6680 251.11 19 v.H. Vorst. von 16.00 (Hotel jungblut)
20111109 4.23 - 13-6670 255.34 19 v.H. Vorst. von 26.50 (Reisekosten tjungblut)
20111128 136.80 - 13-6100-tjungblut 392.14 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111201 55.88 - 13-6670 448.02 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO)
20111228 136.80 - 13-6100-tjungblut 584.82 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
11-1575-114 584.82
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1775 ()
20110131 -1915.20 -111 12-8401 -1915.20 19 v.H. USt. von 11995.20 (Rechnung 1und1 Januar)
20110131 -1755.60 -111 12-8401 -3670.80 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes Januar)
20110228 -1824.00 -111 12-8401 -5494.80 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Februar)
20110228 -1672.00 -111 12-8401 -7166.80 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Februar)
20110331 -2097.60 -111 12-8401 -9264.40 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 März)
20110331 -1922.80 -111 12-8401 -11187.20 19 v.H. USt. von 12042.80 (Rechnung tes März)
20110430 -1732.80 -112 12-8402 -12920.00 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 April)
20110430 -1588.40 -112 12-8402 -14508.40 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes April)
20110531 -2006.40 -112 12-8402 -16514.80 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 Mai)
20110531 -1839.20 -112 12-8402 -18354.00 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes Mai)
20110630 -1732.80 -112 12-8402 -20086.80 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Juni)
20110630 -1588.40 -112 12-8402 -21675.20 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes Juni)
20110731 -1672.00 -113 12-8403 -23347.20 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110731 -1672.00 -113 12-8403 -25019.20 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110831 -2097.60 -113 12-8403 -27116.80 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 August)
20110831 -534.70 -113 12-8403 -27651.50 19 v.H. USt. von 3348.92 (Rechnung lex August)
20110831 -1839.20 -113 12-8403 -29490.70 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes August)
20110930 -2006.40 -113 12-8403 -31497.10 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 September)
20110930 -1672.00 -113 12-8403 -33169.10 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes September)
20111031 -1732.80 -114 12-8403 -34901.90 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Oktober)
20111031 -1672.00 -114 12-8404 -36573.90 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Oktober)
20111130 -1824.00 -114 12-8404 -38397.90 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 November)
20111130 -1641.60 -114 12-8404 -40039.50 19 v.H. USt. von 10281.60 (Rechnung Intel November)
20111130 -1755.60 -114 12-8404 -41795.10 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes November)
20111223 -2.55 -114 12-8404 -41797.65 19 v.H. USt. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000)
20111230 -1824.00 -114 12-8404 -43621.65 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung Intel Dezember)
20111231 -1824.00 -114 12-8404 -45445.65 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Dezember)
20111231 -1421.20 -114 12-8404 -46866.85 19 v.H. USt. von 8901.20 (Rechnung tes Dezember)
11-1775 -46866.85
11-1775-111 -11187.20
11-1775-112 -10488.00
11-1775-113 -11493.90
11-1775-114 -13697.75
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1775-111 ()
20110131 -1915.20 - 12-8401 -1915.20 19 v.H. USt. von 11995.20 (Rechnung 1und1 Januar)
20110131 -1755.60 - 12-8401 -3670.80 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes Januar)
20110228 -1824.00 - 12-8401 -5494.80 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Februar)
20110228 -1672.00 - 12-8401 -7166.80 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Februar)
20110331 -2097.60 - 12-8401 -9264.40 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 März)
20110331 -1922.80 - 12-8401 -11187.20 19 v.H. USt. von 12042.80 (Rechnung tes März)
11-1775-111 -11187.20
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1775-112 ()
20110430 -1732.80 - 12-8402 -1732.80 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 April)
20110430 -1588.40 - 12-8402 -3321.20 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes April)
20110531 -2006.40 - 12-8402 -5327.60 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 Mai)
20110531 -1839.20 - 12-8402 -7166.80 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes Mai)
20110630 -1732.80 - 12-8402 -8899.60 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Juni)
20110630 -1588.40 - 12-8402 -10488.00 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes Juni)
11-1775-112 -10488.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1775-113 ()
20110731 -1672.00 - 12-8403 -1672.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110731 -1672.00 - 12-8403 -3344.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110831 -2097.60 - 12-8403 -5441.60 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 August)
20110831 -534.70 - 12-8403 -5976.30 19 v.H. USt. von 3348.92 (Rechnung lex August)
20110831 -1839.20 - 12-8403 -7815.50 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes August)
20110930 -2006.40 - 12-8403 -9821.90 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 September)
20110930 -1672.00 - 12-8403 -11493.90 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes September)
11-1775-113 -11493.90
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1775-114 ()
20111031 -1732.80 - 12-8403 -1732.80 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Oktober)
20111031 -1672.00 - 12-8404 -3404.80 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Oktober)
20111130 -1824.00 - 12-8404 -5228.80 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 November)
20111130 -1641.60 - 12-8404 -6870.40 19 v.H. USt. von 10281.60 (Rechnung Intel November)
20111130 -1755.60 - 12-8404 -8626.00 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes November)
20111223 -2.55 - 12-8404 -8628.55 19 v.H. USt. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000)
20111230 -1824.00 - 12-8404 -10452.55 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung Intel Dezember)
20111231 -1824.00 - 12-8404 -12276.55 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Dezember)
20111231 -1421.20 - 12-8404 -13697.75 19 v.H. USt. von 8901.20 (Rechnung tes Dezember)
11-1775-114 -13697.75
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1779 ()
20111229 -820.53 - 10-1310-11 -820.53 Umsatzsteuerumbuchung {-gmbh2011:11-1575}
20111229 47657.25 - 10-1310-11 46836.72 Umsatzsteuerumbuchung {-gmbh2011:11-1775}
11-1779 46836.72
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 11-1805 ()
20110101 -11815.27 - 10-10078-10075 -11815.27 Saldovortrag
20110101 -3927.00 - 10-10080-10073 -15742.27 Saldovortrag
20110101 -9424.80 - 10-10080-10074 -25167.07 Saldovortrag
20110101 -226.10 - 10-10082-10077 -25393.17 Saldovortrag
20110101 -143.82 - 10-1202 -25536.99 Saldovortrag
20110101 1074.54 - 10-1231 -24462.45 Saldovortrag
20110101 6183.59 - 10-1310-07 -18278.86 Saldovortrag
20110101 -6197.06 - 10-1310-08 -24475.92 Saldovortrag
20110101 -127.61 - 10-1310-09 -24603.53 Saldovortrag
20110101 3088.89 - 10-1310-10 -21514.64 Saldovortrag
20110101 -28.89 - 10-1330-07 -21543.53 Saldovortrag
20110101 7275.32 - 10-1330-08 -14268.21 Saldovortrag
20110101 2500.00 - 10-1330-09 -11768.21 Saldovortrag
20110101 5800.00 - 10-1330-10 -5968.21 Saldovortrag
20110101 -48.00 - 10-1331-07 -6016.21 Saldovortrag
20110101 2841.00 - 10-1331-08 -3175.21 Saldovortrag
20110101 2400.00 - 10-1331-09 -775.21 Saldovortrag
20110101 5400.00 - 10-1331-10 4624.79 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1335-07 4624.79 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1335-08 4624.79 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1335-09 4624.79 Saldovortrag
20110101 5275.00 - 10-1335-10 9899.79 Saldovortrag
20110101 -2161.54 - 10-1380-07 7738.25 Saldovortrag
20110101 -11674.64 - 10-1380-08 -3936.39 Saldovortrag
20110101 -1349.51 - 10-1380-09 -5285.90 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1380-10 -5285.90 Saldovortrag
20110101 -112.21 - 10-1381-07 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1381-08 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1381-09 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1381-10 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1385-07 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1385-08 -5398.11 Saldovortrag
20110101 0.06 - 10-1385-09 -5398.05 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1385-10 -5398.05 Saldovortrag
20110101 2.25 - 10-1500-arjasanow -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-ashawky -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-ckettner -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-cnawrot -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-dblaesche -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-dkullick -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-etoo -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-hmaamoun -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-hzaazou -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-jclaussnitzer -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-jengewald -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-jkaiser -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-jkoch -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-jschuladen -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-klaewer -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-klangschwager -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-mtruemper -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-mweber -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-oppenl -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-sgeier -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-srodenberg -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-stockbauer -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-tfelder -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-tjungblut -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-tkinzl -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-ukrohn -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-wkapraun -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-wsarhan -5395.80 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1500-xxx -5395.80 Saldovortrag
20110101 -33930.07 - 10-1501-cgabriel -39325.87 Saldovortrag
20110101 1150.77 - 10-1501-ckettner -38175.10 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1501-oppenl -38175.10 Saldovortrag
20110101 2993.47 - 10-1510 -35181.63 Saldovortrag
20110101 -1284.14 - 10-1512 -36465.77 Saldovortrag
20110101 419.67 - 10-1513 -36046.10 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1515 -36046.10 Saldovortrag
20110101 903.97 - 10-1518 -35142.13 Saldovortrag
20110101 4354.12 - 10-1598 -30788.01 Saldovortrag
20110101 0.00 - 10-1599 -30788.01 Saldovortrag
20110101 718.00 - 10-2080-Oel -30070.01 Saldovortrag
20110101 -550.00 - 10-2080-Strom -30620.01 Saldovortrag
11-1805 -30620.01
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 12 (Ertrag)
20110131 -11995.20 -8401 10-10078-11013 -11995.20 Rechnung 1und1 Januar
20110131 1915.20 -8401 11-1775-111 -10080.00 19 v.H. USt. von 11995.20 (Rechnung 1und1 Januar)
20110131 -10995.60 -8401 10-10080-11014 -21075.60 Rechnung tes Januar
20110131 1755.60 -8401 11-1775-111 -19320.00 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes Januar)
20110228 -11424.00 -8401 10-10078-11017 -30744.00 Rechnung 1und1 Februar
20110228 1824.00 -8401 11-1775-111 -28920.00 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Februar)
20110228 -10472.00 -8401 10-10080-11016 -39392.00 Rechnung tes Februar
20110228 1672.00 -8401 11-1775-111 -37720.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Februar)
20110331 -13137.60 -8401 10-10078-11018 -50857.60 Rechnung 1und1 März
20110331 2097.60 -8401 11-1775-111 -48760.00 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 März)
20110331 -12042.80 -8401 10-10080-11017 -60802.80 Rechnung tes März
20110331 1922.80 -8401 11-1775-111 -58880.00 19 v.H. USt. von 12042.80 (Rechnung tes März)
20110430 -10852.80 -8402 10-10078-11020 -69732.80 Rechnung 1und1 April
20110430 1732.80 -8402 11-1775-112 -68000.00 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 April)
20110430 -9948.40 -8402 10-10080-11021 -77948.40 Rechnung tes April
20110430 1588.40 -8402 11-1775-112 -76360.00 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes April)
20110531 -12566.40 -8402 10-10078-11033 -88926.40 Rechnung 1und1 Mai
20110531 2006.40 -8402 11-1775-112 -86920.00 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 Mai)
20110531 -11519.20 -8402 10-10080-11028 -98439.20 Rechnung tes Mai
20110531 1839.20 -8402 11-1775-112 -96600.00 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes Mai)
20110630 -10852.80 -8402 10-10078-11043 -107452.80 Rechnung 1und1 Juni
20110630 1732.80 -8402 11-1775-112 -105720.00 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Juni)
20110630 -9948.40 -8402 10-10080-11044 -115668.40 Rechnung tes Juni
20110630 1588.40 -8402 11-1775-112 -114080.00 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes Juni)
20110731 -11995.20 -8403 10-10078-11047 -126075.20 Rechnung 1und1 Juli
20110731 -10472.00 -8403 10-10080-11048 -136547.20 Rechnung tes Juli
20110731 1672.00 -8403 11-1775-113 -134875.20 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110731 1672.00 -8403 11-1775-113 -133203.20 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110831 -13137.60 -8403 10-10078-11051 -146340.80 Rechnung 1und1 August
20110831 2097.60 -8403 11-1775-113 -144243.20 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 August)
20110831 -3867.50 -8403 10-10084-11054 -148110.70 Rechnung lex August
20110831 534.70 -8403 11-1775-113 -147576.00 19 v.H. USt. von 3348.92 (Rechnung lex August)
20110831 -11519.20 -8403 10-10080-11053 -159095.20 Rechnung tes August
20110831 1839.20 -8403 11-1775-113 -157256.00 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes August)
20110930 -12566.40 -8403 10-10078-11059 -169822.40 Rechnung 1und1 September
20110930 2006.40 -8403 11-1775-113 -167816.00 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 September)
20110930 -10472.00 -8403 10-10080-11063 -178288.00 Rechnung tes September
20110930 1672.00 -8403 11-1775-113 -176616.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes September)
20111031 -10852.80 -8403 10-10078-11068 -187468.80 Rechnung 1und1 Oktober
20111031 1732.80 -8403 11-1775-114 -185736.00 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Oktober)
20111031 -10472.00 -8404 10-10080-11069 -196208.00 Rechnung tes Oktober
20111031 1672.00 -8404 11-1775-114 -194536.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Oktober)
20111130 -11424.00 -8404 10-10078-11076 -205960.00 Rechnung 1und1 November
20111130 1824.00 -8404 11-1775-114 -204136.00 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 November)
20111130 -10281.60 -8404 10-10078-11079 -214417.60 Rechnung Intel November
20111130 1641.60 -8404 11-1775-114 -212776.00 19 v.H. USt. von 10281.60 (Rechnung Intel November)
20111130 -10995.60 -8404 10-10080-11075 -223771.60 Rechnung tes November
20111130 1755.60 -8404 11-1775-114 -222016.00 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes November)
20111223 -16.00 -8404 10-1202 -222032.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000
20111223 2.55 -8404 11-1775-114 -222029.45 19 v.H. USt. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000)
20111230 -11424.00 -8404 10-10078-11079 -233453.45 Rechnung Intel Dezember
20111230 1824.00 -8404 11-1775-114 -231629.45 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung Intel Dezember)
20111231 -11424.00 -8404 10-10078-11085 -243053.45 Rechnung 1und1 Dezember
20111231 1824.00 -8404 11-1775-114 -241229.45 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Dezember)
20111231 -8901.20 -8404 10-10080-11084 -250130.65 Rechnung tes Dezember
20111231 1421.20 -8404 11-1775-114 -248709.45 19 v.H. USt. von 8901.20 (Rechnung tes Dezember)
12 Ertrag -248709.45
12-8401 -58880.00
12-8402 -55200.00
12-8403 -71656.00
12-8404 -62973.45
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 12-8401 ()
20110131 -11995.20 - 10-10078-11013 -11995.20 Rechnung 1und1 Januar
20110131 1915.20 - 11-1775-111 -10080.00 19 v.H. USt. von 11995.20 (Rechnung 1und1 Januar)
20110131 -10995.60 - 10-10080-11014 -21075.60 Rechnung tes Januar
20110131 1755.60 - 11-1775-111 -19320.00 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes Januar)
20110228 -11424.00 - 10-10078-11017 -30744.00 Rechnung 1und1 Februar
20110228 1824.00 - 11-1775-111 -28920.00 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Februar)
20110228 -10472.00 - 10-10080-11016 -39392.00 Rechnung tes Februar
20110228 1672.00 - 11-1775-111 -37720.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Februar)
20110331 -13137.60 - 10-10078-11018 -50857.60 Rechnung 1und1 März
20110331 2097.60 - 11-1775-111 -48760.00 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 März)
20110331 -12042.80 - 10-10080-11017 -60802.80 Rechnung tes März
20110331 1922.80 - 11-1775-111 -58880.00 19 v.H. USt. von 12042.80 (Rechnung tes März)
12-8401 -58880.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 12-8402 ()
20110430 -10852.80 - 10-10078-11020 -10852.80 Rechnung 1und1 April
20110430 1732.80 - 11-1775-112 -9120.00 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 April)
20110430 -9948.40 - 10-10080-11021 -19068.40 Rechnung tes April
20110430 1588.40 - 11-1775-112 -17480.00 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes April)
20110531 -12566.40 - 10-10078-11033 -30046.40 Rechnung 1und1 Mai
20110531 2006.40 - 11-1775-112 -28040.00 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 Mai)
20110531 -11519.20 - 10-10080-11028 -39559.20 Rechnung tes Mai
20110531 1839.20 - 11-1775-112 -37720.00 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes Mai)
20110630 -10852.80 - 10-10078-11043 -48572.80 Rechnung 1und1 Juni
20110630 1732.80 - 11-1775-112 -46840.00 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Juni)
20110630 -9948.40 - 10-10080-11044 -56788.40 Rechnung tes Juni
20110630 1588.40 - 11-1775-112 -55200.00 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes Juni)
12-8402 -55200.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 12-8403 ()
20110731 -11995.20 - 10-10078-11047 -11995.20 Rechnung 1und1 Juli
20110731 -10472.00 - 10-10080-11048 -22467.20 Rechnung tes Juli
20110731 1672.00 - 11-1775-113 -20795.20 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110731 1672.00 - 11-1775-113 -19123.20 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110831 -13137.60 - 10-10078-11051 -32260.80 Rechnung 1und1 August
20110831 2097.60 - 11-1775-113 -30163.20 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 August)
20110831 -3867.50 - 10-10084-11054 -34030.70 Rechnung lex August
20110831 534.70 - 11-1775-113 -33496.00 19 v.H. USt. von 3348.92 (Rechnung lex August)
20110831 -11519.20 - 10-10080-11053 -45015.20 Rechnung tes August
20110831 1839.20 - 11-1775-113 -43176.00 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes August)
20110930 -12566.40 - 10-10078-11059 -55742.40 Rechnung 1und1 September
20110930 2006.40 - 11-1775-113 -53736.00 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 September)
20110930 -10472.00 - 10-10080-11063 -64208.00 Rechnung tes September
20110930 1672.00 - 11-1775-113 -62536.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes September)
20111031 -10852.80 - 10-10078-11068 -73388.80 Rechnung 1und1 Oktober
20111031 1732.80 - 11-1775-114 -71656.00 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Oktober)
12-8403 -71656.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 12-8404 ()
20111031 -10472.00 - 10-10080-11069 -10472.00 Rechnung tes Oktober
20111031 1672.00 - 11-1775-114 -8800.00 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Oktober)
20111130 -11424.00 - 10-10078-11076 -20224.00 Rechnung 1und1 November
20111130 1824.00 - 11-1775-114 -18400.00 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 November)
20111130 -10281.60 - 10-10078-11079 -28681.60 Rechnung Intel November
20111130 1641.60 - 11-1775-114 -27040.00 19 v.H. USt. von 10281.60 (Rechnung Intel November)
20111130 -10995.60 - 10-10080-11075 -38035.60 Rechnung tes November
20111130 1755.60 - 11-1775-114 -36280.00 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes November)
20111223 -16.00 - 10-1202 -36296.00 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000
20111223 2.55 - 11-1775-114 -36293.45 19 v.H. USt. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000)
20111230 -11424.00 - 10-10078-11079 -47717.45 Rechnung Intel Dezember
20111230 1824.00 - 11-1775-114 -45893.45 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung Intel Dezember)
20111231 -11424.00 - 10-10078-11085 -57317.45 Rechnung 1und1 Dezember
20111231 1824.00 - 11-1775-114 -55493.45 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Dezember)
20111231 -8901.20 - 10-10080-11084 -64394.65 Rechnung tes Dezember
20111231 1421.20 - 11-1775-114 -62973.45 19 v.H. USt. von 8901.20 (Rechnung tes Dezember)
12-8404 -62973.45
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13 (Aufwand)
20110104 505.82 -6520 10-1202 505.82 KFZ Versicherung, B1
20110104 528.00 -6310 10-1202 1033.82 Miete Buero, B2
20110104 350.00 -6670 10-1202 1383.82 Reisekosten Gabriel, B4
20110104 -55.88 -6670 11-1575-111 1327.94 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B4)
20110104 6.40 -6670 10-1501-cgabriel 1334.34 Taxi Gütersloh
20110115 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 1494.34 Brutto-Lohn
20110115 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 1543.57 SV AG-Anteil
20110116 17.28 -9631 10-1202 1560.85 GEZ, B10
20110120 13.00 -6670 10-1501-cgabriel 1573.85 Taxi Nürnberg
20110120 -0.85 -6670 11-1571-111 1573.00 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110124 7.00 -6670 10-1501-cgabriel 1580.00 Taxi Gütersloh
20110124 -0.46 -6670 11-1571-111 1579.54 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi Gütersloh)
20110128 15.00 -6520 10-1202 1594.54 Auto-Verwarnung
20110128 120.00 -9640 10-1202 1714.54 IHK-Beitrag
20110131 33.00 -9998 10-1310-10 1747.54 Säumniszuschlag USt Dezember
20110201 9.31 -6855 10-1202 1756.85 Kontoabrechnung, B28
20110201 528.00 -6310 10-1202 2284.85 Miete FUE, B13
20110201 350.00 -6670 10-1202 2634.85 Reisekosten Gabriel, B14
20110201 -55.88 -6670 11-1575-111 2578.97 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B14)
20110203 18.00 -6670 10-1501-cgabriel 2596.97 Taxi Nürnberg
20110203 17.00 -6670 10-1501-cgabriel 2613.97 Taxi Nürnberg
20110203 14.00 -6670 10-1501-cgabriel 2627.97 Taxi Nürnberg
20110203 -1.18 -6670 11-1571-111 2626.79 7 v.H. Vorst. von 18.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 -1.11 -6670 11-1571-111 2625.68 7 v.H. Vorst. von 17.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 -0.92 -6670 11-1571-111 2624.76 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110215 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 3179.43 Brutto-Lohn
20110215 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 3339.43 Brutto-Lohn
20110215 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 3388.66 SV AG-Anteil
20110215 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 3443.85 SV AG-Anteil
20110223 7.00 -6670 10-1501-cgabriel 3450.85 Fahrpreisnacherhebung
20110223 10.00 -6670 10-1501-cgabriel 3460.85 Taxi Nürnberg
20110223 -0.65 -6670 11-1571-111 3460.20 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Nürnberg)
20110301 9.03 -6855 10-1202 3469.23 Kontoabrechnung, B28
20110301 528.00 -6310 10-1202 3997.23 Miete Fuerth, B24
20110301 350.00 -6670 10-1202 4347.23 Reisekosten Gabriel, B25
20110301 -55.88 -6670 11-1575-111 4291.35 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B25)
20110314 13.50 -6670 10-1501-cgabriel 4304.85 Sprinter-Aufpreis
20110315 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 4859.52 Brutto-Lohn
20110315 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 5019.52 Brutto-Lohn
20110315 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 5068.75 SV AG-Anteil
20110315 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 5123.94 SV AG-Anteil
20110317 13.00 -6670 10-1501-cgabriel 5136.94 Taxi Nürnberg
20110317 -0.85 -6670 11-1571-111 5136.09 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110327 13.00 -6670 10-1501-cgabriel 5149.09 Taxi Nürnberg
20110331 13.00 -6670 10-1501-cgabriel 5162.09 Taxi Nürnberg
20110331 -0.85 -6670 11-1571-111 5161.24 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110401 8.12 -6855 10-1202 5169.36 Kontoabrechnung
20110401 528.00 -6310 10-1202 5697.36 Miete Fuerth, B35
20110401 -55.88 -6670 11-1575-112 5641.48 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B36)
20110401 5.51 -7303 10-1202 5646.99 Zinsen
20110404 350.00 -6670 10-1202 5996.99 Reisekosten Gabriel, B36
20110407 7.00 -6670 10-1501-cgabriel 6003.99 Taxi Gütersloh
20110415 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 6558.66 Brutto-Lohn
20110415 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 6718.66 Brutto-Lohn
20110415 17.28 -9631 10-1202 6735.94 GEZ, B42
20110415 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 6785.17 SV AG-Anteil
20110415 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 6840.36 SV AG-Anteil
20110429 9.00 -6670 10-1501-cgabriel 6849.36 Taxi Münster
20110429 -0.59 -6670 11-1571-112 6848.77 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Münster)
20110502 7.57 -6855 10-1202 6856.34 Kontoabrechnung, B92
20110502 528.00 -6310 10-1202 7384.34 Miete Buero Fuerth, B47
20110503 350.00 -6670 10-1202 7734.34 Reisekosten Gabriel, B48
20110503 -55.88 -6670 11-1575-112 7678.46 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B48)
20110506 12.00 -6670 10-1501-cgabriel 7690.46 Taxi Münster
20110507 14.00 -6670 10-1501-cgabriel 7704.46 Taxi Nürnberg
20110507 -0.92 -6670 11-1571-112 7703.54 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110515 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 8258.21 Brutto-Lohn
20110515 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 8418.21 Brutto-Lohn
20110515 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 8467.44 SV AG-Anteil
20110515 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 8522.63 SV AG-Anteil
20110517 69.50 -6520 10-1202 8592.13 Bußgeld, Auto
20110517 15.00 -6520 10-1202 8607.13 Verwarnung, Auto
20110520 59.88 -9520 10-1202 8667.01 Alfahosting
20110520 -9.56 -9520 11-1575-112 8657.45 19 v.H. Vorst. von 59.88 (Alfahosting)
20110523 11.50 -6670 10-1501-cgabriel 8668.95 Taxi Nürnberg
20110523 -0.75 -6670 11-1571-112 8668.20 7 v.H. Vorst. von 11.50 (Taxi Nürnberg)
20110601 8.99 -6855 10-1202 8677.19 Kontoabrechnung, B92
20110601 528.00 -6310 10-1202 9205.19 Miete Buero Fuerth, B89
20110601 380.00 -6670 10-1202 9585.19 Reisekosten Gabriel, B90
20110601 -55.88 -6670 11-1575-112 9529.31 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110615 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 10083.98 Brutto-Lohn
20110615 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 10243.98 Brutto-Lohn
20110615 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 10293.21 SV AG-Anteil
20110615 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 10348.40 SV AG-Anteil
20110620 292.74 -6300 10-1202 10641.14 Catering 1u1
20110620 158.27 -6300 10-1202 10799.41 Catering 1u1
20110620 -46.74 -6300 11-1575-112 10752.67 19 v.H. Vorst. von 292.74 (Catering 1u1)
20110620 -25.27 -6300 11-1575-112 10727.40 19 v.H. Vorst. von 158.27 (Catering 1u1)
20110627 35.90 -9520 10-1202 10763.30 Strato
20110701 528.00 -6310 10-1202 11291.30 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110701 7.98 -6855 10-1202 11299.28 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.06.2011 bis 30.06.2011 7,98S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 3 x 0,20 0,60S Geschäftsvorfälle 3 x 0,03 0,09S Überweisung beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S
20110701 -55.88 -6670 11-1575-113 11243.40 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110704 350.00 -6670 10-1202 11593.40 LASTSCHRIFT 30134002901 010711DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110715 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 12148.07 Brutto-Lohn
20110715 320.00 -6030-ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 12468.07 Brutto-Lohn
20110715 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 12628.07 Brutto-Lohn
20110715 17.28 -9631 10-1202 12645.35 LASTSCHRIFT 616144632 2011072000208860 RUNDFUNK 06.2011 - 08.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN
20110715 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 12694.58 SV AG-Anteil
20110715 89.60 -6010-ddienlin 10-1514-ddienlin 12784.18 SV AG-Anteil
20110715 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 12839.37 SV AG-Anteil
20110719 81.00 -5200 10-1202 12920.37 LASTSCHRIFT FUE-IT110/4 17071
20110720 10.00 -6670 10-1501-cgabriel 12930.37 Taxi Karlsruhe
20110720 -0.65 -6670 11-1571-113 12929.72 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Karlsruhe)
20110726 29.00 -9520 10-1202 12958.72 LASTSCHRIFT DRP 40891998 63160312
20110801 528.00 -6310 10-1202 13486.72 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 8.08 -6855 10-1202 13494.80 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.07.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.07.2011 bis 29.07.2011 8,08S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 4 x 0,20 0,80S Geschäftsvorfälle 4 x 0,03 0,12S Überweisung beleglos 2 x 0,20 0,40S Geschäftsvorfälle 2 x 0,03 0,06S
20110801 15.00 -5200 10-1202 13509.80 ONLINE-UEBERWEISUNG VERWARNUNG, AKTENZ. 0000102708195 FUe-IT 110 DATUM 31.07.2011, 11.21 UHR 1.TAN 827793
20110801 129.49 -6310 10-1202 13639.29 ONLINE-UEBERWEISUNG BETRIEBSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.10 UHR 1.TAN 963626
20110801 81.68 -9770 10-1202 13720.97 ONLINE-UEBERWEISUNG BEITRAG 2010 IFT INFORMTIK FUERTH RECHN.NR. 20112283440 DATUM 31.07.2011, 11.51 UHR 1.TAN 963123
20110801 30.00 -9998 10-1202 13750.97 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST APR 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.44 UHR 1.TAN 485029
20110801 75.00 -9998 10-1202 13825.97 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHL 218/129/10296 UST MAI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.42 UHR 1.TAN 005569
20110801 95.00 -9998 10-1202 13920.97 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST JUNI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.34 UHR 1.TAN 576283
20110802 350.00 -6670 10-1202 14270.97 LASTSCHRIFT 30134002901 010811DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110802 -55.88 -6670 11-1575-113 14215.09 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO)
20110815 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 14769.76 Brutto-Lohn
20110815 200.00 -6030-ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 14969.76 Brutto-Lohn
20110815 320.00 -6030-ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 15289.76 Brutto-Lohn
20110815 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 15449.76 Brutto-Lohn
20110815 56.00 -6010-ccsengery 10-1512-ccsengery 15505.76 SV AG-Anteil
20110815 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 15554.99 SV AG-Anteil
20110815 89.60 -6010-ddienlin 10-1514-ddienlin 15644.59 SV AG-Anteil
20110815 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 15699.78 SV AG-Anteil
20110823 11.88 -9520 10-1202 15711.66 LASTSCHRIFT DRP 41086610 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110825 29.00 -9520 10-1202 15740.66 LASTSCHRIFT DRP 41140465 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110828 428.40 -6100-tjungblut 10-1501-tjungblut 16169.06 Rechnung
20110828 -68.40 -6100-tjungblut 11-1575-113 16100.66 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110901 528.00 -6310 10-1202 16628.66 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20110901 11.92 -6855 10-1202 16640.58 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.07.2011 bis 31.08.2011 11,92S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20110901 -55.88 -6670 11-1575-113 16584.70 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO)
20110902 350.00 -6670 10-1202 16934.70 LASTSCHRIFT 30134002901 010911DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20110915 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 17489.37 Brutto-Lohn
20110915 400.00 -6030-ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 17889.37 Brutto-Lohn
20110915 320.00 -6030-ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 18209.37 Brutto-Lohn
20110915 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 18369.37 Brutto-Lohn
20110915 400.00 -6030-mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 18769.37 Brutto-Lohn
20110915 112.00 -6010-ccsengery 10-1512-ccsengery 18881.37 SV AG-Anteil
20110915 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 18930.60 SV AG-Anteil
20110915 112.00 -6010-mherrschel 10-1512-mherrschel 19042.60 SV AG-Anteil
20110915 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 19097.79 SV AG-Anteil
20110926 14.00 -6670 10-1202 19111.79 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKTENZ. D.11.1655421.01.7-25 DATUM 24.09.2011, 19.52 UHR 1.TAN 833088 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 14.00 -6670 10-1202 19125.79 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKT.Z D.11.1785838.01.5-25 DATUM 24.09.2011, 19.49 UHR 1.TAN 230066 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 257.04 -9775 10-1202 19382.83 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN. V. 14.9. RECHN.NR. 2011-2404 DATUM 25.09.2011, 23.54 UHR 1.TAN 941580 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20110928 428.40 -6100-tjungblut 10-1501-tjungblut 19811.23 Rechnung
20110928 -68.40 -6100-tjungblut 11-1575-113 19742.83 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110930 59.00 -9520 10-1202 19801.83 LASTSCHRIFT DRP 41423717 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111001 -55.88 -6670 11-1575-114 19745.95 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO)
20111004 528.00 -6310 10-1202 20273.95 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111004 11.09 -6855 10-1202 20285.04 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.09.2011 bis 30.09.2011 11,09S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 6 x 0,20 1,20S Geschäftsvorfälle 6 x 0,03 0,18S Überweisung beleglos 11 x 0,20 2,20S Geschäftsvorfälle 11 x 0,03 0,33S
20111005 350.00 -6670 10-1202 20635.04 LASTSCHRIFT 30134002901 011011DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111005 11.88 -9520 10-1202 20646.92 LASTSCHRIFT DRP 41508435 26841 STRATO AG 100679001 38040007
20111015 554.67 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 21201.59 Brutto-Lohn
20111015 400.00 -6030-ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 21601.59 Brutto-Lohn
20111015 320.00 -6030-ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 21921.59 Brutto-Lohn
20111015 1100.41 -6030-hparfuss 10-1500-hparfuss-LOHN 23022.00 Brutto-Lohn
20111015 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 23182.00 Brutto-Lohn
20111015 481.67 -6030-jkleckow 10-1500-jkleckow-LOHN 23663.67 Brutto-Lohn
20111015 400.00 -6030-mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 24063.67 Brutto-Lohn
20111015 112.00 -6010-ccsengery 10-1512-ccsengery 24175.67 SV AG-Anteil
20111015 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 24224.90 SV AG-Anteil
20111015 112.00 -6010-mherrschel 10-1512-mherrschel 24336.90 SV AG-Anteil
20111015 89.60 -6010-ddienlin 10-1514-ddienlin 24426.50 SV AG-Anteil
20111015 47.93 -6010-jkleckow 10-1515-jkleckow 24474.43 SV AG-Anteil
20111015 213.76 -6010-hparfuss 10-1516-hparfuss 24688.19 SV AG-Anteil
20111015 55.19 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 24743.38 SV AG-Anteil
20111017 17.28 -9631 10-1202 24760.66 LASTSCHRIFT 616144632 2011102000210054 RUNDFUNK 09.2011 - 11.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN RUNDFUNKANST. 2024100 70050000
20111025 357.00 -9770 10-1202 25117.66 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG F. TEST- HARDWARE DATUM 25.10.2011, 14.11 UHR 1.TAN 373364 DIETER SCHLOTZ 82098500 61170024
20111028 59.00 -9520 10-1202 25176.66 LASTSCHRIFT DRP 41674440 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111028 856.80 -6100-tjungblut 10-1501-tjungblut 26033.46 Rechnung
20111028 -136.80 -6100-tjungblut 11-1575-114 25896.66 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111102 528.00 -6310 10-1202 26424.66 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111102 10.23 -6855 10-1202 26434.89 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2011 bis 31.10.2011 10,23S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 7 x 0,20 1,40S Geschäftsvorfälle 7 x 0,03 0,21S Überweisung beleglos 8 x 0,20 1,60S Geschäftsvorfälle 8 x 0,03 0,24S
20111102 350.00 -6670 10-1202 26784.89 LASTSCHRIFT 30134002901 011111DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111102 -55.88 -6670 11-1575-114 26729.01 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO)
20111109 84.00 -6680 10-1501-tjungblut 26813.01 Hotel jungblut
20111109 16.00 -6680 10-1501-tjungblut 26829.01 Hotel jungblut
20111109 -5.50 -6680 11-1571-114 26823.51 7 v.H. Vorst. von 84.00 (Hotel jungblut)
20111109 -2.55 -6680 11-1575-114 26820.96 19 v.H. Vorst. von 16.00 (Hotel jungblut)
20111109 135.66 -9775 10-1202 26956.62 LASTSCHRIFT RG.-NR. 20699/2806 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111109 26.50 -6670 10-1501-tjungblut 26983.12 Reisekosten tjungblut
20111109 -4.23 -6670 11-1575-114 26978.89 19 v.H. Vorst. von 26.50 (Reisekosten tjungblut)
20111114 1391.06 -5200 10-1202 28369.95 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.1529501 V. 18.10.2011 DATUM 13.11.2011, 20.56 UHR 1.TAN 744631 FROEHLICH PEUGEOT 380034892 76050101
20111115 869.52 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 29239.47 Brutto-Lohn
20111115 400.00 -6030-ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 29639.47 Brutto-Lohn
20111115 705.36 -6030-ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 30344.83 Brutto-Lohn
20111115 1120.34 -6030-dperic 10-1500-dperic-LOHN 31465.17 Brutto-Lohn
20111115 1100.41 -6030-hparfuss 10-1500-hparfuss-LOHN 32565.58 Brutto-Lohn
20111115 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 32725.58 Brutto-Lohn
20111115 300.00 -6030-jfriedrichs 10-1500-jfriedrichs-LOHN 33025.58 Brutto-Lohn
20111115 481.67 -6030-jkleckow 10-1500-jkleckow-LOHN 33507.25 Brutto-Lohn
20111115 400.00 -6030-mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 33907.25 Brutto-Lohn
20111115 112.00 -6010-ccsengery 10-1512-ccsengery 34019.25 SV AG-Anteil
20111115 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 34068.48 SV AG-Anteil
20111115 84.00 -6010-jfriedrichs 10-1512-jfriedrichs 34152.48 SV AG-Anteil
20111115 112.00 -6010-mherrschel 10-1512-mherrschel 34264.48 SV AG-Anteil
20111115 70.18 -6010-ddienlin 10-1514-ddienlin 34334.66 SV AG-Anteil
20111115 47.93 -6010-jkleckow 10-1515-jkleckow 34382.59 SV AG-Anteil
20111115 213.76 -6010-hparfuss 10-1516-hparfuss 34596.35 SV AG-Anteil
20111115 135.88 -6010-dperic 10-1517-dperic 34732.23 SV AG-Anteil
20111115 86.52 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 34818.75 SV AG-Anteil
20111125 30.00 -6670 10-1202 34848.75 LASTSCHRIFT 100000825540 050007169260 FAHRSCHEIN 18173538 DB VERTRIEB GMBH 152517108 10010010
20111125 11.88 -9520 10-1202 34860.63 LASTSCHRIFT DRP 41932879 26841 STRATO AG 100679001 38040007
20111128 856.80 -6100-tjungblut 10-1501-tjungblut 35717.43 Rechnung
20111128 -136.80 -6100-tjungblut 11-1575-114 35580.63 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111129 78.60 -9210 10-1202 35659.23 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 202508 V. 22.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.42 UHR 1.TAN 816918 BARTELS NOTEN, BREMEN 96900204 20010020
20111129 472.90 -9780 10-1202 36132.13 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 38258 V. 27.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.43 UHR 1.TAN 627852 HOTEL BACCHUS, BENSHEIM 2056042 50950068
20111130 59.00 -9520 10-1202 36191.13 LASTSCHRIFT DRP 41932564 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111201 528.00 -6310 10-1202 36719.13 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111201 16.13 -6855 10-1202 36735.26 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.11.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.11.2011 bis 30.11.2011 16,13S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 13 x 0,20 2,60S Geschäftsvorfälle 13 x 0,03 0,39S Überweisung beleghaft 1 x 0,20 0,20S Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30S
20111201 -55.88 -6670 11-1575-114 36679.38 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO)
20111202 350.00 -6670 10-1202 37029.38 LASTSCHRIFT 30134002901 011211DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111202 68.00 -6670 10-1202 37097.38 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM DATUM 02.12.2011, 11.21 UHR 1.TAN 564047 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111208 148.00 -6670 10-1202 37245.38 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM 26.-27.11.11 DATUM 08.12.2011, 12.34 UHR 1.TAN 157200 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111209 50.00 -9520 10-1202 37295.38 LASTSCHRIFT RG E255785,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000
20111209 50.00 -9520 10-1202 37345.38 LASTSCHRIFT RG E255787,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000
20111212 589.05 -6310 10-1202 37934.43 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/10964 DATUM 10.12.2011, 14.05 UHR 1.TAN 925692 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
20111215 855.08 -6030-arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 38789.51 Brutto-Lohn
20111215 400.00 -6030-ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 39189.51 Brutto-Lohn
20111215 1078.38 -6030-ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 40267.89 Brutto-Lohn
20111215 1119.27 -6030-dperic 10-1500-dperic-LOHN 41387.16 Brutto-Lohn
20111215 1100.41 -6030-hparfuss 10-1500-hparfuss-LOHN 42487.57 Brutto-Lohn
20111215 160.00 -6030-jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 42647.57 Brutto-Lohn
20111215 300.00 -6030-jfriedrichs 10-1500-jfriedrichs-LOHN 42947.57 Brutto-Lohn
20111215 481.67 -6030-jkleckow 10-1500-jkleckow-LOHN 43429.24 Brutto-Lohn
20111215 400.00 -6030-mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 43829.24 Brutto-Lohn
20111215 273.70 -9775 10-1202 44102.94 LASTSCHRIFT RECH. 3152/30.11.11 MAND 20699 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111215 112.00 -6010-ccsengery 10-1512-ccsengery 44214.94 SV AG-Anteil
20111215 49.23 -6010-jengewald 10-1512-jengewald 44264.17 SV AG-Anteil
20111215 84.00 -6010-jfriedrichs 10-1512-jfriedrichs 44348.17 SV AG-Anteil
20111215 112.00 -6010-mherrschel 10-1512-mherrschel 44460.17 SV AG-Anteil
20111215 107.30 -6010-ddienlin 10-1514-ddienlin 44567.47 SV AG-Anteil
20111215 47.93 -6010-jkleckow 10-1515-jkleckow 44615.40 SV AG-Anteil
20111215 213.76 -6010-hparfuss 10-1516-hparfuss 44829.16 SV AG-Anteil
20111215 133.76 -6010-dperic 10-1517-dperic 44962.92 SV AG-Anteil
20111215 85.08 -6010-arjasanow 10-1518-arjasanow 45048.00 SV AG-Anteil
20111219 147.56 -6310 10-1202 45195.56 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/11228 DATUM 19.12.2011, 17.13 UHR 1.TAN 628795 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
20111228 856.80 -6100-tjungblut 10-1501-tjungblut 46052.36 Rechnung
20111228 -136.80 -6100-tjungblut 11-1575-114 45915.56 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111229 33012.50 -7632 10-1335-11 78928.06 Kapitalsteuer
20111229 59.00 -9520 10-1202 78987.06 LASTSCHRIFT DRP 42181876 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111229 30000.00 -7610 10-1331-11 108987.06 Rueckstellung Gewerbesteuer
20111229 32000.00 -7603 10-1330-11 140987.06 Rueckstellung Koerperschaftsteuer
20111230 13.88 -6855 10-1202 141000.94 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.12.2011 bis 30.12.2011 13,88S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 12 x 0,20 2,40S Geschäftsvorfälle 12 x 0,03 0,36S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20111231 105000.00 -7001 10-1501-cgabriel 246000.94 Ausschüttung
13 Aufwand 246000.94
13-5200 PKW 1487.06
13-6010 Sozialversicherung 3880.06
13-6010-arjasanow 668.31
13-6010-ccsengery 504.00
13-6010-ddienlin 446.28
13-6010-dperic 269.64
13-6010-hparfuss 641.28
13-6010-jengewald 590.76
13-6010-jfriedrichs 168.00
13-6010-jkleckow 143.79
13-6010-mherrschel 448.00
13-6030 Aushilfslohn 22686.22
13-6030-arjasanow 6716.63
13-6030-ccsengery 1800.00
13-6030-ddienlin 3063.74
13-6030-dperic 2239.61
13-6030-hparfuss 3301.23
13-6030-jengewald 1920.00
13-6030-jfriedrichs 600.00
13-6030-jkleckow 1445.01
13-6030-mherrschel 1600.00
13-6100 Freiberufler 2880.00
13-6100-tjungblut 2880.00
13-6300 Sonstiges 379.00
13-6310 Miete_Buero 7202.10
13-6520 Kfz_Versicherung 605.32
13-6670 Reisekosten 4054.33
13-6680 Uebernachtung_Unternehmer 91.95
13-6855 KtoGeb 122.33
13-7001 Ausschuettung 105000.00
13-7303 Nebenleistungen 5.51
13-7603 Koerperschaftsteuer 32000.00
13-7610 Gewerbesteuer 30000.00
13-7632 Kapitalertragssteuer 33012.50
13-9210 CulturalMarketing 78.60
13-9520 Netz_und_Telefon 515.86
13-9631 GEZ 69.12
13-9640 Beitraege 120.00
13-9770 Hardware_Verbrauchsmaterial 438.68
13-9775 Lohnbuchungen 666.40
13-9780 Team-Event 472.90
13-9998 Finanzamt 233.00
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gmbh2011, Konto 13-5200 (PKW)
20110719 81.00 - 10-1202 81.00 LASTSCHRIFT FUE-IT110/4 17071
20110801 15.00 - 10-1202 96.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERWARNUNG, AKTENZ. 0000102708195 FUe-IT 110 DATUM 31.07.2011, 11.21 UHR 1.TAN 827793
20111114 1391.06 - 10-1202 1487.06 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.1529501 V. 18.10.2011 DATUM 13.11.2011, 20.56 UHR 1.TAN 744631 FROEHLICH PEUGEOT 380034892 76050101
13-5200 PKW 1487.06
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gmbh2011, Konto 13-6010 (Sozialversicherung)
20110115 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 49.23 SV AG-Anteil
20110215 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 98.46 SV AG-Anteil
20110215 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 153.65 SV AG-Anteil
20110315 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 202.88 SV AG-Anteil
20110315 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 258.07 SV AG-Anteil
20110415 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 307.30 SV AG-Anteil
20110415 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 362.49 SV AG-Anteil
20110515 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 411.72 SV AG-Anteil
20110515 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 466.91 SV AG-Anteil
20110615 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 516.14 SV AG-Anteil
20110615 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 571.33 SV AG-Anteil
20110715 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 620.56 SV AG-Anteil
20110715 89.60 -ddienlin 10-1514-ddienlin 710.16 SV AG-Anteil
20110715 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 765.35 SV AG-Anteil
20110815 56.00 -ccsengery 10-1512-ccsengery 821.35 SV AG-Anteil
20110815 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 870.58 SV AG-Anteil
20110815 89.60 -ddienlin 10-1514-ddienlin 960.18 SV AG-Anteil
20110815 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 1015.37 SV AG-Anteil
20110915 112.00 -ccsengery 10-1512-ccsengery 1127.37 SV AG-Anteil
20110915 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 1176.60 SV AG-Anteil
20110915 112.00 -mherrschel 10-1512-mherrschel 1288.60 SV AG-Anteil
20110915 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 1343.79 SV AG-Anteil
20111015 112.00 -ccsengery 10-1512-ccsengery 1455.79 SV AG-Anteil
20111015 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 1505.02 SV AG-Anteil
20111015 112.00 -mherrschel 10-1512-mherrschel 1617.02 SV AG-Anteil
20111015 89.60 -ddienlin 10-1514-ddienlin 1706.62 SV AG-Anteil
20111015 47.93 -jkleckow 10-1515-jkleckow 1754.55 SV AG-Anteil
20111015 213.76 -hparfuss 10-1516-hparfuss 1968.31 SV AG-Anteil
20111015 55.19 -arjasanow 10-1518-arjasanow 2023.50 SV AG-Anteil
20111115 112.00 -ccsengery 10-1512-ccsengery 2135.50 SV AG-Anteil
20111115 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 2184.73 SV AG-Anteil
20111115 84.00 -jfriedrichs 10-1512-jfriedrichs 2268.73 SV AG-Anteil
20111115 112.00 -mherrschel 10-1512-mherrschel 2380.73 SV AG-Anteil
20111115 70.18 -ddienlin 10-1514-ddienlin 2450.91 SV AG-Anteil
20111115 47.93 -jkleckow 10-1515-jkleckow 2498.84 SV AG-Anteil
20111115 213.76 -hparfuss 10-1516-hparfuss 2712.60 SV AG-Anteil
20111115 135.88 -dperic 10-1517-dperic 2848.48 SV AG-Anteil
20111115 86.52 -arjasanow 10-1518-arjasanow 2935.00 SV AG-Anteil
20111215 112.00 -ccsengery 10-1512-ccsengery 3047.00 SV AG-Anteil
20111215 49.23 -jengewald 10-1512-jengewald 3096.23 SV AG-Anteil
20111215 84.00 -jfriedrichs 10-1512-jfriedrichs 3180.23 SV AG-Anteil
20111215 112.00 -mherrschel 10-1512-mherrschel 3292.23 SV AG-Anteil
20111215 107.30 -ddienlin 10-1514-ddienlin 3399.53 SV AG-Anteil
20111215 47.93 -jkleckow 10-1515-jkleckow 3447.46 SV AG-Anteil
20111215 213.76 -hparfuss 10-1516-hparfuss 3661.22 SV AG-Anteil
20111215 133.76 -dperic 10-1517-dperic 3794.98 SV AG-Anteil
20111215 85.08 -arjasanow 10-1518-arjasanow 3880.06 SV AG-Anteil
13-6010 Sozialversicherung 3880.06
13-6010-arjasanow 668.31
13-6010-ccsengery 504.00
13-6010-ddienlin 446.28
13-6010-dperic 269.64
13-6010-hparfuss 641.28
13-6010-jengewald 590.76
13-6010-jfriedrichs 168.00
13-6010-jkleckow 143.79
13-6010-mherrschel 448.00
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gmbh2011, Konto 13-6010-arjasanow ()
20110215 55.19 - 10-1518-arjasanow 55.19 SV AG-Anteil
20110315 55.19 - 10-1518-arjasanow 110.38 SV AG-Anteil
20110415 55.19 - 10-1518-arjasanow 165.57 SV AG-Anteil
20110515 55.19 - 10-1518-arjasanow 220.76 SV AG-Anteil
20110615 55.19 - 10-1518-arjasanow 275.95 SV AG-Anteil
20110715 55.19 - 10-1518-arjasanow 331.14 SV AG-Anteil
20110815 55.19 - 10-1518-arjasanow 386.33 SV AG-Anteil
20110915 55.19 - 10-1518-arjasanow 441.52 SV AG-Anteil
20111015 55.19 - 10-1518-arjasanow 496.71 SV AG-Anteil
20111115 86.52 - 10-1518-arjasanow 583.23 SV AG-Anteil
20111215 85.08 - 10-1518-arjasanow 668.31 SV AG-Anteil
13-6010-arjasanow 668.31
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gmbh2011, Konto 13-6010-ccsengery ()
20110815 56.00 - 10-1512-ccsengery 56.00 SV AG-Anteil
20110915 112.00 - 10-1512-ccsengery 168.00 SV AG-Anteil
20111015 112.00 - 10-1512-ccsengery 280.00 SV AG-Anteil
20111115 112.00 - 10-1512-ccsengery 392.00 SV AG-Anteil
20111215 112.00 - 10-1512-ccsengery 504.00 SV AG-Anteil
13-6010-ccsengery 504.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6010-ddienlin ()
20110715 89.60 - 10-1514-ddienlin 89.60 SV AG-Anteil
20110815 89.60 - 10-1514-ddienlin 179.20 SV AG-Anteil
20111015 89.60 - 10-1514-ddienlin 268.80 SV AG-Anteil
20111115 70.18 - 10-1514-ddienlin 338.98 SV AG-Anteil
20111215 107.30 - 10-1514-ddienlin 446.28 SV AG-Anteil
13-6010-ddienlin 446.28
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6010-dperic ()
20111115 135.88 - 10-1517-dperic 135.88 SV AG-Anteil
20111215 133.76 - 10-1517-dperic 269.64 SV AG-Anteil
13-6010-dperic 269.64
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6010-hparfuss ()
20111015 213.76 - 10-1516-hparfuss 213.76 SV AG-Anteil
20111115 213.76 - 10-1516-hparfuss 427.52 SV AG-Anteil
20111215 213.76 - 10-1516-hparfuss 641.28 SV AG-Anteil
13-6010-hparfuss 641.28
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6010-jengewald ()
20110115 49.23 - 10-1512-jengewald 49.23 SV AG-Anteil
20110215 49.23 - 10-1512-jengewald 98.46 SV AG-Anteil
20110315 49.23 - 10-1512-jengewald 147.69 SV AG-Anteil
20110415 49.23 - 10-1512-jengewald 196.92 SV AG-Anteil
20110515 49.23 - 10-1512-jengewald 246.15 SV AG-Anteil
20110615 49.23 - 10-1512-jengewald 295.38 SV AG-Anteil
20110715 49.23 - 10-1512-jengewald 344.61 SV AG-Anteil
20110815 49.23 - 10-1512-jengewald 393.84 SV AG-Anteil
20110915 49.23 - 10-1512-jengewald 443.07 SV AG-Anteil
20111015 49.23 - 10-1512-jengewald 492.30 SV AG-Anteil
20111115 49.23 - 10-1512-jengewald 541.53 SV AG-Anteil
20111215 49.23 - 10-1512-jengewald 590.76 SV AG-Anteil
13-6010-jengewald 590.76
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6010-jfriedrichs ()
20111115 84.00 - 10-1512-jfriedrichs 84.00 SV AG-Anteil
20111215 84.00 - 10-1512-jfriedrichs 168.00 SV AG-Anteil
13-6010-jfriedrichs 168.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6010-jkleckow ()
20111015 47.93 - 10-1515-jkleckow 47.93 SV AG-Anteil
20111115 47.93 - 10-1515-jkleckow 95.86 SV AG-Anteil
20111215 47.93 - 10-1515-jkleckow 143.79 SV AG-Anteil
13-6010-jkleckow 143.79
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6010-mherrschel ()
20110915 112.00 - 10-1512-mherrschel 112.00 SV AG-Anteil
20111015 112.00 - 10-1512-mherrschel 224.00 SV AG-Anteil
20111115 112.00 - 10-1512-mherrschel 336.00 SV AG-Anteil
20111215 112.00 - 10-1512-mherrschel 448.00 SV AG-Anteil
13-6010-mherrschel 448.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030 (Aushilfslohn)
20110115 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 160.00 Brutto-Lohn
20110215 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 714.67 Brutto-Lohn
20110215 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 874.67 Brutto-Lohn
20110315 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 1429.34 Brutto-Lohn
20110315 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 1589.34 Brutto-Lohn
20110415 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 2144.01 Brutto-Lohn
20110415 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 2304.01 Brutto-Lohn
20110515 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 2858.68 Brutto-Lohn
20110515 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 3018.68 Brutto-Lohn
20110615 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 3573.35 Brutto-Lohn
20110615 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 3733.35 Brutto-Lohn
20110715 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 4288.02 Brutto-Lohn
20110715 320.00 -ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 4608.02 Brutto-Lohn
20110715 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 4768.02 Brutto-Lohn
20110815 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 5322.69 Brutto-Lohn
20110815 200.00 -ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 5522.69 Brutto-Lohn
20110815 320.00 -ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 5842.69 Brutto-Lohn
20110815 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 6002.69 Brutto-Lohn
20110915 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 6557.36 Brutto-Lohn
20110915 400.00 -ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 6957.36 Brutto-Lohn
20110915 320.00 -ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 7277.36 Brutto-Lohn
20110915 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 7437.36 Brutto-Lohn
20110915 400.00 -mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 7837.36 Brutto-Lohn
20111015 554.67 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 8392.03 Brutto-Lohn
20111015 400.00 -ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 8792.03 Brutto-Lohn
20111015 320.00 -ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 9112.03 Brutto-Lohn
20111015 1100.41 -hparfuss 10-1500-hparfuss-LOHN 10212.44 Brutto-Lohn
20111015 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 10372.44 Brutto-Lohn
20111015 481.67 -jkleckow 10-1500-jkleckow-LOHN 10854.11 Brutto-Lohn
20111015 400.00 -mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 11254.11 Brutto-Lohn
20111115 869.52 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 12123.63 Brutto-Lohn
20111115 400.00 -ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 12523.63 Brutto-Lohn
20111115 705.36 -ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 13228.99 Brutto-Lohn
20111115 1120.34 -dperic 10-1500-dperic-LOHN 14349.33 Brutto-Lohn
20111115 1100.41 -hparfuss 10-1500-hparfuss-LOHN 15449.74 Brutto-Lohn
20111115 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 15609.74 Brutto-Lohn
20111115 300.00 -jfriedrichs 10-1500-jfriedrichs-LOHN 15909.74 Brutto-Lohn
20111115 481.67 -jkleckow 10-1500-jkleckow-LOHN 16391.41 Brutto-Lohn
20111115 400.00 -mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 16791.41 Brutto-Lohn
20111215 855.08 -arjasanow 10-1500-arjasanow-LOHN 17646.49 Brutto-Lohn
20111215 400.00 -ccsengery 10-1500-ccsengery-LOHN 18046.49 Brutto-Lohn
20111215 1078.38 -ddienlin 10-1500-ddienlin-LOHN 19124.87 Brutto-Lohn
20111215 1119.27 -dperic 10-1500-dperic-LOHN 20244.14 Brutto-Lohn
20111215 1100.41 -hparfuss 10-1500-hparfuss-LOHN 21344.55 Brutto-Lohn
20111215 160.00 -jengewald 10-1500-jengewald-LOHN 21504.55 Brutto-Lohn
20111215 300.00 -jfriedrichs 10-1500-jfriedrichs-LOHN 21804.55 Brutto-Lohn
20111215 481.67 -jkleckow 10-1500-jkleckow-LOHN 22286.22 Brutto-Lohn
20111215 400.00 -mherrschel 10-1500-mherrschel-LOHN 22686.22 Brutto-Lohn
13-6030 Aushilfslohn 22686.22
13-6030-arjasanow 6716.63
13-6030-ccsengery 1800.00
13-6030-ddienlin 3063.74
13-6030-dperic 2239.61
13-6030-hparfuss 3301.23
13-6030-jengewald 1920.00
13-6030-jfriedrichs 600.00
13-6030-jkleckow 1445.01
13-6030-mherrschel 1600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-arjasanow ()
20110215 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 554.67 Brutto-Lohn
20110315 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 1109.34 Brutto-Lohn
20110415 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 1664.01 Brutto-Lohn
20110515 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 2218.68 Brutto-Lohn
20110615 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 2773.35 Brutto-Lohn
20110715 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 3328.02 Brutto-Lohn
20110815 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 3882.69 Brutto-Lohn
20110915 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 4437.36 Brutto-Lohn
20111015 554.67 - 10-1500-arjasanow-LOHN 4992.03 Brutto-Lohn
20111115 869.52 - 10-1500-arjasanow-LOHN 5861.55 Brutto-Lohn
20111215 855.08 - 10-1500-arjasanow-LOHN 6716.63 Brutto-Lohn
13-6030-arjasanow 6716.63
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-ccsengery ()
20110815 200.00 - 10-1500-ccsengery-LOHN 200.00 Brutto-Lohn
20110915 400.00 - 10-1500-ccsengery-LOHN 600.00 Brutto-Lohn
20111015 400.00 - 10-1500-ccsengery-LOHN 1000.00 Brutto-Lohn
20111115 400.00 - 10-1500-ccsengery-LOHN 1400.00 Brutto-Lohn
20111215 400.00 - 10-1500-ccsengery-LOHN 1800.00 Brutto-Lohn
13-6030-ccsengery 1800.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-ddienlin ()
20110715 320.00 - 10-1500-ddienlin-LOHN 320.00 Brutto-Lohn
20110815 320.00 - 10-1500-ddienlin-LOHN 640.00 Brutto-Lohn
20110915 320.00 - 10-1500-ddienlin-LOHN 960.00 Brutto-Lohn
20111015 320.00 - 10-1500-ddienlin-LOHN 1280.00 Brutto-Lohn
20111115 705.36 - 10-1500-ddienlin-LOHN 1985.36 Brutto-Lohn
20111215 1078.38 - 10-1500-ddienlin-LOHN 3063.74 Brutto-Lohn
13-6030-ddienlin 3063.74
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-dperic ()
20111115 1120.34 - 10-1500-dperic-LOHN 1120.34 Brutto-Lohn
20111215 1119.27 - 10-1500-dperic-LOHN 2239.61 Brutto-Lohn
13-6030-dperic 2239.61
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-hparfuss ()
20111015 1100.41 - 10-1500-hparfuss-LOHN 1100.41 Brutto-Lohn
20111115 1100.41 - 10-1500-hparfuss-LOHN 2200.82 Brutto-Lohn
20111215 1100.41 - 10-1500-hparfuss-LOHN 3301.23 Brutto-Lohn
13-6030-hparfuss 3301.23
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-jengewald ()
20110115 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 160.00 Brutto-Lohn
20110215 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 320.00 Brutto-Lohn
20110315 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 480.00 Brutto-Lohn
20110415 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 640.00 Brutto-Lohn
20110515 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 800.00 Brutto-Lohn
20110615 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 960.00 Brutto-Lohn
20110715 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 1120.00 Brutto-Lohn
20110815 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 1280.00 Brutto-Lohn
20110915 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 1440.00 Brutto-Lohn
20111015 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 1600.00 Brutto-Lohn
20111115 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 1760.00 Brutto-Lohn
20111215 160.00 - 10-1500-jengewald-LOHN 1920.00 Brutto-Lohn
13-6030-jengewald 1920.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-jfriedrichs ()
20111115 300.00 - 10-1500-jfriedrichs-LOHN 300.00 Brutto-Lohn
20111215 300.00 - 10-1500-jfriedrichs-LOHN 600.00 Brutto-Lohn
13-6030-jfriedrichs 600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-jkleckow ()
20111015 481.67 - 10-1500-jkleckow-LOHN 481.67 Brutto-Lohn
20111115 481.67 - 10-1500-jkleckow-LOHN 963.34 Brutto-Lohn
20111215 481.67 - 10-1500-jkleckow-LOHN 1445.01 Brutto-Lohn
13-6030-jkleckow 1445.01
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6030-mherrschel ()
20110915 400.00 - 10-1500-mherrschel-LOHN 400.00 Brutto-Lohn
20111015 400.00 - 10-1500-mherrschel-LOHN 800.00 Brutto-Lohn
20111115 400.00 - 10-1500-mherrschel-LOHN 1200.00 Brutto-Lohn
20111215 400.00 - 10-1500-mherrschel-LOHN 1600.00 Brutto-Lohn
13-6030-mherrschel 1600.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6100 (Freiberufler)
20110828 428.40 -tjungblut 10-1501-tjungblut 428.40 Rechnung
20110828 -68.40 -tjungblut 11-1575-113 360.00 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110928 428.40 -tjungblut 10-1501-tjungblut 788.40 Rechnung
20110928 -68.40 -tjungblut 11-1575-113 720.00 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20111028 856.80 -tjungblut 10-1501-tjungblut 1576.80 Rechnung
20111028 -136.80 -tjungblut 11-1575-114 1440.00 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111128 856.80 -tjungblut 10-1501-tjungblut 2296.80 Rechnung
20111128 -136.80 -tjungblut 11-1575-114 2160.00 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111228 856.80 -tjungblut 10-1501-tjungblut 3016.80 Rechnung
20111228 -136.80 -tjungblut 11-1575-114 2880.00 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
13-6100 Freiberufler 2880.00
13-6100-tjungblut 2880.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6100-tjungblut ()
20110828 428.40 - 10-1501-tjungblut 428.40 Rechnung
20110828 -68.40 - 11-1575-113 360.00 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110928 428.40 - 10-1501-tjungblut 788.40 Rechnung
20110928 -68.40 - 11-1575-113 720.00 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20111028 856.80 - 10-1501-tjungblut 1576.80 Rechnung
20111028 -136.80 - 11-1575-114 1440.00 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111128 856.80 - 10-1501-tjungblut 2296.80 Rechnung
20111128 -136.80 - 11-1575-114 2160.00 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111228 856.80 - 10-1501-tjungblut 3016.80 Rechnung
20111228 -136.80 - 11-1575-114 2880.00 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
13-6100-tjungblut 2880.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6300 (Sonstiges)
20110620 292.74 - 10-1202 292.74 Catering 1u1
20110620 158.27 - 10-1202 451.01 Catering 1u1
20110620 -46.74 - 11-1575-112 404.27 19 v.H. Vorst. von 292.74 (Catering 1u1)
20110620 -25.27 - 11-1575-112 379.00 19 v.H. Vorst. von 158.27 (Catering 1u1)
13-6300 Sonstiges 379.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6310 (Miete_Buero)
20110104 528.00 - 10-1202 528.00 Miete Buero, B2
20110201 528.00 - 10-1202 1056.00 Miete FUE, B13
20110301 528.00 - 10-1202 1584.00 Miete Fuerth, B24
20110401 528.00 - 10-1202 2112.00 Miete Fuerth, B35
20110502 528.00 - 10-1202 2640.00 Miete Buero Fuerth, B47
20110601 528.00 - 10-1202 3168.00 Miete Buero Fuerth, B89
20110701 528.00 - 10-1202 3696.00 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 528.00 - 10-1202 4224.00 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 129.49 - 10-1202 4353.49 ONLINE-UEBERWEISUNG BETRIEBSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.10 UHR 1.TAN 963626
20110901 528.00 - 10-1202 4881.49 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111004 528.00 - 10-1202 5409.49 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111102 528.00 - 10-1202 5937.49 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111201 528.00 - 10-1202 6465.49 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111212 589.05 - 10-1202 7054.54 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/10964 DATUM 10.12.2011, 14.05 UHR 1.TAN 925692 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
20111219 147.56 - 10-1202 7202.10 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/11228 DATUM 19.12.2011, 17.13 UHR 1.TAN 628795 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
13-6310 Miete_Buero 7202.10
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6520 (Kfz_Versicherung)
20110104 505.82 - 10-1202 505.82 KFZ Versicherung, B1
20110128 15.00 - 10-1202 520.82 Auto-Verwarnung
20110517 69.50 - 10-1202 590.32 Bußgeld, Auto
20110517 15.00 - 10-1202 605.32 Verwarnung, Auto
13-6520 Kfz_Versicherung 605.32
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6670 (Reisekosten)
20110104 350.00 - 10-1202 350.00 Reisekosten Gabriel, B4
20110104 -55.88 - 11-1575-111 294.12 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B4)
20110104 6.40 - 10-1501-cgabriel 300.52 Taxi Gütersloh
20110120 13.00 - 10-1501-cgabriel 313.52 Taxi Nürnberg
20110120 -0.85 - 11-1571-111 312.67 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110124 7.00 - 10-1501-cgabriel 319.67 Taxi Gütersloh
20110124 -0.46 - 11-1571-111 319.21 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi Gütersloh)
20110201 350.00 - 10-1202 669.21 Reisekosten Gabriel, B14
20110201 -55.88 - 11-1575-111 613.33 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B14)
20110203 18.00 - 10-1501-cgabriel 631.33 Taxi Nürnberg
20110203 17.00 - 10-1501-cgabriel 648.33 Taxi Nürnberg
20110203 14.00 - 10-1501-cgabriel 662.33 Taxi Nürnberg
20110203 -1.18 - 11-1571-111 661.15 7 v.H. Vorst. von 18.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 -1.11 - 11-1571-111 660.04 7 v.H. Vorst. von 17.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 -0.92 - 11-1571-111 659.12 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110223 7.00 - 10-1501-cgabriel 666.12 Fahrpreisnacherhebung
20110223 10.00 - 10-1501-cgabriel 676.12 Taxi Nürnberg
20110223 -0.65 - 11-1571-111 675.47 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Nürnberg)
20110301 350.00 - 10-1202 1025.47 Reisekosten Gabriel, B25
20110301 -55.88 - 11-1575-111 969.59 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B25)
20110314 13.50 - 10-1501-cgabriel 983.09 Sprinter-Aufpreis
20110317 13.00 - 10-1501-cgabriel 996.09 Taxi Nürnberg
20110317 -0.85 - 11-1571-111 995.24 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110327 13.00 - 10-1501-cgabriel 1008.24 Taxi Nürnberg
20110331 13.00 - 10-1501-cgabriel 1021.24 Taxi Nürnberg
20110331 -0.85 - 11-1571-111 1020.39 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110401 -55.88 - 11-1575-112 964.51 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B36)
20110404 350.00 - 10-1202 1314.51 Reisekosten Gabriel, B36
20110407 7.00 - 10-1501-cgabriel 1321.51 Taxi Gütersloh
20110429 9.00 - 10-1501-cgabriel 1330.51 Taxi Münster
20110429 -0.59 - 11-1571-112 1329.92 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Münster)
20110503 350.00 - 10-1202 1679.92 Reisekosten Gabriel, B48
20110503 -55.88 - 11-1575-112 1624.04 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B48)
20110506 12.00 - 10-1501-cgabriel 1636.04 Taxi Münster
20110507 14.00 - 10-1501-cgabriel 1650.04 Taxi Nürnberg
20110507 -0.92 - 11-1571-112 1649.12 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110523 11.50 - 10-1501-cgabriel 1660.62 Taxi Nürnberg
20110523 -0.75 - 11-1571-112 1659.87 7 v.H. Vorst. von 11.50 (Taxi Nürnberg)
20110601 380.00 - 10-1202 2039.87 Reisekosten Gabriel, B90
20110601 -55.88 - 11-1575-112 1983.99 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110701 -55.88 - 11-1575-113 1928.11 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110704 350.00 - 10-1202 2278.11 LASTSCHRIFT 30134002901 010711DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110720 10.00 - 10-1501-cgabriel 2288.11 Taxi Karlsruhe
20110720 -0.65 - 11-1571-113 2287.46 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Karlsruhe)
20110802 350.00 - 10-1202 2637.46 LASTSCHRIFT 30134002901 010811DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110802 -55.88 - 11-1575-113 2581.58 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO)
20110901 -55.88 - 11-1575-113 2525.70 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO)
20110902 350.00 - 10-1202 2875.70 LASTSCHRIFT 30134002901 010911DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20110926 14.00 - 10-1202 2889.70 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKTENZ. D.11.1655421.01.7-25 DATUM 24.09.2011, 19.52 UHR 1.TAN 833088 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 14.00 - 10-1202 2903.70 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKT.Z D.11.1785838.01.5-25 DATUM 24.09.2011, 19.49 UHR 1.TAN 230066 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20111001 -55.88 - 11-1575-114 2847.82 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO)
20111005 350.00 - 10-1202 3197.82 LASTSCHRIFT 30134002901 011011DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111102 350.00 - 10-1202 3547.82 LASTSCHRIFT 30134002901 011111DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111102 -55.88 - 11-1575-114 3491.94 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO)
20111109 26.50 - 10-1501-tjungblut 3518.44 Reisekosten tjungblut
20111109 -4.23 - 11-1575-114 3514.21 19 v.H. Vorst. von 26.50 (Reisekosten tjungblut)
20111125 30.00 - 10-1202 3544.21 LASTSCHRIFT 100000825540 050007169260 FAHRSCHEIN 18173538 DB VERTRIEB GMBH 152517108 10010010
20111201 -55.88 - 11-1575-114 3488.33 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO)
20111202 350.00 - 10-1202 3838.33 LASTSCHRIFT 30134002901 011211DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111202 68.00 - 10-1202 3906.33 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM DATUM 02.12.2011, 11.21 UHR 1.TAN 564047 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111208 148.00 - 10-1202 4054.33 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM 26.-27.11.11 DATUM 08.12.2011, 12.34 UHR 1.TAN 157200 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
13-6670 Reisekosten 4054.33
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6680 (Uebernachtung_Unternehmer)
20111109 84.00 - 10-1501-tjungblut 84.00 Hotel jungblut
20111109 16.00 - 10-1501-tjungblut 100.00 Hotel jungblut
20111109 -5.50 - 11-1571-114 94.50 7 v.H. Vorst. von 84.00 (Hotel jungblut)
20111109 -2.55 - 11-1575-114 91.95 19 v.H. Vorst. von 16.00 (Hotel jungblut)
13-6680 Uebernachtung_Unternehmer 91.95
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-6855 (KtoGeb)
20110201 9.31 - 10-1202 9.31 Kontoabrechnung, B28
20110301 9.03 - 10-1202 18.34 Kontoabrechnung, B28
20110401 8.12 - 10-1202 26.46 Kontoabrechnung
20110502 7.57 - 10-1202 34.03 Kontoabrechnung, B92
20110601 8.99 - 10-1202 43.02 Kontoabrechnung, B92
20110701 7.98 - 10-1202 51.00 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.06.2011 bis 30.06.2011 7,98S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 3 x 0,20 0,60S Geschäftsvorfälle 3 x 0,03 0,09S Überweisung beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S
20110801 8.08 - 10-1202 59.08 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.07.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.07.2011 bis 29.07.2011 8,08S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 4 x 0,20 0,80S Geschäftsvorfälle 4 x 0,03 0,12S Überweisung beleglos 2 x 0,20 0,40S Geschäftsvorfälle 2 x 0,03 0,06S
20110901 11.92 - 10-1202 71.00 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.07.2011 bis 31.08.2011 11,92S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20111004 11.09 - 10-1202 82.09 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.09.2011 bis 30.09.2011 11,09S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 6 x 0,20 1,20S Geschäftsvorfälle 6 x 0,03 0,18S Überweisung beleglos 11 x 0,20 2,20S Geschäftsvorfälle 11 x 0,03 0,33S
20111102 10.23 - 10-1202 92.32 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2011 bis 31.10.2011 10,23S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 7 x 0,20 1,40S Geschäftsvorfälle 7 x 0,03 0,21S Überweisung beleglos 8 x 0,20 1,60S Geschäftsvorfälle 8 x 0,03 0,24S
20111201 16.13 - 10-1202 108.45 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.11.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.11.2011 bis 30.11.2011 16,13S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 13 x 0,20 2,60S Geschäftsvorfälle 13 x 0,03 0,39S Überweisung beleghaft 1 x 0,20 0,20S Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30S
20111230 13.88 - 10-1202 122.33 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.12.2011 bis 30.12.2011 13,88S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 12 x 0,20 2,40S Geschäftsvorfälle 12 x 0,03 0,36S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
13-6855 KtoGeb 122.33
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-7001 (Ausschuettung)
20111231 105000.00 - 10-1501-cgabriel 105000.00 Ausschüttung
13-7001 Ausschuettung 105000.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-7303 (Nebenleistungen)
20110401 5.51 - 10-1202 5.51 Zinsen
13-7303 Nebenleistungen 5.51
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-7603 (Koerperschaftsteuer)
20111229 32000.00 - 10-1330-11 32000.00 Rueckstellung Koerperschaftsteuer
13-7603 Koerperschaftsteuer 32000.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-7610 (Gewerbesteuer)
20111229 30000.00 - 10-1331-11 30000.00 Rueckstellung Gewerbesteuer
13-7610 Gewerbesteuer 30000.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-7632 (Kapitalertragssteuer)
20111229 33012.50 - 10-1335-11 33012.50 Kapitalsteuer
13-7632 Kapitalertragssteuer 33012.50
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9210 (CulturalMarketing)
20111129 78.60 - 10-1202 78.60 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 202508 V. 22.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.42 UHR 1.TAN 816918 BARTELS NOTEN, BREMEN 96900204 20010020
13-9210 CulturalMarketing 78.60
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9520 (Netz_und_Telefon)
20110520 59.88 - 10-1202 59.88 Alfahosting
20110520 -9.56 - 11-1575-112 50.32 19 v.H. Vorst. von 59.88 (Alfahosting)
20110627 35.90 - 10-1202 86.22 Strato
20110726 29.00 - 10-1202 115.22 LASTSCHRIFT DRP 40891998 63160312
20110823 11.88 - 10-1202 127.10 LASTSCHRIFT DRP 41086610 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110825 29.00 - 10-1202 156.10 LASTSCHRIFT DRP 41140465 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110930 59.00 - 10-1202 215.10 LASTSCHRIFT DRP 41423717 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111005 11.88 - 10-1202 226.98 LASTSCHRIFT DRP 41508435 26841 STRATO AG 100679001 38040007
20111028 59.00 - 10-1202 285.98 LASTSCHRIFT DRP 41674440 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111125 11.88 - 10-1202 297.86 LASTSCHRIFT DRP 41932879 26841 STRATO AG 100679001 38040007
20111130 59.00 - 10-1202 356.86 LASTSCHRIFT DRP 41932564 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111209 50.00 - 10-1202 406.86 LASTSCHRIFT RG E255785,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000
20111209 50.00 - 10-1202 456.86 LASTSCHRIFT RG E255787,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000
20111229 59.00 - 10-1202 515.86 LASTSCHRIFT DRP 42181876 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
13-9520 Netz_und_Telefon 515.86
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9631 (GEZ)
20110116 17.28 - 10-1202 17.28 GEZ, B10
20110415 17.28 - 10-1202 34.56 GEZ, B42
20110715 17.28 - 10-1202 51.84 LASTSCHRIFT 616144632 2011072000208860 RUNDFUNK 06.2011 - 08.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN
20111017 17.28 - 10-1202 69.12 LASTSCHRIFT 616144632 2011102000210054 RUNDFUNK 09.2011 - 11.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN RUNDFUNKANST. 2024100 70050000
13-9631 GEZ 69.12
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9640 (Beitraege)
20110128 120.00 - 10-1202 120.00 IHK-Beitrag
13-9640 Beitraege 120.00
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9770 (Hardware_Verbrauchsmaterial)
20110801 81.68 - 10-1202 81.68 ONLINE-UEBERWEISUNG BEITRAG 2010 IFT INFORMTIK FUERTH RECHN.NR. 20112283440 DATUM 31.07.2011, 11.51 UHR 1.TAN 963123
20111025 357.00 - 10-1202 438.68 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG F. TEST- HARDWARE DATUM 25.10.2011, 14.11 UHR 1.TAN 373364 DIETER SCHLOTZ 82098500 61170024
13-9770 Hardware_Verbrauchsmaterial 438.68
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9775 (Lohnbuchungen)
20110926 257.04 - 10-1202 257.04 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN. V. 14.9. RECHN.NR. 2011-2404 DATUM 25.09.2011, 23.54 UHR 1.TAN 941580 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111109 135.66 - 10-1202 392.70 LASTSCHRIFT RG.-NR. 20699/2806 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111215 273.70 - 10-1202 666.40 LASTSCHRIFT RECH. 3152/30.11.11 MAND 20699 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
13-9775 Lohnbuchungen 666.40
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9780 (Team-Event)
20111129 472.90 - 10-1202 472.90 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 38258 V. 27.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.43 UHR 1.TAN 627852 HOTEL BACCHUS, BENSHEIM 2056042 50950068
13-9780 Team-Event 472.90
***********************************************************************
gmbh2011, Konto 13-9998 (Finanzamt)
20110131 33.00 - 10-1310-10 33.00 Säumniszuschlag USt Dezember
20110801 30.00 - 10-1202 63.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST APR 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.44 UHR 1.TAN 485029
20110801 75.00 - 10-1202 138.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHL 218/129/10296 UST MAI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.42 UHR 1.TAN 005569
20110801 95.00 - 10-1202 233.00 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST JUNI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.34 UHR 1.TAN 576283
13-9998 Finanzamt 233.00
***********************************************************************
JOURNAL:
20110101 -11815.27 11-1805 10-10078-10075 Saldovortrag
20110101 -3927.00 11-1805 10-10080-10073 Saldovortrag
20110101 -9424.80 11-1805 10-10080-10074 Saldovortrag
20110101 -226.10 11-1805 10-10082-10077 Saldovortrag
20110101 -143.82 11-1805 10-1202 Saldovortrag
20110101 1074.54 11-1805 10-1231 Saldovortrag
20110101 6183.59 11-1805 10-1310-07 Saldovortrag
20110101 -6197.06 11-1805 10-1310-08 Saldovortrag
20110101 -127.61 11-1805 10-1310-09 Saldovortrag
20110101 3088.89 11-1805 10-1310-10 Saldovortrag
20110101 -28.89 11-1805 10-1330-07 Saldovortrag
20110101 7275.32 11-1805 10-1330-08 Saldovortrag
20110101 2500.00 11-1805 10-1330-09 Saldovortrag
20110101 5800.00 11-1805 10-1330-10 Saldovortrag
20110101 -48.00 11-1805 10-1331-07 Saldovortrag
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20110101 2400.00 11-1805 10-1331-09 Saldovortrag
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20110101 0.00 11-1805 10-1335-09 Saldovortrag
20110101 5275.00 11-1805 10-1335-10 Saldovortrag
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20110101 0.06 11-1805 10-1385-09 Saldovortrag
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20110101 0.00 11-1805 10-1500-jschuladen Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-klaewer Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-klangschwager Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-mtruemper Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-mweber Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-oppenl Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-sgeier Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-srodenberg Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-stockbauer Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-tfelder Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-tjungblut Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-tkinzl Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-ukrohn Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-wkapraun Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-wsarhan Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1500-xxx Saldovortrag
20110101 -33930.07 11-1805 10-1501-cgabriel Saldovortrag
20110101 1150.77 11-1805 10-1501-ckettner Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1501-oppenl Saldovortrag
20110101 2993.47 11-1805 10-1510 Saldovortrag
20110101 -1284.14 11-1805 10-1512 Saldovortrag
20110101 419.67 11-1805 10-1513 Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1515 Saldovortrag
20110101 903.97 11-1805 10-1518 Saldovortrag
20110101 4354.12 11-1805 10-1598 Saldovortrag
20110101 0.00 11-1805 10-1599 Saldovortrag
20110101 718.00 11-1805 10-2080-Oel Saldovortrag
20110101 -550.00 11-1805 10-2080-Strom Saldovortrag
20110104 -87.00 10-1202 10-2080-Strom Infra, B6
20110104 -505.82 10-1202 13-6520 KFZ Versicherung, B1
20110104 -528.00 10-1202 13-6310 Miete Buero, B2
20110104 110.00 10-2080-Oel 10-1202 Oelvorauszahlung, B5
20110104 350.00 13-6670 10-1202 Reisekosten Gabriel, B4
20110104 -55.88 13-6670 11-1575-111 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B4)
20110104 6.40 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Gütersloh
20110110 3300.00 10-1202 10-10080-10073 Zahlung tes November
20110115 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110115 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110116 -1200.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110116 17.28 13-9631 10-1202 GEZ, B10
20110117 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL Aushilfslohn Engewald, B15
20110117 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 Minijob/GSV, B11
20110120 13.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110120 -0.85 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110124 7.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Gütersloh
20110124 -0.46 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi Gütersloh)
20110128 -15.00 10-1202 13-6520 Auto-Verwarnung
20110128 120.00 13-9640 10-1202 IHK-Beitrag
20110131 -2100.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme, f. Dani
20110131 -11995.20 12-8401 10-10078-11013 Rechnung 1und1 Januar
20110131 1915.20 12-8401 11-1775-111 19 v.H. USt. von 11995.20 (Rechnung 1und1 Januar)
20110131 -10995.60 12-8401 10-10080-11014 Rechnung tes Januar
20110131 1755.60 12-8401 11-1775-111 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes Januar)
20110131 33.00 13-9998 10-1310-10 Säumniszuschlag USt Dezember
20110131 1413.16 10-1310-10 10-1202 USt-Vorauszahlung
20110131 11815.27 10-1202 10-10078-10075 Zahlung 1und1 Dezember
20110201 -9.31 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung, B28
20110201 -528.00 10-1202 13-6310 Miete FUE, B13
20110201 110.00 10-2080-Oel 10-1202 Oelvorauszahlung, B16
20110201 350.00 13-6670 10-1202 Reisekosten Gabriel, B14
20110201 -55.88 13-6670 11-1575-111 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B14)
20110203 18.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110203 17.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110203 14.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110203 -1.18 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 18.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 -1.11 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 17.00 (Taxi Nürnberg)
20110203 -0.92 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110208 627.00 10-1202 10-10080-10073 Zahlung tes November
20110210 -9424.80 10-10080-10074 10-1202 Zahlung tes Dezember
20110214 90.46 10-1202 10-2080-Strom Rückzahlung infra
20110214 2004.81 10-1310-10 10-1202 USt-Vorauszahlung
20110214 3614.07 10-1310-11 10-1202 USt-Vorauszahlung
20110215 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110215 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110215 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110215 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110215 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110216 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110218 -300.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL Lohn
20110222 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 GSV, B20
20110223 7.00 13-6670 10-1501-cgabriel Fahrpreisnacherhebung
20110223 10.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110223 -0.65 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Nürnberg)
20110226 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL Aushilfslohn Engewald, B23
20110228 -11424.00 12-8401 10-10078-11017 Rechnung 1und1 Februar
20110228 1824.00 12-8401 11-1775-111 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Februar)
20110228 -10472.00 12-8401 10-10080-11016 Rechnung tes Februar
20110228 1672.00 12-8401 11-1775-111 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Februar)
20110301 -9.03 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung, B28
20110301 -528.00 10-1202 13-6310 Miete Fuerth, B24
20110301 110.00 10-2080-Oel 10-1202 Oelvorauszahlung, B26
20110301 -76.00 10-1202 10-2080-Strom RE Infra, B27
20110301 350.00 13-6670 10-1202 Reisekosten Gabriel, B25
20110301 -55.88 13-6670 11-1575-111 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B25)
20110304 -212.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL Lohn
20110307 -36.00 10-1202 10-1310-11 USt-Versp.Zuschlag
20110307 -3436.91 10-1202 10-1310-11 USt-Vorauszahlung
20110307 -10995.60 10-10080-11014 10-1202 Zahlung tes Januar
20110314 13.50 13-6670 10-1501-cgabriel Sprinter-Aufpreis
20110315 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110315 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110315 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110315 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110315 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110317 13.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110317 -0.85 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110318 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110326 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 GSV, B32
20110327 13.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110328 -49.50 10-1380-10-zahlung 10-1202 Finanzamt
20110330 -4992.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110331 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL Aushilfslohn Engewald, B33
20110331 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL Lohn
20110331 -76.00 10-1202 10-2080-Strom RE Infra, B34
20110331 -13137.60 12-8401 10-10078-11018 Rechnung 1und1 März
20110331 2097.60 12-8401 11-1775-111 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 März)
20110331 -12042.80 12-8401 10-10080-11017 Rechnung tes März
20110331 1922.80 12-8401 11-1775-111 19 v.H. USt. von 12042.80 (Rechnung tes März)
20110331 13.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110331 -0.85 13-6670 11-1571-111 7 v.H. Vorst. von 13.00 (Taxi Nürnberg)
20110401 -8.12 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung
20110401 -528.00 10-1202 13-6310 Miete Fuerth, B35
20110401 110.00 10-2080-Oel 10-1202 Oelvorauszahlung, B37
20110401 -55.88 13-6670 11-1575-112 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B36)
20110401 -11995.20 10-10078-11013 10-1202 Zahlung 1und1 Januar
20110401 5.51 13-7303 10-1202 Zinsen
20110404 -350.00 10-1202 13-6670 Reisekosten Gabriel, B36
20110407 7.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Gütersloh
20110411 -3964.52 10-1202 10-1310-11 USt-Vorauszahlung
20110415 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110415 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110415 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110415 -1998.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110415 17.28 13-9631 10-1202 GEZ, B42
20110415 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110415 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110418 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110428 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL Aushilfslohn Engewald, B44
20110428 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 GSV, B46
20110428 -10472.00 10-10080-11016 10-1202 Zahlung tes Februar
20110429 -4992.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110429 9.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Münster
20110429 -0.59 13-6670 11-1571-112 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Münster)
20110430 -10852.80 12-8402 10-10078-11020 Rechnung 1und1 April
20110430 1732.80 12-8402 11-1775-112 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 April)
20110430 -9948.40 12-8402 10-10080-11021 Rechnung tes April
20110430 1588.40 12-8402 11-1775-112 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes April)
20110502 -7.57 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung, B92
20110502 -528.00 10-1202 13-6310 Miete Buero Fuerth, B47
20110502 -76.00 10-1202 10-2080-Strom RE Infra Fuerth, B45
20110503 -4985.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110503 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL Lohn
20110503 110.00 10-2080-Oel 10-1202 Oelvorauszahlung, B49
20110503 350.00 13-6670 10-1202 Reisekosten Gabriel, B48
20110503 -55.88 13-6670 11-1575-112 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B48)
20110503 12042.80 10-1202 10-10080-11017 Zahlung tes Maerz
20110506 12.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Münster
20110507 14.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110507 -0.92 13-6670 11-1571-112 7 v.H. Vorst. von 14.00 (Taxi Nürnberg)
20110509 -11424.00 10-10078-11017 10-1202 Zahlung 1und1 Februar
20110512 -3265.32 10-1202 10-1310-11 USt-Vorauszahlung
20110515 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110515 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110515 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110515 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110515 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110516 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110517 -69.50 10-1202 13-6520 Bußgeld, Auto
20110517 -15.00 10-1202 13-6520 Verwarnung, Auto
20110519 13137.60 10-1202 10-10078-11018 Zahlung 1und1 März
20110520 59.88 13-9520 10-1202 Alfahosting
20110520 -9.56 13-9520 11-1575-112 19 v.H. Vorst. von 59.88 (Alfahosting)
20110523 11.50 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Nürnberg
20110523 -0.75 13-6670 11-1571-112 7 v.H. Vorst. von 11.50 (Taxi Nürnberg)
20110531 -76.00 10-1202 10-2080-Strom Infra Fuerth, B88
20110531 -12566.40 12-8402 10-10078-11033 Rechnung 1und1 Mai
20110531 2006.40 12-8402 11-1775-112 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 Mai)
20110531 -11519.20 12-8402 10-10080-11028 Rechnung tes Mai
20110531 1839.20 12-8402 11-1775-112 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes Mai)
20110601 -8.99 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung, B92
20110601 -528.00 10-1202 13-6310 Miete Buero Fuerth, B89
20110601 110.00 10-2080-Oel 10-1202 Oelvorauszahlung, B91
20110601 -380.00 10-1202 13-6670 Reisekosten Gabriel, B90
20110601 -55.88 13-6670 11-1575-112 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110607 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL Aushilfslohn Engewald, B93
20110607 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110607 -3789.72 10-1202 10-1310-11 USt-Vorauszahlung
20110608 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL Lohn
20110615 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110615 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110615 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110615 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110615 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110616 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel Entnahme
20110620 292.74 13-6300 10-1202 Catering 1u1
20110620 158.27 13-6300 10-1202 Catering 1u1
20110620 -46.74 13-6300 11-1575-112 19 v.H. Vorst. von 292.74 (Catering 1u1)
20110620 -25.27 13-6300 11-1575-112 19 v.H. Vorst. von 158.27 (Catering 1u1)
20110620 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL Lohn
20110627 35.90 13-9520 10-1202 Strato
20110630 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL Aushilfslohn Engewald, B93
20110630 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 GSV/Minjob Zentrale, B94
20110630 -76.00 10-1202 10-2080-Strom Infra Fuerth
20110630 -10852.80 12-8402 10-10078-11043 Rechnung 1und1 Juni
20110630 1732.80 12-8402 11-1775-112 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Juni)
20110630 -9948.40 12-8402 10-10080-11044 Rechnung tes Juni
20110630 1588.40 12-8402 11-1775-112 19 v.H. USt. von 9948.40 (Rechnung tes Juni)
20110701 -528.00 10-1202 13-6310 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110701 -110.00 10-1202 10-2080-Oel DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110701 -7.98 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.06.2011 bis 30.06.2011 7,98S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 3 x 0,20 0,60S Geschäftsvorfälle 3 x 0,03 0,09S Überweisung beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S
20110701 -55.88 13-6670 11-1575-113 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20110701 -10852.80 10-10078-11020 10-1202 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007221055 SVWZ+/INV/2011-020 30.4.201 1
20110704 -350.00 10-1202 13-6670 LASTSCHRIFT 30134002901 010711DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110712 3193.31 10-1310-11 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 06/2011 IFT INFORMATIK DATUM 12.07.2011, 09.23 UHR 1.TAN 434095
20110715 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110715 -320.00 10-1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin Brutto-Lohn
20110715 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110715 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110715 17.28 13-9631 10-1202 LASTSCHRIFT 616144632 2011072000208860 RUNDFUNK 06.2011 - 08.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN
20110715 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110715 89.60 13-6010-ddienlin 10-1514-ddienlin SV AG-Anteil
20110715 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110715 -11519.20 10-10080-11028 10-1202 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012464927 &CR&CR20 11 028 DME1012
20110718 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER
20110719 81.00 13-5200 10-1202 LASTSCHRIFT FUE-IT110/4 17071
20110720 10.00 13-6670 10-1501-cgabriel Taxi Karlsruhe
20110720 -0.65 13-6670 11-1571-113 7 v.H. Vorst. von 10.00 (Taxi Karlsruhe)
20110722 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK
20110725 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD
20110725 -4000.00 10-1202 10-1501-cgabriel ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203
20110726 29.00 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 40891998 63160312
20110726 -9948.40 10-10080-11021 10-1202 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012511213 &CR&CR20 11 021 DME1012
20110728 -12566.40 10-10078-11033 10-1202 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007225947 SVWZ+/INV/2011-033 31.5.201 1
20110731 -11995.20 12-8403 10-10078-11047 Rechnung 1und1 Juli
20110731 -10472.00 12-8403 10-10080-11048 Rechnung tes Juli
20110731 1672.00 12-8403 11-1775-113 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110731 1672.00 12-8403 11-1775-113 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Juli)
20110801 -528.00 10-1202 13-6310 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 -110.00 10-1202 10-2080-Oel DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20110801 -8.08 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.07.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.07.2011 bis 29.07.2011 8,08S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 4 x 0,20 0,80S Geschäftsvorfälle 4 x 0,03 0,12S Überweisung beleglos 2 x 0,20 0,40S Geschäftsvorfälle 2 x 0,03 0,06S
20110801 -76.00 10-1202 10-2080-Strom LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 07/11
20110801 1922.74 10-1310-11 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST MAI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.36 UHR 1.TAN 745376
20110801 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN JULI 2011 DATUM 31.07.2011, 11.13 UHR 1.TAN 690778
20110801 111.90 10-2080-Oel 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG HEIZUNGSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.12 UHR 1.TAN 852844
20110801 15.00 13-5200 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG VERWARNUNG, AKTENZ. 0000102708195 FUe-IT 110 DATUM 31.07.2011, 11.21 UHR 1.TAN 827793
20110801 129.49 13-6310 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG BETRIEBSKOSTENNACHZAHLUNG 2010 IFT INFORMATIK, NUERNB.STR. DATUM 31.07.2011, 11.10 UHR 1.TAN 963626
20110801 81.68 13-9770 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG BEITRAG 2010 IFT INFORMTIK FUERTH RECHN.NR. 20112283440 DATUM 31.07.2011, 11.51 UHR 1.TAN 963123
20110801 30.00 13-9998 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST APR 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.44 UHR 1.TAN 485029
20110801 75.00 13-9998 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHL 218/129/10296 UST MAI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.42 UHR 1.TAN 005569
20110801 95.00 13-9998 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG VERSP.ZUSCHLAG 218/129/10296 UST JUNI 11 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 31.07.2011, 11.34 UHR 1.TAN 576283
20110802 -350.00 10-1202 13-6670 LASTSCHRIFT 30134002901 010811DBABO DIE BAHN SAGT DANKE
20110802 -55.88 13-6670 11-1575-113 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO)
20110802 3500.00 10-1501-cgabriel 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384
20110805 -9948.40 10-10080-11044 10-1202 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012575324 &CR&CR20 11 044 DME1012
20110815 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110815 -200.00 10-1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery Brutto-Lohn
20110815 -320.00 10-1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin Brutto-Lohn
20110815 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110815 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110815 56.00 13-6010-ccsengery 10-1512-ccsengery SV AG-Anteil
20110815 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110815 89.60 13-6010-ddienlin 10-1514-ddienlin SV AG-Anteil
20110815 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110818 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110819 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011- AUG. DATUM 19.08.2011, 15.41 UHR 1.TAN 934798 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20110819 -200.00 10-1202 10-1500-ccsengery-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.55 UHR 1.TAN 905819 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110819 -640.00 10-1202 10-1500-ddienlin-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 AUG. DATUM 19.08.2011, 15.40 UHR 1.TAN 837701 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110819 320.00 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN ABSCHLAG 2011-AUG. DATUM 19.08.2011, 15.44 UHR 1.TAN 805438 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20110822 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110823 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110823 11.88 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 41086610 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110825 29.00 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 41140465 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110828 -428.40 10-1501-tjungblut 13-6100-tjungblut Rechnung
20110828 -68.40 13-6100-tjungblut 11-1575-113 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110831 -76.00 10-1202 10-2080-Strom LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 08/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20110831 -13137.60 12-8403 10-10078-11051 Rechnung 1und1 August
20110831 2097.60 12-8403 11-1775-113 19 v.H. USt. von 13137.60 (Rechnung 1und1 August)
20110831 3867.50 10-10084-11054 12-8403 Rechnung lex August
20110831 534.70 12-8403 11-1775-113 19 v.H. USt. von 3348.92 (Rechnung lex August)
20110831 -11519.20 12-8403 10-10080-11053 Rechnung tes August
20110831 1839.20 12-8403 11-1775-113 19 v.H. USt. von 11519.20 (Rechnung tes August)
20110831 -10852.80 10-10078-11043 10-1202 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007232006 SVWZ+/INV/2011-043 30.6.201 1 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20110831 -10472.00 10-10080-11048 10-1202 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012699331 &CR&CR20 11048 DME10126 STHREE GMBH 1435416007 50230400
20110901 -528.00 10-1202 13-6310 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20110901 -110.00 10-1202 10-2080-Oel DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20110901 -11.92 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.07.2011 bis 31.08.2011 11,92S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 5 x 0,20 1,00S Geschäftsvorfälle 5 x 0,03 0,15S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20110901 -55.88 13-6670 11-1575-113 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO)
20110902 -350.00 10-1202 13-6670 LASTSCHRIFT 30134002901 010911DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20110914 -1506.73 10-1202 10-1310-11 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 UMS.ST JUL.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20110914 -4329.32 10-1202 10-1310-11 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 UMS.ST AUG.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20110915 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20110915 -400.00 10-1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery Brutto-Lohn
20110915 -320.00 10-1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin Brutto-Lohn
20110915 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20110915 -400.00 10-1500-mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel Brutto-Lohn
20110915 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20110915 -4695.00 10-1202 10-1501-cgabriel ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110915 165.10 10-1512-zahlung 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG 14993475 RUECKSTANDS-BETRAG 07/08 2011 DATUM 15.09.2011, 09.36 UHR 1.TAN 544670 MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110915 112.00 13-6010-ccsengery 10-1512-ccsengery SV AG-Anteil
20110915 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20110915 112.00 13-6010-mherrschel 10-1512-mherrschel SV AG-Anteil
20110915 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20110919 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20110922 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20110923 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20110923 754.88 10-1518-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT Z3501375998 OB-14993475 BARMER GEK 4000410 30050000
20110926 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20110926 -400.00 10-1202 10-1500-ccsengery-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN SEPT. 2011 DATUM 25.09.2011, 23.30 UHR 1.TAN 163533 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20110926 -640.00 10-1202 10-1500-ddienlin-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 SEPT. DATUM 25.09.2011, 23.25 UHR 1.TAN 893249 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20110926 -400.00 10-1202 10-1500-mherrschel-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.38 UHR 1.TAN 779919 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20110926 1000.00 10-1501-cgabriel 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME AUSLAGENERSATZ DATUM 24.09.2011, 19.47 UHR 1.TAN 994060 GABRIEL, DR. CHRISTIAN 200031185 76030080
20110926 360.00 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG LOHN SEPT DATUM 25.09.2011, 23.35 UHR 1.TAN 605548 TOBIAS JUNGBLUT 1210781054 30020900
20110926 14.00 13-6670 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKTENZ. D.11.1655421.01.7-25 DATUM 24.09.2011, 19.52 UHR 1.TAN 833088 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 14.00 13-6670 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.V.13.9. AKT.Z D.11.1785838.01.5-25 DATUM 24.09.2011, 19.49 UHR 1.TAN 230066 DB VERTRIEB GMBH 115507600 66240002
20110926 257.04 13-9775 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN. V. 14.9. RECHN.NR. 2011-2404 DATUM 25.09.2011, 23.54 UHR 1.TAN 941580 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20110928 107.84 10-1518-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT Z5450354167 OB-14993475 BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 0911 - 0911 BARMER GEK 4000410 30050000
20110928 -428.40 10-1501-tjungblut 13-6100-tjungblut Rechnung
20110928 -68.40 13-6100-tjungblut 11-1575-113 19 v.H. Vorst. von 428.40 (Rechnung)
20110929 -11995.20 10-10078-11047 10-1202 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007237391 SVWZ+/INV/2011-047 31.7.201 1 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20110930 59.00 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 41423717 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20110930 -76.00 10-1202 10-2080-Strom LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 09/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20110930 -12566.40 12-8403 10-10078-11059 Rechnung 1und1 September
20110930 2006.40 12-8403 11-1775-113 19 v.H. USt. von 12566.40 (Rechnung 1und1 September)
20110930 -10472.00 12-8403 10-10080-11063 Rechnung tes September
20110930 1672.00 12-8403 11-1775-113 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes September)
20111001 -55.88 13-6670 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO)
20111004 -528.00 10-1202 13-6310 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111004 -110.00 10-1202 10-2080-Oel DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111004 -11.09 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.09.2011 bis 30.09.2011 11,09S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 6 x 0,20 1,20S Geschäftsvorfälle 6 x 0,03 0,18S Überweisung beleglos 11 x 0,20 2,20S Geschäftsvorfälle 11 x 0,03 0,33S
20111005 -350.00 10-1202 13-6670 LASTSCHRIFT 30134002901 011011DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111005 11.88 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 41508435 26841 STRATO AG 100679001 38040007
20111013 -3622.52 10-1202 10-1310-11 LASTSCHRIFT 218/129/10296 UMS.ST SEP.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111015 -554.67 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20111015 -400.00 10-1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery Brutto-Lohn
20111015 -320.00 10-1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin Brutto-Lohn
20111015 -1100.41 10-1500-hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss Brutto-Lohn
20111015 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20111015 -481.67 10-1500-jkleckow-LOHN 13-6030-jkleckow Brutto-Lohn
20111015 -400.00 10-1500-mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel Brutto-Lohn
20111015 86.93 10-1500-hparfuss-KV 10-1516-hparfuss KV-Beitrag
20111015 13.48 10-1500-hparfuss-PV 10-1516-hparfuss PV-Beitrag
20111015 42.67 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20111015 31.67 10-1500-jkleckow-RV 10-1515-jkleckow RV-Beitrag
20111015 112.00 13-6010-ccsengery 10-1512-ccsengery SV AG-Anteil
20111015 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20111015 112.00 13-6010-mherrschel 10-1512-mherrschel SV AG-Anteil
20111015 89.60 13-6010-ddienlin 10-1514-ddienlin SV AG-Anteil
20111015 47.93 13-6010-jkleckow 10-1515-jkleckow SV AG-Anteil
20111015 213.76 13-6010-hparfuss 10-1516-hparfuss SV AG-Anteil
20111015 55.19 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20111017 17.28 13-9631 10-1202 LASTSCHRIFT 616144632 2011102000210054 RUNDFUNK 09.2011 - 11.2011 IFT IINFORMATIK GMBH VIELEN DANK FUER IHRE RUNDFUNKGEBUEHREN RUNDFUNKANST. 2024100 70050000
20111017 -13137.60 10-10078-11051 10-1202 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007240212 SVWZ+/INV/2011-051 31.8.201 160-C-110648-01 /2011/Aug Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20111018 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111024 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111024 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111025 -512.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN
20111025 -400.00 10-1202 10-1500-ccsengery-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN OKT. 2011 DATUM 25.10.2011, 13.16 UHR 1.TAN 057398 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111025 -320.00 10-1202 10-1500-ddienlin-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG AUSHILFSLOHN IFT INFORMATIK 2011 OKT DATUM 25.10.2011, 13.28 UHR 1.TAN 161738 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111025 -1000.00 10-1202 10-1500-hparfuss-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG OKT. DATUM 25.10.2011, 13.18 UHR 1.TAN 909043 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111025 -400.00 10-1202 10-1500-mherrschel-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG IFT OKT DATUM 25.10.2011, 13.30 UHR 1.TAN 010970 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111025 -4990.00 10-1202 10-1501-cgabriel ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111025 856.80 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG OKTOBER MARKETING WEBAUFTRITT DATUM 25.10.2011, 13.11 UHR 1.TAN 828344 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111025 357.00 13-9770 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG F. TEST- HARDWARE DATUM 25.10.2011, 14.11 UHR 1.TAN 373364 DIETER SCHLOTZ 82098500 61170024
20111027 1694.41 10-1518-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT Z3650365622 OB-14993475 BETRAG EUR 1.586,57. BETRAG EUR 107,84. BEITRAG 1011 - 1011 BARMER GEK 4000410 30050000
20111028 59.00 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 41674440 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111028 -856.80 10-1501-tjungblut 13-6100-tjungblut Rechnung
20111028 -136.80 13-6100-tjungblut 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111028 -11519.20 10-10080-11053 10-1202 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1012990325 &CR&CR20 11053 DME10129 STHREE GMBH 1435416007 50230400
20111031 -76.00 10-1202 10-2080-Strom LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 10/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111031 -10852.80 12-8403 10-10078-11068 Rechnung 1und1 Oktober
20111031 1732.80 12-8403 11-1775-114 19 v.H. USt. von 10852.80 (Rechnung 1und1 Oktober)
20111031 -10472.00 12-8404 10-10080-11069 Rechnung tes Oktober
20111031 1672.00 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 10472.00 (Rechnung tes Oktober)
20111102 -528.00 10-1202 13-6310 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111102 -110.00 10-1202 10-2080-Oel DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111102 -10.23 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.10.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2011 bis 31.10.2011 10,23S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 7 x 0,20 1,40S Geschäftsvorfälle 7 x 0,03 0,21S Überweisung beleglos 8 x 0,20 1,60S Geschäftsvorfälle 8 x 0,03 0,24S
20111102 -350.00 10-1202 13-6670 LASTSCHRIFT 30134002901 011111DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111102 -55.88 13-6670 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO)
20111103 95.04 10-1515-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 11.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
20111104 450.00 10-1500-jkleckow-ZAHL 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN OKT. 11 DATUM 04.11.2011, 08.15 UHR 1.TAN 567000 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111104 273.60 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG NACHZAHLUNG UST AUG. - OKT. DATUM 04.11.2011, 08.11 UHR 1.TAN 122824 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111104 250.00 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG ABSCHLAG RK MUENCHEN DATUM 04.11.2011, 08.08 UHR 1.TAN 026028 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111109 -84.00 10-1501-tjungblut 13-6680 Hotel jungblut
20111109 -16.00 10-1501-tjungblut 13-6680 Hotel jungblut
20111109 -5.50 13-6680 11-1571-114 7 v.H. Vorst. von 84.00 (Hotel jungblut)
20111109 -2.55 13-6680 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 16.00 (Hotel jungblut)
20111109 135.66 13-9775 10-1202 LASTSCHRIFT RG.-NR. 20699/2806 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111109 -26.50 10-1501-tjungblut 13-6670 Reisekosten tjungblut
20111109 -4.23 13-6670 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 26.50 (Reisekosten tjungblut)
20111111 -10472.00 10-10080-11063 10-1202 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT DME1013055621 &CR&CR20 11063 DME10130 STHREE GMBH 1435416007 50230400
20111114 331.34 10-1516-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
20111114 2232.10 10-1510-zahlung 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG ZEICHEN 502 492 3525 00 -410741-12000-EH NACHZAHLUNG WG BETRIEBSPRUE FING RV NORDBAYERN DATUM 13.11.2011, 20.48 UHR 1.TAN 771600 DAK HAMBURG 938756000 20080000
20111114 1391.06 13-5200 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHN.1529501 V. 18.10.2011 DATUM 13.11.2011, 20.56 UHR 1.TAN 744631 FROEHLICH PEUGEOT 380034892 76050101
20111115 -869.52 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20111115 -400.00 10-1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery Brutto-Lohn
20111115 -705.36 10-1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin Brutto-Lohn
20111115 -1120.34 10-1500-dperic-LOHN 13-6030-dperic Brutto-Lohn
20111115 -1100.41 10-1500-hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss Brutto-Lohn
20111115 -160.00 10-1500-jengewald-LOHN 13-6030-jengewald Brutto-Lohn
20111115 -300.00 10-1500-jfriedrichs-LOHN 13-6030-jfriedrichs Brutto-Lohn
20111115 -481.67 10-1500-jkleckow-LOHN 13-6030-jkleckow Brutto-Lohn
20111115 -400.00 10-1500-mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel Brutto-Lohn
20111115 45.36 10-1500-dperic-LST 10-1380-11-dperic Lohnsteuer
20111115 3.51 10-1500-dperic-KST 10-1385-11-dperic Kirchensteuer
20111115 86.93 10-1500-hparfuss-KV 10-1516-hparfuss KV-Beitrag
20111115 13.48 10-1500-hparfuss-PV 10-1516-hparfuss PV-Beitrag
20111115 86.52 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20111115 65.36 10-1500-ddienlin-RV 10-1514-ddienlin RV-Beitrag
20111115 111.47 10-1500-dperic-RV 10-1517-dperic RV-Beitrag
20111115 31.67 10-1500-jkleckow-RV 10-1515-jkleckow RV-Beitrag
20111115 3348.92 10-1310-11 10-1202 LASTSCHRIFT 218/129/10296 UMS.ST OKT.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111115 112.00 13-6010-ccsengery 10-1512-ccsengery SV AG-Anteil
20111115 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20111115 84.00 13-6010-jfriedrichs 10-1512-jfriedrichs SV AG-Anteil
20111115 112.00 13-6010-mherrschel 10-1512-mherrschel SV AG-Anteil
20111115 70.18 13-6010-ddienlin 10-1514-ddienlin SV AG-Anteil
20111115 47.93 13-6010-jkleckow 10-1515-jkleckow SV AG-Anteil
20111115 213.76 13-6010-hparfuss 10-1516-hparfuss SV AG-Anteil
20111115 135.88 13-6010-dperic 10-1517-dperic SV AG-Anteil
20111115 86.52 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
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20111118 3867.50 10-1202 10-10084-11054 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT 2011-054 VOM 13.10.2011 / Z AHLUNG ERFOLGT VORBEHALTLIC H DER ANERKENNUNG DER LEIST UNG. SOLCOM UNTERNEHMENSB.GMBH 11013 64050000
20111122 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111122 300.00 10-1501-arjasanow 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.15 UHR 1.TAN 947091 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20111122 -4985.00 10-1202 10-1501-cgabriel ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 22.11.2011, 09.13 UHR 1.TAN 751810 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111122 300.00 10-1501-mherrschel 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG VORAUSZAHLUNG AUSLAGEN DATUM 22.11.2011, 09.16 UHR 1.TAN 745660 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111122 273.60 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG UST-NACHZAHLUNG AUG SEP DATUM 22.11.2011, 09.17 UHR 1.TAN 485615 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111123 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111125 50000.00 10-1222 10-1202 AUFTRAG UMBUCHUNG IFT INSTITUT FÜR TECHNOLOGI E TRANSFER 40349664 76250000
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20111125 11.88 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 41932879 26841 STRATO AG 100679001 38040007
20111125 -783.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT PLUS KRKS. DATUM 25.11.2011, 09.45 UHR 1.TAN 548889 ANDREAS RJASANOW 105087918 50850150
20111125 -400.00 10-1202 10-1500-ccsengery-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.47 UHR 1.TAN 150272 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111125 -640.00 10-1202 10-1500-ddienlin-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG GEHALT 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.46 UHR 1.TAN 414771 DOMINIK DIENLEIN 4700984015 38160220
20111125 -960.00 10-1202 10-1500-dperic-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.54 UHR 1.TAN 496595 DARJAN PERIC 101001504 50850150
20111125 -1000.00 10-1202 10-1500-hparfuss-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.49 UHR 1.TAN 929984 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111125 -300.00 10-1202 10-1500-jfriedrichs-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.53 UHR 1.TAN 730884 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
20111125 450.00 10-1500-jkleckow-ZAHL 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.51 UHR 1.TAN 292910 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111125 -400.00 10-1202 10-1500-mherrschel-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 11/2011 DATUM 25.11.2011, 09.52 UHR 1.TAN 578686 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
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20111128 1078.19 10-1512-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT Z4834432851 OB-14993475 EINZUG BEITRAG KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE 1050541 44050000
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20111128 -136.80 13-6100-tjungblut 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
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20111129 78.60 13-9210 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 202508 V. 22.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.42 UHR 1.TAN 816918 BARTELS NOTEN, BREMEN 96900204 20010020
20111129 472.90 13-9780 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 38258 V. 27.11.11 DATUM 29.11.2011, 19.43 UHR 1.TAN 627852 HOTEL BACCHUS, BENSHEIM 2056042 50950068
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20111130 -76.00 10-1202 10-2080-Strom LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 76,00 10-2080-StromABSCHLAG 11/11 INFRA FUERTH GMBH 67 76250000
20111130 -11424.00 12-8404 10-10078-11076 Rechnung 1und1 November
20111130 1824.00 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 November)
20111130 -10281.60 12-8404 10-10078-11079 Rechnung Intel November
20111130 1641.60 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 10281.60 (Rechnung Intel November)
20111130 -10995.60 12-8404 10-10080-11075 Rechnung tes November
20111130 1755.60 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 10995.60 (Rechnung tes November)
20111201 -528.00 10-1202 13-6310 DAUERAUFTRAG MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH MIETKONTO WERNER STORCH 8440858 76010085
20111201 -110.00 10-1202 10-2080-Oel DAUERAUFTRAG OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH OELKONTO W. STORCH 655738 76250000
20111201 -16.13 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.11.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.11.2011 bis 30.11.2011 16,13S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 13 x 0,20 2,60S Geschäftsvorfälle 13 x 0,03 0,39S Überweisung beleghaft 1 x 0,20 0,20S Geschäftsvorfälle 1 x 0,30 0,30S
20111201 -55.88 13-6670 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO)
20111201 -12566.40 10-10078-11059 10-1202 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007249438 SVWZ+/INV/2011-059 30.9.201 1 Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20111202 -350.00 10-1202 13-6670 LASTSCHRIFT 30134002901 011211DBABO DIE BAHN SAGT DANKE DB VERTRIEB GMBH 1081356054 10089260
20111202 247.35 10-1517-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT BNR 14993475 B5630191624 BEITRAEGE 11/11 TK-301111,CDAE,3100872997 TECHNIKER KRANKENKASSE 1280376854 20050550
20111202 68.00 13-6670 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM DATUM 02.12.2011, 11.21 UHR 1.TAN 564047 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111208 148.00 13-6670 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG FAHRTKOSTEN BENSHEIM 26.-27.11.11 DATUM 08.12.2011, 12.34 UHR 1.TAN 157200 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111209 50.00 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT RG E255785,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000
20111209 50.00 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT RG E255787,SIPID 1421267 WWW.SIPGATE.DE VIELEN DANK SIPGATE GMBH 181148804 30040000
20111212 589.05 13-6310 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/10964 DATUM 10.12.2011, 14.05 UHR 1.TAN 925692 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
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20111214 45.36 10-1380-11-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LOHNST NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111214 3.51 10-1385-11-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT STEUERNR. 218/129/10296 LKST.RK NOV.11 FINANZAMT FUERTH 76201500 76000000
20111215 -855.08 10-1500-arjasanow-LOHN 13-6030-arjasanow Brutto-Lohn
20111215 -400.00 10-1500-ccsengery-LOHN 13-6030-ccsengery Brutto-Lohn
20111215 -1078.38 10-1500-ddienlin-LOHN 13-6030-ddienlin Brutto-Lohn
20111215 -1119.27 10-1500-dperic-LOHN 13-6030-dperic Brutto-Lohn
20111215 -1100.41 10-1500-hparfuss-LOHN 13-6030-hparfuss Brutto-Lohn
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20111215 -481.67 10-1500-jkleckow-LOHN 13-6030-jkleckow Brutto-Lohn
20111215 -400.00 10-1500-mherrschel-LOHN 13-6030-mherrschel Brutto-Lohn
20111215 11.08 10-1500-ddienlin-LST 10-1380-11-ddienlin Lohnsteuer
20111215 16.58 10-1500-dperic-LST 10-1380-11-dperic Lohnsteuer
20111215 1.32 10-1500-dperic-KST 10-1385-11-dperic Kirchensteuer
20111215 86.93 10-1500-hparfuss-KV 10-1516-hparfuss KV-Beitrag
20111215 13.48 10-1500-hparfuss-PV 10-1516-hparfuss PV-Beitrag
20111215 85.08 10-1500-arjasanow-RV 10-1518-arjasanow RV-Beitrag
20111215 107.30 10-1500-ddienlin-RV 10-1514-ddienlin RV-Beitrag
20111215 111.37 10-1500-dperic-RV 10-1517-dperic RV-Beitrag
20111215 31.67 10-1500-jkleckow-RV 10-1515-jkleckow RV-Beitrag
20111215 273.70 13-9775 10-1202 LASTSCHRIFT RECH. 3152/30.11.11 MAND 20699 JOCHEN BACHMANN 11088200 52070024
20111215 112.00 13-6010-ccsengery 10-1512-ccsengery SV AG-Anteil
20111215 49.23 13-6010-jengewald 10-1512-jengewald SV AG-Anteil
20111215 84.00 13-6010-jfriedrichs 10-1512-jfriedrichs SV AG-Anteil
20111215 112.00 13-6010-mherrschel 10-1512-mherrschel SV AG-Anteil
20111215 107.30 13-6010-ddienlin 10-1514-ddienlin SV AG-Anteil
20111215 47.93 13-6010-jkleckow 10-1515-jkleckow SV AG-Anteil
20111215 213.76 13-6010-hparfuss 10-1516-hparfuss SV AG-Anteil
20111215 133.76 13-6010-dperic 10-1517-dperic SV AG-Anteil
20111215 85.08 13-6010-arjasanow 10-1518-arjasanow SV AG-Anteil
20111219 -2983.00 10-1202 10-1501-cgabriel DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000
20111219 147.56 13-6310 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG FW/11228 DATUM 19.12.2011, 17.13 UHR 1.TAN 628795 EBC FRANKFURT GMBH & CO. KG 288563 37050299
20111221 -770.00 10-1202 10-1500-arjasanow-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.53 UHR 1.TAN 769965 RJASANOW, ANDREAS 105087918 50850150
20111221 -400.00 10-1202 10-1500-ccsengery-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG LOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.55 UHR 1.TAN 636017 CHRISTIANE CSENGERY 3371514 76090500
20111221 -640.00 10-1202 10-1500-ddienlin-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.54 UHR 1.TAN 441574 DOMINIK DIENLIN 4700984015 38160220
20111221 -990.00 10-1202 10-1500-dperic-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 915176 DARJAN PERIC 101001504 50850150
20111221 -1000.00 10-1202 10-1500-hparfuss-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG VERGUETUNG 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.57 UHR 1.TAN 860469 HANS PARFUSS 192238 70020270
20111221 -300.00 10-1202 10-1500-jfriedrichs-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 19.00 UHR 1.TAN 447360 JUTTA FRIEDRICHS 55661859 76010085
20111221 450.00 10-1500-jkleckow-ZAHL 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 624299 JANINA KLECKOW 1050681 25152375
20111221 -400.00 10-1202 10-1500-mherrschel-ZAHL ONLINE-UEBERWEISUNG AUSHILFSLOHN 12/2011 DATUM 21.12.2011, 18.58 UHR 1.TAN 688359 MICHAEL HERRSCHEL 368237 76060618
20111221 720.00 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 11/2011 DATUM 21.12.2011, 19.02 UHR 1.TAN 908954 TOBIAS JUNGBLUT 1210781054 30020900
20111222 -160.00 10-1202 10-1500-jengewald-ZAHL DAUERAUFTRAG AUSHLIFSLOHN IFT INFORMATIK ENGEWALD, JARMILA 485086 76250000
20111222 -10852.80 10-10078-11068 10-1202 SEPA GUTSCHRIFT EREF+0007254348 SVWZ+/INV/2011-068 31.10.20 1160-C-110648-01 /2011/Okt Hays AG DE53670400310604042200 COBADEFF670
20111223 49.23 10-1512-zahlung 10-1202 DAUERAUFTRAG 14993475 BEITRAG LFD. MONAT JARMILIA ENGEWALD MINIJOB-ZENTRALE 1828141200 36010111
20111223 -16.00 12-8404 10-1202 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000
20111223 2.55 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 16.00 (UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT ABR 87549 RE 10858 KD 8610 ABRECHNUNG VOM 16.12.2011 RESERVIX GMBH 21237906 68090000)
20111228 95.04 10-1515-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT BEITRAG 14993475 12.11 BKK MOBIL OIL 638715300 20040000
20111228 331.34 10-1516-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT BEITRAEGE FUER 14993475 SIEMENS-BKK 354038800 70080000
20111228 245.13 10-1517-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT BNR 14993475 B5630191624 BEITRAEGE 12/11 TK-231211,CDAE,4400960581 TECHNIKER KRANKENKASSE 1280376854 20050550
20111228 187.52 10-1518-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT Z3050396613 OB-14993475 BETRAG EUR 187,52. BEITRAG 1211 - 1211 BARMER GEK 4000410 30050000
20111228 338.14 10-1512-zahlung 10-1202 LASTSCHRIFT Z6336135299 OB-14993475 338,14. BEITRAG 1211 - 1211 KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE 1050541 44050000
20111228 -856.80 10-1501-tjungblut 13-6100-tjungblut Rechnung
20111228 -136.80 13-6100-tjungblut 11-1575-114 19 v.H. Vorst. von 856.80 (Rechnung)
20111229 -33012.50 10-1335-11 13-7632 Kapitalsteuer
20111229 59.00 13-9520 10-1202 LASTSCHRIFT DRP 42181876 63160312 STRATO AG 100679001 38040007
20111229 -30000.00 10-1331-11 13-7610 Rueckstellung Gewerbesteuer
20111229 -32000.00 10-1330-11 13-7603 Rueckstellung Koerperschaftsteuer
20111229 820.53 10-1310-11 11-1779 Umsatzsteuerumbuchung {gmbh2011:11-1575}
20111229 -47657.25 10-1310-11 11-1779 Umsatzsteuerumbuchung {gmbh2011:11-1775}
20111230 -13.88 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2011 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.12.2011 bis 30.12.2011 13,88S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 12 x 0,20 2,40S Geschäftsvorfälle 12 x 0,03 0,36S Überweisung beleglos 14 x 0,20 2,80S Geschäftsvorfälle 14 x 0,03 0,42S
20111230 993.60 10-1501-tjungblut 10-1202 ONLINE-UEBERWEISUNG RECHNUNG 201112271003 DEZ. PLUS MWST. AUS RE 201112510 NOVEMBER 2011 DATUM 30.12.2011, 16.04 UHR 1.TAN 258601 JUNGBLUT, TOBIAS 1210781054 30020900
20111230 -11424.00 12-8404 10-10078-11079 Rechnung Intel Dezember
20111230 1824.00 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung Intel Dezember)
20111231 -105000.00 10-1501-cgabriel 13-7001 Ausschüttung
20111231 -11424.00 12-8404 10-10078-11085 Rechnung 1und1 Dezember
20111231 1824.00 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 11424.00 (Rechnung 1und1 Dezember)
20111231 -8901.20 12-8404 10-10080-11084 Rechnung tes Dezember
20111231 1421.20 12-8404 11-1775-114 19 v.H. USt. von 8901.20 (Rechnung tes Dezember)
10 Aktiva
10-1000 Kasse
10-10078 Hays_1_und_1
10-10080 Miele_TES
10-10082 KKH_Wilhelmshaven
10-10084 Lexware
10-10084-11054
10-10084-11060
10-10084-11071
10-10084-11076
10-10084-11083
10-1202 Kto_Sparkasse_Fürth
10-1235-xx
10-1310 Umsatzsteuer
10-1310-07 Umsatzsteuer_2007
10-1310-08 Umsatzsteuer_2008
10-1310-09 Umsatzsteuer_2009
10-1310-10 Umsatzsteuer_2010
10-1310-11 Umsatzsteuer_2011
10-1330 KSt
10-1331 GewSt
10-1335 QuellenSt
10-1380 Lohnsteuer
10-1380-07
10-1381 Soli
10-1385 Kirchensteuer
10-1390 Ruecklage_BG
10-1500 Lohnkonten
10-1500-etoo
10-1500-klaewer
10-1500-oppenl
10-1501 Debitoren
10-1502 RuecklageKSt
10-1505
10-1510 DAK_Fuerth
10-151010-1502-tjungblut
10-1511 BKK
10-1512 Minijob
10-1512-jengewald
10-1513 BKK_futur
10-1514 AOK_Bayern
10-1514-ddienlin
10-1515 BKK_Mobil_Oil
10-1516 BKK_Siemens
10-1517 TechnikerKK
10-1518 Barmer_GEK
10-1519 Knappschaft
10-1520 Minijob
10-1521 DAK_HH
10-2080 Oelkonto
10-70001 GUESS_GmbH
10-70002 Hays_AG
10-70003 DPS_Engineering
10-70004 Sirona
10-70006 agentes
10-70009 Reality_GmbH
10-75010
10-75010-etoo
10-75010-klaewer
11 Passiva
11-1779
12 Ertrag
12-4400 Personalleistung
12-70000
12-70001
12-70002
12-70003
12-7100 Zinsen
12-8401
13 Aufwand
13-2010 Verlustvortrag
13-5200 PKW
13-5900 Personalleasing
13-5900-JO
13-6000 Brutto-Lohnkosten
13-6010 Sozialversicherung
13-6010-arjasanow
13-6010-ccsengery
13-6010-ccsengery-AG
13-6010-ddienlin
13-6010-dperic
13-6010-hparfuss
13-6010-jengewald
13-6010-jfriedrichs
13-6010-jkleckow
13-6010-mherrschel
13-6010-mherrschel-AG
13-6011 RV_Beitraege
13-6013 KV_Beitraege
13-6014 PV_Beitraege
13-6030 Aushilfslohn
13-6040 Lohnsteuer
13-6045 Kirchensteuer
13-6100 Freiberufler
13-6110 SozVersicherung
13-6120 Beitrag_VBG
13-6300 Sonstiges
13-6305 Raumkosten
13-6310 Miete_Buero
13-6320 Heizkosten_Buero
13-6325 Strom_Buero
13-6330 Bueroreinigung
13-6335 Helfer
13-6420 IHK_Beitraege
13-6430 Gebuehren
13-6490 Bueroausstattung
13-6500 Bueroausstattung
13-6520 Kfz_Versicherung
13-6530 Laufende_KFZ_Kosten
13-6540 KFZ_Reparaturen
13-6570 Sonstige_KFZ_Kosten
13-6595 Fremdfahrzeugkosten
13-6600 Werbekosten
13-6610 Geschenke_bis_35EUR
13-6620 Geschenke_ueb_35EUR
13-6640 Bewirtungskosten
13-6644 Nicht_abzugsf_BewKosten
13-6650 Reisekosten_Arbnehmer
13-6670 Reisekosten
13-6673 Fahrtkosten_Unternehmer
13-6680 Uebernachtung_Unternehmer
13-6700 Computer_ua
13-6800 Porto
13-6815 Bürobedarf
13-6825 Rechtskosten
13-6850 Sonstig
13-6855 KtoGeb
13-7001 Ausschuettung
13-7303 Nebenleistungen
13-7600 KoerperschSt
13-7603 Koerperschaftsteuer
13-7610 Gewerbesteuer
13-7632 Kapitalertragssteuer
13-7685 KFZ_Steuer
13-9210 CulturalMarketing
13-9400
13-9520 Netz_und_Telefon
13-9630 Netz_und_Telefon
13-9631 GEZ
13-9640 Beitraege
13-9770 Hardware_Verbrauchsmaterial
13-9775 Lohnbuchungen
13-9780 Team-Event
13-9998 Finanzamt
13-9999 Divers